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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 022294 | 摩根纯债债券D | 2025-09-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2025-09-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 021906 | 汇添富安心中国债券D | 2025-09-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 021588 | 广发景利纯债C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0397元 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0771元 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0205元 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2025-09-23 | 每份派现金0.0052元 |
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| 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 017700 | 广发景泰债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0432元 |
| 017699 | 广发景泰债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0433元 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0443元 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0445元 |
| 015948 | 南方光元债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 013206 | 广发汇宜一年定开债 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0102元 |
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| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0445元 |
| 009967 | 博时荣泰混合 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0482元 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0089元 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0218元 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0118元 |
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| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0240元 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0097元 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0049元 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0500元 |