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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0299元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0131元 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0220元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1900 | 0.60% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1288 | 0.60% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0999 | 0.39% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.1150 | 0.04% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0876 | 0.02% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1259 | 0.02% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.00% |
| 中银证券安进债券C | 1.0785 | 0.00% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4362 | -0.05% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3976 | -0.05% |