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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000928 | 国联国企改革混合A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0920元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2025-09-19 | 每份派现金0.0066元 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2025-09-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 508036 | 平安宁波交投REIT | 2025-09-19 | 每份派现金0.3400元 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2025-09-19 | 每份派现金0.0047元 |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 2025-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0150元 |
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| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2025-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 018136 | 惠升和风纯债E | 2025-09-19 | 每份派现金0.0730元 |
| 016519 | 华安新回报混合C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0038元 |
| 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0162元 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0390元 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0005元 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0005元 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0220元 |
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| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0146元 |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0046元 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0560元 |
| 006072 | 民生加银创新成长混合A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0165元 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
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| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2025-09-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 001311 | 华安新回报混合A | 2025-09-19 | 每份派现金0.0038元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2025-09-18 | 每份派现金0.0233元 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 2025-09-18 | 每份派现金0.7000元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2025-09-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 511190 | 信用债 | 2025-09-18 | 每份派现金0.6000元 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 2025-09-18 | 每份派现金0.6000元 |