热搜: Pre-IPO 中海优质成长混合 博时新兴成长混合 长信金利趋势混合A

2026年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021203 汇添富均衡回报混合发起式C 1.6082 9.88%
021202 汇添富均衡回报混合发起式A 1.6269 9.87%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 2.2039 9.14%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 2.1485 9.14%
026262 银华智享混合C 1.3783 8.60%
026261 银华智享混合A 1.3803 8.60%
014953 信澳至诚精选混合C 0.9608 8.30%
011186 信澳至诚精选混合A 0.9861 8.29%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.6463 8.27%
007490 南方信息创新混合A 5.7704 8.26%
007491 南方信息创新混合C 5.4562 8.26%
013841 银华集成电路混合C 3.3226 8.14%
013840 银华集成电路混合A 3.3530 8.14%
003235 中信保诚至利混合C 2.0760 7.98%
003234 中信保诚至利混合A 2.0903 7.98%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4592 7.91%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1122 7.65%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9923 7.65%
017747 建信电子行业股票C 3.3201 7.62%
017746 建信电子行业股票A 3.3622 7.62%
021390 东兴成长优选混合发起A 2.2693 7.58%
021391 东兴成长优选混合发起C 2.2464 7.58%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 2.1172 7.57%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.1260 7.57%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.3443 7.53%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.3864 7.53%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4564 7.44%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.4398 7.43%
013312 工银主题策略混合C 10.0310 7.36%
481015 工银主题策略混合A 10.2660 7.36%
024169 信澳先进智造股票型C 3.3526 7.19%
006257 信澳先进智造股票型A 3.3701 7.19%
162214 宏利领先中小盘混合 2.6330 7.12%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.7816 6.98%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.7790 6.98%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.7067 6.98%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.7413 6.98%
022447 前海开源周期精选混合C 1.3032 6.95%
022446 前海开源周期精选混合A 1.3106 6.95%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 6.2510 6.95%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 6.3640 6.94%
012650 博时半导体主题混合A 2.2318 6.94%
012651 博时半导体主题混合C 2.1669 6.93%
013346 富荣信息技术混合C 1.6494 6.92%
013345 富荣信息技术混合A 1.6805 6.92%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.7323 6.92%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.1715 6.89%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.1773 6.89%
010913 国泰成长价值混合C 1.8585 6.79%
010912 国泰成长价值混合A 1.9083 6.78%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 2.2679 6.77%
015981 光大高端装备混合C 1.4745 6.72%
005844 东方人工智能主题混合A 3.5759 6.71%
020065 西部利得科技创新混合C 2.0478 6.71%
020064 西部利得科技创新混合A 2.0686 6.71%
017811 东方人工智能主题混合C 3.5310 6.71%
015980 光大高端装备混合A 1.4823 6.70%
014736 创金合信专精特新股票发起A 3.6992 6.69%
014737 创金合信专精特新股票发起C 3.6186 6.69%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.4903 6.67%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.4929 6.67%
165313 建信优势动力混合(LOF) 5.3240 6.61%
026643 富国数字经济混合C 1.6384 6.59%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.8471 6.59%
021627 华富半导体产业混合发起式C 3.0372 6.59%
026642 富国数字经济混合A 1.6407 6.59%
021626 华富半导体产业混合发起式A 3.0556 6.59%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.8430 6.59%
002281 建信裕利灵活配置混合 5.3077 6.57%
013296 民生加银聚优精选混合A 1.7736 6.52%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1747 6.52%
025331 民生加银聚优精选混合C 1.7682 6.52%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1273 6.51%
001470 融通通鑫灵活配置混合 3.1240 6.51%
022996 中海科技创新混合C 2.1296 6.51%
022995 中海科技创新混合A 2.1455 6.51%
005819 国泰优势行业混合A 4.6867 6.50%
015585 国泰优势行业混合C 4.5736 6.50%
015703 易米开泰混合A 1.8991 6.48%
015704 易米开泰混合C 1.8647 6.48%
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9837 6.46%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 5.4840 6.46%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.4080 6.46%
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9624 6.45%
014300 宏利先进制造股票C 2.0406 6.41%
014299 宏利先进制造股票A 2.0692 6.41%
020553 南方半导体产业股票发起A 3.7103 6.34%
020554 南方半导体产业股票发起C 3.6801 6.33%
410006 华富策略精选混合A 2.2296 6.31%
019235 华富策略精选混合C 2.1941 6.30%
015456 信澳领先增长混合C 2.3275 6.28%
610001 信澳领先增长混合A 2.3862 6.28%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 3.6693 6.25%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 3.7301 6.25%
001060 前海开源高端装备制造混合A 3.8297 6.22%
016721 前海开源高端装备制造混合C 3.8066 6.22%
002163 东方惠新灵活配置混合C 3.6995 6.21%
018815 方正富邦核心优势混合A 2.9322 6.20%
014651 大成专精特新混合A 1.2358 6.20%
