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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-02-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-06-07 | 每份派现金0.0337元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0151元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-09-07 | 每份派现金0.0197元 |
| 2018-06-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通消费核心混合A | 1.0437 | 0.41% |
| 海富通消费核心混合C | 1.0014 | 0.41% |
| 海富通中证500指数增强A | 2.2140 | 0.18% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0358 | 0.16% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0611 | 0.16% |
| 海富通内需热点混合 | 2.7994 | 0.14% |
| 海富通阿尔法A | 1.0394 | 0.11% |
| 海富精选 | 0.5788 | 0.10% |
| 海富通贰号 | 1.5281 | 0.10% |
| 海富通消费优选混合C | 1.4119 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |