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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0446元 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 2025-09-12 | 每份派现金0.0107元 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 2025-09-12 | 每份派现金0.0330元 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0077元 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0058元 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A | 2025-09-11 | 每份派现金0.0225元 |
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| 180101 | 博时蛇口产园REIT | 2025-09-11 | 每份派现金0.0399元 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D | 2025-09-11 | 每份派现金0.0225元 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C | 2025-09-11 | 每份派现金0.0225元 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2025-09-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2025-09-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2025-09-11 | 每份派现金0.0680元 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2025-09-11 | 每份派现金0.0680元 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2025-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2025-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 2025-09-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 2025-09-11 | 每份派现金0.0093元 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2025-09-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2025-09-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 | 2025-09-11 | 每份派现金0.0217元 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 2025-09-11 | 每份派现金0.0130元 |
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| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 2025-09-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 2025-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 2025-09-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 2025-09-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2025-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 003258 | 博时富祥纯债债券A | 2025-09-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 2025-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 2025-09-10 | 每份派现金0.0064元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2025-09-10 | 每份派现金0.0297元 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2025-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2025-09-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 每份派现金0.0033元 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 每份派现金0.0033元 |
| 016787 | 万家家享中短债D | 2025-09-10 | 每份派现金0.0069元 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2025-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
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| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2025-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 2025-09-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 2025-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 2025-09-10 | 每份派现金0.0119元 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 2025-09-10 | 每份派现金0.0124元 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 2025-09-10 | 每份派现金0.0056元 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 2025-09-10 | 每份派现金0.0165元 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 2025-09-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2025-09-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 508048 | 华安外高桥REIT | 2025-09-09 | 每份派现金0.1128元 |