2026年03月25日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	2.2056	6.83%
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	2.2267	6.83%
168002	国寿安保策略精选混合A	2.6913	5.71%
022124	国寿安保策略精选混合C	1.9301	5.71%
020383	华富成长趋势混合C	2.0518	5.50%
410003	华富成长趋势混合A	2.0892	5.50%
016873	广发远见智选混合A	1.5601	5.43%
016874	广发远见智选混合C	1.5347	5.43%
001956	国联安科技动力	2.6747	5.34%
006009	国融融银灵活配置混合A	0.4447	5.30%
006010	国融融银灵活配置混合C	0.4370	5.28%
026211	平安科技精选混合发起式C	1.2860	5.26%
026210	平安科技精选混合发起式A	1.2878	5.26%
000796	宝盈睿丰创新混合C	2.3450	5.25%
000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.7300	5.24%
011338	兴全合远两年持有混合A	0.9749	5.18%
011339	兴全合远两年持有混合C	0.9465	5.18%
024647	中欧制造升级混合发起A	0.9213	5.12%
024648	中欧制造升级混合发起C	0.9183	5.12%
024460	华商致远回报混合C	2.1736	5.07%

024459	华商致远回报混合A	2.1823	5.07%
025421	浦银安盛数字经济混合A	1.5716	5.07%
025422	浦银安盛数字经济混合C	1.5665	5.06%
001613	长城久祥混合A	1.8846	5.02%
017462	长城久祥混合C	1.8491	5.01%
011369	华商均衡成长混合A	2.5190	5.00%
011370	华商均衡成长混合C	2.4453	4.99%
016173	汇添富优势企业精选混合C	1.1773	4.97%
016165	汇添富优势企业精选混合A	1.1983	4.97%
008983	财通科技创新混合A	1.3541	4.96%
008984	财通科技创新混合C	1.2936	4.96%
016371	信澳业绩驱动混合C	1.9705	4.90%
016370	信澳业绩驱动混合A	2.0136	4.90%
009970	财通内需增长12个月定开混合	1.0724	4.76%
001864	中海魅力长三角混合	3.2190	4.72%
015401	弘毅远方甄选混合C	1.1209	4.72%
015400	弘毅远方甄选混合A	1.1254	4.72%
021489	中航趋势领航混合发起A	2.3082	4.72%
018933	长盛城镇化主题混合C	3.1653	4.71%
021490	中航趋势领航混合发起C	2.2834	4.71%
000354	长盛城镇化主题混合A	3.2163	4.71%
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8091	4.68%
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9369	4.68%
016234	财通景气行业混合C	1.3307	4.67%
010418	财通景气行业混合A	1.3495	4.67%
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9285	4.67%
006616	工银战略新兴产业混合C	3.2933	4.65%
006615	工银战略新兴产业混合A	3.3940	4.65%
005914	景顺长城智能生活混合A	3.8174	4.61%
004320	前海开源沪港深乐享生活	4.0220	4.61%
005091	嘉合睿金混合发起式C	1.5911	4.60%
005090	嘉合睿金混合发起式A	1.6884	4.60%
023265	景顺长城智能生活混合C	3.7906	4.60%
501015	财通多策略升级混合(LOF)A	2.2570	4.59%
015271	财通多策略升级混合(LOF)C	2.2140	4.58%
007519	东方阿尔法优选混合C	0.9173	4.55%
010115	易方达远见成长混合A	2.5219	4.54%
011412	易方达远见成长混合C	2.4712	4.54%
007518	东方阿尔法优选混合A	0.9477	4.54%
005959	财通新视野灵活配置混合C	3.4475	4.54%
005851	财通新视野灵活配置混合A	3.6676	4.54%
002125	广发新兴成长混合A	1.9011	4.53%
011892	易方达先锋成长混合C	2.7313	4.53%
018291	广发新兴成长混合C	1.8653	4.53%
011891	易方达先锋成长混合A	2.7818	4.53%
012545	富荣福银混合A	1.1355	4.42%
012546	富荣福银混合C	1.1141	4.41%
020433	金信核心竞争力混合C	1.2451	4.38%
009317	金信核心竞争力混合A	1.2312	4.38%
001194	景顺长城稳健回报混合A	4.6360	4.37%
001407	景顺长城稳健回报混合C	4.4880	4.37%
008182	方正富邦信泓混合C	0.8826	4.34%
006689	方正富邦信泓混合A	0.9184	4.34%
001986	前海开源人工智能主题混合A	1.2583	4.33%
026476	西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.0175	4.33%
023286	前海开源人工智能主题混合C	1.2525	4.32%
001437	易方达瑞享混合I	7.9835	4.32%
001438	易方达瑞享混合E	6.4592	4.32%
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.7103	4.31%
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.6810	4.31%
026475	西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.0179	4.31%
000390	华商优势行业混合A	2.2050	4.30%
018124	永赢先进制造智选混合发起A	2.1701	4.28%
000688	景顺长城研究精选股票A	2.8030	4.28%
018125	永赢先进制造智选混合发起C	2.1457	4.28%
018998	景顺长城研究精选股票C	2.7600	4.27%
025348	华商优势行业混合C	2.1990	4.27%
005226	山证资管改革精选混合A	1.2069	4.26%
023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9902	4.25%
023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9877	4.25%
026126	山证资管改革精选混合C	1.2117	4.25%
014818	国金新兴价值混合A	1.2916	4.25%
005165	富荣福锦混合C	2.0702	4.24%
005164	富荣福锦混合A	2.1072	4.24%
014819	国金新兴价值混合C	1.2657	4.24%
014023	宏利景气领航两年持有混合	1.6396	4.21%
017993	方正富邦远见成长混合A	1.1994	4.18%
017994	方正富邦远见成长混合C	1.1705	4.17%
006128	银河和美生活混合A	1.4939	4.16%
001770	前海开源嘉鑫混合C	2.0850	4.15%
015665	银河和美生活混合C	1.4597	4.15%
001765	前海开源嘉鑫混合A	2.1110	4.14%
008179	同泰慧盈混合C	1.2692	4.14%
