热搜: 所得税 交银蓝筹混合 诺安先锋混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2026年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019115 东财卓越成长A 1.3321 7.55%
019116 东财卓越成长C 1.3059 7.55%
006235 东方城镇消费主题混合A 0.5993 6.64%
025884 东方城镇消费主题混合C 0.5888 6.63%
021492 中航远见领航混合发起C 1.3926 6.44%
021491 中航远见领航混合发起A 1.4101 6.44%
012183 广发沪港深精选混合C 0.9544 6.00%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9796 5.99%
001252 中海进取收益混合 1.2550 5.91%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5910 5.78%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6490 5.77%
020065 西部利得科技创新混合C 1.6245 5.66%
020064 西部利得科技创新混合A 1.6422 5.66%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.8683 5.56%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.5031 5.55%
004666 长城久嘉创新成长混合A 3.0020 5.55%
159855 银华中证影视主题ETF 0.7691 5.54%
019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6694 5.19%
019394 浦银安盛策略优选混合A 0.6763 5.16%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9216 5.11%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8836 5.10%
013345 富荣信息技术混合A 1.2917 4.86%
013346 富荣信息技术混合C 1.2669 4.86%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9104 4.74%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8958 4.74%
010389 易方达科益混合A 2.0461 4.57%
010390 易方达科益混合C 1.9491 4.56%
015034 泰信优势领航混合A 0.8565 4.51%
023603 泰信优势领航混合D 0.8506 4.51%
023602 泰信优势领航混合C 0.8519 4.51%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.9160 4.47%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.8889 4.47%
506000 南方科创板3年定开混合 1.3452 4.46%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9098 4.35%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9377 4.35%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 2.0715 4.32%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 2.0446 4.31%
012454 淳厚鑫悦混合A 1.2384 4.29%
012455 淳厚鑫悦混合C 1.2087 4.28%
004698 博时军工主题股票A 2.1490 4.27%
011592 博时军工主题股票C 2.0810 4.26%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6547 4.20%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6265 4.19%
007811 淳厚信泽混合A 1.7349 4.19%
007812 淳厚信泽混合C 1.6763 4.18%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9289 4.14%
026303 上银科技创新股票发起式A 0.9310 4.13%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9199 4.13%
026304 上银科技创新股票发起式C 0.9288 4.13%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.3938 4.11%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3162 4.06%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3125 4.05%
005585 银河文体娱乐混合A 1.0207 3.97%
015667 银河文体娱乐混合C 0.9863 3.96%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8186 3.77%
026822 长盛电子信息主题混合C 1.8186 3.77%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7709 3.76%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7982 3.76%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.7729 3.70%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.7625 3.70%
011346 淳厚鑫淳一年持有混合 1.1321 3.70%
589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.1754 3.68%
026834 诺安精选回报混合C 1.9720 3.68%
589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1.0996 3.68%
002067 诺安精选回报混合A 1.9750 3.67%
589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 0.6953 3.67%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0122 3.67%
011903 南方领航优选混合A 0.6972 3.66%
011904 南方领航优选混合C 0.6776 3.66%
589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1.2788 3.65%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3133 3.64%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.7386 3.63%
589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 1.1081 3.63%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.7248 3.63%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2843 3.63%
017736 融通明锐混合C 1.3840 3.62%
005311 万家经济新动能混合A 2.3729 3.62%
005312 万家经济新动能混合C 2.2546 3.62%
017735 融通明锐混合A 1.4072 3.62%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9964 3.60%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9999 3.60%
589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 0.9676 3.58%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.6097 3.58%
512980 广发中证传媒ETF 0.8399 3.57%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.5900 3.56%
589230 南方上证科创板人工智能ETF 0.8790 3.56%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.7686 3.56%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.4512 3.55%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.5166 3.55%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.4357 3.55%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.8112 3.55%
589110 国泰上证科创板人工智能ETF 0.9416 3.55%
008181 同泰慧利混合C 0.8840 3.54%
589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.0855 3.54%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8403 3.54%
019160 中欧产业领航混合C 1.7762 3.54%
019159 中欧产业领航混合A 1.7995 3.54%
008180 同泰慧利混合A 0.9079 3.54%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8286 3.54%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1750 3.54%
026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 1.1117 3.53%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0044 3.53%
026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1.1130 3.53%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0642 3.52%
