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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0173元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-08-19 | 每份派现金0.0101元 |
| 2024-05-31 | 每份派现金0.0053元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |