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2026年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012455 淳厚鑫悦混合C 1.2287 5.38%
012454 淳厚鑫悦混合A 1.2587 5.38%
011346 淳厚鑫淳一年持有混合 1.1535 4.72%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.7896 3.18%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2636 3.15%
159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 1.0112 3.08%
015228 华夏创新研选混合C 1.0929 3.05%
015227 华夏创新研选混合A 1.1138 3.05%
000960 招商医药健康产业股票 2.6880 3.03%
012447 华夏互联网龙头混合A 1.0106 3.03%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.9802 3.02%
026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1963 3.00%
100060 富国高新技术产业混合 4.6830 2.97%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.2495 2.91%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.2345 2.91%
012187 招商品质成长混合C 1.0065 2.85%
012186 招商品质成长混合A 1.0467 2.85%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.5448 2.84%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.4698 2.84%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.3910 2.79%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.5060 2.79%
009360 招商创新增长混合A 1.0780 2.70%
009361 招商创新增长混合C 1.0262 2.69%
005117 金信价值精选混合A 1.9582 2.66%
026174 路博迈港股通科技股票C 1.0496 2.65%
005118 金信价值精选混合C 1.6784 2.65%
026173 路博迈港股通科技股票A 1.0535 2.64%
000711 嘉实医疗保健股票 2.7360 2.63%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8148 2.57%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8487 2.57%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1937 2.53%
012159 财通资管健康产业混合A 1.2164 2.53%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.7235 2.52%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.6608 2.52%
002408 中信建投医改混合A 2.0857 2.50%
007553 中信建投医改混合C 1.6982 2.50%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1296 2.46%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1050 2.46%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.4449 2.38%
026154 红土创新医疗保健股票C 1.4412 2.38%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4170 2.36%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.3780 2.35%
010090 中信建投医药健康A 0.8402 2.33%
010091 中信建投医药健康C 0.8015 2.31%
019741 财通资管创新医药混合C 1.6151 2.28%
019740 财通资管创新医药混合A 1.6318 2.28%
005304 嘉实医药健康股票C 2.0124 2.25%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1547 2.24%
009805 国泰医药健康股票A 1.0857 2.19%
005228 汇添富港股通专注成长 0.6247 2.19%
011326 国泰医药健康股票C 1.0634 2.19%
002379 工银香港中小盘人民币 1.7480 2.17%
002380 工银香港中小盘美元 0.2575 2.17%
090020 大成健康产业混合A 1.4110 2.10%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9831 2.09%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0542 2.08%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0318 2.08%
016352 建信高端医疗股票C 2.0387 2.08%
004683 建信高端医疗股票A 2.0710 2.08%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7871 2.07%
016060 大成健康产业混合C 1.3780 2.07%
022853 中航优选领航混合发起C 1.7695 2.06%
012045 大成医药健康股票A 0.6951 2.06%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.9064 2.06%
012046 大成医药健康股票C 0.6816 2.05%
012523 国联高质量成长混合A 0.6089 2.04%
012524 国联高质量成长混合C 0.5946 2.02%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6095 1.99%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5992 1.97%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.0152 1.96%
017963 广发医药创新混合发起式C 0.9973 1.96%
588130 华夏上证科创板生物医药ETF 1.0847 1.95%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 1.0637 1.95%
159377 国泰创业板医药卫生ETF 1.0627 1.94%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2433 1.92%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2153 1.92%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1214 1.91%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0645 1.91%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1776 1.89%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0129 1.88%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1839 1.88%
025637 泰信互联网+主题混合C 1.0098 1.88%
024983 国泰创业板医药ETF联接C 0.8717 1.87%
024982 国泰创业板医药ETF联接A 0.8732 1.87%
588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 1.1062 1.87%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1576 1.86%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1114 1.85%
588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 0.7086 1.85%
020064 西部利得科技创新混合A 1.6626 1.81%
024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.8404 1.80%
025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4510 1.80%
020065 西部利得科技创新混合C 1.6449 1.80%
024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.8424 1.80%
024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.8416 1.80%
470006 汇添富医药保健混合 2.4960 1.79%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5789 1.78%
025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6289 1.78%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5983 1.78%