014652 大成专精特新混合C 1.2034 6.20%
001198 东方惠新灵活配置混合A 3.7332 6.20%
018816 方正富邦核心优势混合C 2.8861 6.20%
019925 华宝竞争优势混合C 1.7441 6.09%
519056 海富通内需热点混合 3.7019 6.09%
010335 华宝竞争优势混合A 1.7622 6.09%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1085 6.07%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0952 6.06%
017988 易方达国企主题混合C 1.9428 6.06%
017987 易方达国企主题混合A 1.9733 6.06%
015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.6222 6.03%
026382 中航洞见领航混合A 1.6380 6.03%
012703 华夏核心成长混合A 0.8999 6.02%
026383 中航洞见领航混合C 1.6336 6.02%
015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5857 6.02%
012710 华夏核心成长混合C 0.8716 6.01%
011868 中信建投远见回报混合A 0.9775 5.99%
011869 中信建投远见回报混合C 0.9586 5.98%
005628 汇安趋势动力股票A 3.0826 5.95%
005629 汇安趋势动力股票C 2.9514 5.95%
021594 上银数字经济混合发起式C 2.8519 5.94%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.7994 5.94%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.7712 5.94%
021593 上银数字经济混合发起式A 2.8720 5.93%
009707 工银新兴制造混合A 5.4976 5.93%
009708 工银新兴制造混合C 5.3676 5.93%
002256 金信行业优选混合发起式A 4.8572 5.92%
020451 金信行业优选混合发起式C 4.8838 5.92%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9654 5.90%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 2.4817 5.89%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 2.4752 5.89%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 2.8836 5.86%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 2.9280 5.86%
020197 国联安智能制造混合C 3.1710 5.85%
006863 国联安智能制造混合A 3.2048 5.85%
006025 诺安优化配置混合A 4.1179 5.84%
019571 诺安优化配置混合C 4.0654 5.84%
290008 泰信发展主题混合 2.3680 5.81%
018776 金信精选成长混合A 3.0548 5.75%
018777 金信精选成长混合C 3.0041 5.75%
002910 易方达供给改革混合 7.5071 5.74%
013842 银华新锐成长混合A 1.9940 5.74%
013843 银华新锐成长混合C 1.9278 5.73%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.8099 5.73%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5977 5.72%
001411 诺安创新驱动混合A 2.8130 5.71%
002051 诺安创新驱动混合C 2.7760 5.71%
020469 长城半导体混合发起式A 4.1998 5.70%
020470 长城半导体混合发起式C 4.1416 5.70%
018715 平安新鑫优选混合C 1.9888 5.69%
011377 创金合信积极成长股票A 2.7397 5.69%
018714 平安新鑫优选混合A 2.0360 5.68%
011378 创金合信积极成长股票C 2.6663 5.68%
008185 诺安研究优选混合A 2.3873 5.66%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 3.4625 5.65%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 3.5243 5.65%
014497 诺安研究优选混合C 2.3450 5.65%
020436 金信稳健策略混合C 4.1065 5.64%
007872 金信稳健策略混合A 4.1419 5.64%
025964 广发创新成长混合A 1.1876 5.63%
025965 广发创新成长混合C 1.1843 5.63%
002862 金信量化精选混合A 2.3931 5.60%
020434 金信量化精选混合C 2.3723 5.60%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 2.6392 5.59%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 2.6054 5.59%
001070 建信信息产业股票A 6.5240 5.57%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.7346 5.57%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.8626 5.57%
002772 光大产业新动力混合A 3.2210 5.57%
014863 建信信息产业股票C 6.4220 5.56%
018082 光大产业新动力混合C 3.2640 5.56%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 2.1586 5.56%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 2.1080 5.55%
017849 东方红先进制造混合C 1.5821 5.55%
017848 东方红先进制造混合A 1.6062 5.55%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 2.1963 5.53%
015361 西部利得新盈混合C 3.3430 5.52%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2198 5.52%
021179 易方达产业机遇混合A 2.8211 5.51%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 3.4921 5.51%
021180 易方达产业机遇混合C 2.7959 5.51%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 3.5137 5.51%
673050 西部利得新盈混合A 3.4070 5.48%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 3.8812 5.46%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 3.8584 5.46%
022334 广发产业甄选混合A 2.0594 5.46%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.9764 5.45%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4500 5.45%
022335 广发产业甄选混合C 2.0397 5.45%
580009 东吴多策略混合A 4.4974 5.45%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 2.3397 5.45%
024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 2.2322 5.45%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.4093 5.45%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.3739 5.45%
011949 东吴多策略混合C 4.4017 5.45%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 2.9080 5.44%
013445 东财芯片A 2.0346 5.44%
013446 东财芯片C 1.9962 5.44%
021344 东财芯片E 2.0173 5.44%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 5.1153 5.44%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.9771 5.44%