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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 2025-09-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 2025-09-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 008594 | 平安合润定开债 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2025-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2025-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2025-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2025-09-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 2025-09-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 2025-09-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
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| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0104元 |
| 508089 | 华夏特变电工新能源REIT | 2025-09-12 | 每份派现金0.2124元 |
| 508069 | 华夏南京交通高速公路REIT | 2025-09-12 | 每份派现金0.1463元 |
| 508011 | 嘉实物美消费REIT | 2025-09-12 | 每份派现金0.0863元 |
| 508008 | 国金中国铁建REIT | 2025-09-12 | 每份派现金0.4200元 |
| 180202 | 华夏越秀高速REIT | 2025-09-12 | 每份派现金0.0954元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0013元 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 2025-09-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2025-09-12 | 每份派现金0.0057元 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2025-09-12 | 每份派现金0.0055元 |
| 023013 | 南方安睿混合C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0391元 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0110元 |
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| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0024元 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0024元 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 020463 | 广发景源纯债D | 2025-09-12 | 每份派现金0.0445元 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2025-09-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0202元 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0013元 |
| 011623 | 汇添富中短债E | 2025-09-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 2025-09-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2025-09-12 | 每份派现金0.0214元 |
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| 007902 | 汇添富中短债C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 007901 | 汇添富中短债A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 007554 | 财通恒利纯债 | 2025-09-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0207元 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0207元 |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2025-09-12 | 每份派现金0.0315元 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 2025-09-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 004648 | 南方安睿混合 | 2025-09-12 | 每份派现金0.0411元 |
| 004028 | 广发景源纯债C | 2025-09-12 | 每份派现金0.0437元 |