002708 大摩健康产业混合A 2.0960 1.75%
025588 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 0.0926 1.73%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.6769 1.73%
014030 大摩健康产业混合C 2.0570 1.73%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.6136 1.73%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.4027 1.72%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.1186 1.65%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.0147 1.65%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0320 1.65%
004075 交银医药创新股票A 3.0996 1.65%
014046 交银医药创新股票C 3.2933 1.65%
018551 宏利医药健康混合发起A 1.0536 1.64%
018552 宏利医药健康混合发起C 1.0450 1.64%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9483 1.63%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.5690 1.62%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9638 1.62%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9319 1.62%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.6330 1.62%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9464 1.62%
009489 中邮价值精选混合C 1.6454 1.61%
000945 华夏医疗健康混合A 2.1520 1.61%
003284 中邮医药健康混合A 2.4980 1.61%
019478 中邮医药健康混合C 2.4739 1.61%
009488 中邮价值精选混合A 1.6708 1.61%
014114 广发沪港深医药混合A 1.1227 1.60%
160220 国泰民益混合(LOF)A 4.7951 1.60%
009162 富国医药成长30股票A 0.9735 1.60%
014115 广发沪港深医药混合C 1.1021 1.60%
160226 国泰民益混合(LOF)C 4.8337 1.60%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.6401 1.59%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.6705 1.59%
025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.7658 1.58%
025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.7629 1.58%
025056 富国医药成长30股票C 0.9696 1.58%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7530 1.57%
012087 博时健康生活混合C 0.6780 1.56%
006241 国联医疗健康混合C 1.3585 1.55%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9060 1.55%
015032 国联医药消费混合A 0.9504 1.55%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.5570 1.55%
006240 国联医疗健康混合A 1.3933 1.55%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8460 1.54%
015033 国联医药消费混合C 0.9292 1.54%
012086 博时健康生活混合A 0.6922 1.54%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.6420 1.54%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9860 1.52%
020018 国泰金鹿混合 3.9108 1.52%
018364 银华医疗健康混合A 0.9371 1.52%
018365 银华医疗健康混合C 0.9269 1.52%
000684 长盛养老健康混合A 2.2330 1.49%
021488 长盛养老健康混合C 2.2142 1.48%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3946 1.47%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8723 1.47%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4249 1.46%
020662 中加科技创新混合发起式C 2.9582 1.45%
020661 中加科技创新混合发起式A 2.9982 1.44%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4340 1.44%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4588 1.44%
026762 广发医疗创新精选混合发起式A 1.4567 1.43%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 1.43%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.4163 1.43%
026763 广发医疗创新精选混合发起式C 1.4587 1.43%
570006 诺德中小盘混合 0.9980 1.42%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1410 1.42%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.6146 1.42%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4344 1.42%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4639 1.42%
006720 平安核心优势混合A 2.4152 1.42%
006721 平安核心优势混合C 2.2644 1.42%
024171 信澳医药健康混合C 1.2401 1.41%
011308 富国生物医药科技混合C 1.9662 1.41%
018209 富国精准医疗混合C 3.5761 1.41%
011598 信澳医药健康混合A 1.2476 1.41%
023900 富达港股通精选混合发起C 0.8352 1.41%
006218 富国生物医药科技混合A 2.0327 1.41%
005176 富国精准医疗混合A 3.6459 1.41%
023899 富达港股通精选混合发起A 0.8418 1.41%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1734 1.41%
007481 华夏逸享健康混合A 1.2045 1.41%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8677 1.40%
026471 泓德医药精选混合发起式C 1.1333 1.40%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9091 1.40%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2.3115 1.39%
026470 泓德医药精选混合发起式A 1.1359 1.39%
018009 长盛医疗量化股票C 2.2227 1.39%
002300 长盛医疗量化股票A 2.2680 1.39%
162205 宏利风险预算混合 1.5885 1.38%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9999 1.37%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9404 1.37%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9019 1.37%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.4087 1.36%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9518 1.36%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.3813 1.35%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.3506 1.35%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2075 1.35%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4401 1.35%
024824 招商医药精选混合发起式A 0.9670 1.34%
024825 招商医药精选混合发起式C 0.9611 1.34%
020458 平安医药精选股票A 1.7540 1.33%
016606 财通资管臻享成长混合C 1.7583 1.33%
010110 广发医药健康混合A 0.5956 1.33%
159828 国泰中证医疗ETF 0.4423 1.33%