008178	同泰慧盈混合A	1.3019	4.14%
021986	财通资管先进制造混合发起式C	1.7943	4.13%
021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.8045	4.13%
000550	广发新动力混合A	1.8513	4.13%
025942	广发新动力混合C	1.8488	4.12%
023452	中欧信息科技混合发起C	2.2059	4.12%
023451	中欧信息科技混合发起A	2.2221	4.12%
017612	宏利复兴混合C	3.0600	4.12%
001170	宏利复兴混合A	3.0890	4.11%
540010	汇丰晋信科技先锋股票	4.1658	4.11%
001416	嘉实事件驱动股票	1.1220	4.08%
019821	鹏华远见精选混合发起式C	2.0594	4.05%
019820	鹏华远见精选混合发起式A	2.0855	4.05%
025988	鹏华创新未来混合(LOF)A	0.9375	4.04%
501205	鹏华创新未来混合(LOF)C	0.6763	4.03%
011452	华泰柏瑞质量成长C	2.2274	4.03%
008528	华泰柏瑞质量成长A	2.2709	4.03%
010236	广发电子信息传媒股票C	3.5580	4.03%
005310	广发电子信息传媒股票A	3.6325	4.03%
006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6186	4.02%
007713	华富科技动能混合A	1.6615	4.01%
006602	国融融泰灵活配置混合C	0.6149	4.01%
017968	华富科技动能混合C	1.6317	4.01%
020001	国泰金鹰增长混合	1.4874	3.98%
008382	融通产业趋势股票	1.4985	3.97%
398011	中海分红增利混合	0.7920	3.96%
005903	宏利绩优混合A	3.0436	3.94%
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.6172	3.94%
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.5436	3.94%
160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.6930	3.94%
015576	宏利绩优混合C	2.9983	3.93%
008370	国泰研究精选两年持有混合	2.6323	3.92%
012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.4657	3.92%
012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.4261	3.91%
018359	华富数字经济混合C	1.9688	3.90%
014699	东方高端制造混合A	0.7672	3.90%
018358	华富数字经济混合A	1.9905	3.90%
014700	东方高端制造混合C	0.7545	3.90%
008997	同泰竞争优势混合A	1.2485	3.87%
009504	富国上海金ETF联接A	2.1765	3.87%
009505	富国上海金ETF联接C	2.1337	3.87%
009402	交银启明混合A	1.8976	3.87%
013883	交银启明混合C	1.8456	3.87%
008998	同泰竞争优势混合C	1.2193	3.86%
018638	国泰研究优势混合C	1.2169	3.86%
002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	1.0457	3.85%
009804	国泰研究优势混合A	1.2340	3.85%
008986	广发上海金ETF联接A	2.1829	3.84%
008987	广发上海金ETF联接C	2.1404	3.84%
021738	广发上海金ETF联接F	2.1826	3.84%
015408	景顺长城成长趋势股票A	1.2043	3.82%
019114	东财慧心优选C	1.0880	3.82%
015409	景顺长城成长趋势股票C	1.1854	3.82%
019113	东财慧心优选A	1.1051	3.82%
460007	华泰柏瑞行业领先混合	4.4360	3.79%
014662	天弘黄金ETF联接C	2.2619	3.79%
014661	天弘黄金ETF联接A	2.2941	3.79%
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.4489	3.79%
018848	中海信息产业混合C	1.6846	3.78%
000166	中海信息产业混合A	1.6985	3.78%
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.4556	3.78%
020662	中加科技创新混合发起式C	2.1707	3.77%
010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.5859	3.77%
010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.5483	3.77%
020661	中加科技创新混合发起式A	2.1950	3.77%
026539	融通科技臻选混合发起式C	1.1449	3.77%
026538	融通科技臻选混合发起式A	1.1449	3.77%
014036	博时成长回报混合A	1.4333	3.76%
014037	博时成长回报混合C	1.3965	3.75%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	3.7427	3.74%
009033	建信上海金ETF联接A	2.3986	3.74%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.7331	3.74%
018956	中航机遇领航混合发起A	3.7563	3.73%
023685	建信上海金ETF联接D	2.3470	3.73%
018957	中航机遇领航混合发起C	3.6970	3.73%
009034	建信上海金ETF联接C	2.3453	3.73%
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	1.4130	3.71%
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	1.4378	3.71%
017461	长城久鑫混合C	2.1659	3.70%
024470	大成至臻回报混合C	1.2738	3.70%
024469	大成至臻回报混合A	1.2794	3.70%
162201	宏利成长混合	4.7281	3.70%
000649	长城久鑫混合A	2.2093	3.70%
018391	南方上海金ETF联接A	2.0678	3.69%
024434	嘉实成长共赢混合C	1.7300	3.69%
024433	嘉实成长共赢混合A	1.7374	3.69%
014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	1.0151	3.69%
021004	南方上海金ETF联接I	2.0672	3.69%
010372	大成成长进取混合C	1.8208	3.68%
001607	英大策略优选A	3.0189	3.68%
001608	英大策略优选C	2.8238	3.68%
014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.9951	3.68%
018392	南方上海金ETF联接C	2.0515	3.68%
010371	大成成长进取混合A	1.8615	3.68%
012449	广发睿毅领先混合C	2.1522	3.67%
005233	广发睿毅领先混合A	2.1931	3.67%
016507	长城数字经济混合A	1.4551	3.66%