026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9033 3.52%
021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8401 3.52%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4119 3.52%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8318 3.52%
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3576 3.51%
024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.1707 3.51%
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3542 3.51%
026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9043 3.51%
024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.1744 3.51%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 2.3274 3.50%
025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.9728 3.50%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0739 3.50%
024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 1.0246 3.49%
164818 工银传媒指数A 1.0763 3.49%
024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 1.0227 3.49%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0662 3.49%
025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.9746 3.49%
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3925 3.49%
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3878 3.49%
023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.3723 3.48%
024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1789 3.48%
020407 工银传媒指数E 1.0695 3.48%
010375 国金鑫悦经济新动能A 1.2500 3.48%
010677 工银传媒指数C 1.0610 3.48%
024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1802 3.48%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.2143 3.48%
023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.2262 3.47%
026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9577 3.47%
023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.3669 3.47%
024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1777 3.47%
026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.9223 3.47%
023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2214 3.46%
026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.9212 3.46%
026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9586 3.46%
023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2267 3.46%
024750 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9878 3.46%
024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2495 3.46%
024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2522 3.45%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.4701 3.45%
024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0419 3.45%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 2.1890 3.45%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.4457 3.45%
024751 兴业上证科创板人工智能指数C 0.9857 3.45%
023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.2151 3.44%
023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2133 3.44%
010155 长盛核心成长混合A 2.1759 3.44%
024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0393 3.44%
010156 长盛核心成长混合C 2.1238 3.44%
023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2168 3.43%
011113 富国军工主题混合C 1.7770 3.43%
024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9904 3.43%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 2.2330 3.43%
024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 0.9924 3.43%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3302 3.43%
005609 富国军工主题混合A 1.8381 3.43%
008085 海富通先进制造股票A 1.7336 3.42%
001892 长盛新兴成长混合 4.3786 3.42%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9724 3.42%
008084 海富通先进制造股票C 1.6876 3.41%
020433 金信核心竞争力混合C 1.2939 3.40%
320022 诺安研究精选股票A 2.0080 3.40%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2826 3.40%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5547 3.40%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5810 3.40%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2666 3.39%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2486 3.38%
016389 汇安均衡成长混合C 1.6180 3.37%
016388 汇安均衡成长混合A 1.6393 3.37%
025949 诺安研究精选股票C 2.0020 3.36%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.0765 3.36%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0214 3.35%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1104 3.34%
026658 中银先锋半导体混合发起A 1.1688 3.33%
516700 华宝大数据ETF 0.9255 3.33%
009023 鹏华稳健回报混合A 2.6461 3.33%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4798 3.33%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.5120 3.33%
017511 鹏华稳健回报混合C 2.2258 3.32%
026659 中银先锋半导体混合发起C 1.1659 3.32%
024473 信澳优势行业混合A 2.1449 3.31%
013721 信澳景气优选混合A 2.5140 3.31%
024889 信澳优势行业混合C 2.1353 3.31%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 2.2409 3.31%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 2.2919 3.31%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7421 3.30%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8882 3.30%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.2219 3.30%
013722 信澳景气优选混合C 2.4216 3.30%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 2.1694 3.30%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6940 3.29%
018287 信澳优势产业混合A 3.4412 3.29%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9761 3.29%
001076 易方达改革红利混合 4.2490 3.28%
018288 信澳优势产业混合C 3.3740 3.28%
020424 方正富邦致盛混合A 1.6665 3.27%
020425 方正富邦致盛混合C 1.6333 3.26%