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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-02-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0116元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0446元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0086元 |
| 2019-01-31 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |