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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0034元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-02 | 每份派现金0.0877元 |
| 2017-07-10 | 每份派现金0.1800元 |
| 2014-06-18 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4250 | 0.81% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4202 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |