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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |