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基金分红
日期
分红
2022-09-21
每份派现金0.0160元
2022-06-15
每份派现金0.0077元
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中加转型动力混合A
2.6238
0.54%
中加转型动力混合C
2.5007
0.53%
中加优势企业混合A
1.1136
0.53%
中加优势企业混合C
1.0780
0.53%
中加消费优选混合A
0.8302
0.50%
中加消费优选混合C
0.8121
0.48%
中加喜利回报混合A
1.0488
0.44%
中加喜利回报混合C
1.0347
0.44%
中加新兴消费混合A
0.6709
0.42%
中加新兴消费混合C
0.6618
0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
汇添富鑫福债
1.0586
0.18%
汇泉安阳纯债C
1.3449
0.16%
汇泉安阳纯债A
1.3619
0.15%
博时裕乾纯债A
1.1388
0.14%
博时裕乾纯债C
1.1303
0.13%
平安双债添益债券A
1.3182
0.11%
兴全恒鑫债券A
1.0704
0.11%
兴全恒鑫债券C
1.0663
0.11%
易方达恒久A
1.0500
0.10%
易方达恒久C
1.0460
0.10%
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封闭式基金折价率
五星基金
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基金净值
国投瑞银
股票基金
基金溢价
易方达
五粮液
005827
公募基金
市盈率
002190
QDII
005669
外资持股