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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0041元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-05-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-04-23 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-08-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |
| 汇添富优选回报混合A | 2.0840 | 4.10% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 宏利绩优混合C | 4.3763 | 3.95% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1572 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2722 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2641 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0648 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0612 | 0.03% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.1604 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4427 | 0.03% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.8019 | 0.03% |