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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0128元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0165元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0917 | 1.27% |