热搜: 聂挺进 海富通股票混合 易方达消费行业股票 博时新兴成长混合

2026年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0000 100.00%
513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 1.0000 100.00%
020064 西部利得科技创新混合A 2.0132 7.98%
020065 西部利得科技创新混合C 1.9953 7.97%
014352 东方创新成长混合A 1.3423 7.95%
014353 东方创新成长混合C 1.3140 7.93%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9029 7.77%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2296 7.60%
020433 金信核心竞争力混合C 1.2436 7.59%
159981 建信能源化工期货ETF 1.5460 6.99%
161129 易方达原油A类人民币 1.5686 6.73%
003321 易方达原油C类人民币 1.5031 6.73%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2268 6.53%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2173 6.53%
006476 南方原油C 1.5845 6.11%
501018 南方原油A 1.6384 6.11%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6337 6.01%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6200 6.00%
016388 汇安均衡成长混合A 1.7353 5.37%
016389 汇安均衡成长混合C 1.7168 5.36%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8180 4.94%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8511 4.94%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1486 4.49%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1329 4.48%
008050 同泰慧择混合A 0.5532 4.36%
008051 同泰慧择混合C 0.5395 4.35%
007590 华宝绿色领先股票 1.4681 4.00%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8790 3.94%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.3414 3.92%
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.3186 3.91%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3386 3.75%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3386 3.75%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2717 3.75%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2717 3.75%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8286 3.72%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8627 3.72%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.5941 3.69%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.6455 3.69%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.0741 3.68%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4208 3.66%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.3856 3.65%
013345 富荣信息技术混合A 1.1140 3.53%
024224 国新国证新锐C 1.7360 3.52%
013346 富荣信息技术混合C 1.0947 3.52%
001068 国新国证新锐A 1.7410 3.51%
001252 中海进取收益混合 1.4140 3.36%
017995 华宝事件驱动混合C 1.1760 3.34%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.1443 3.31%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0517 3.29%
516700 华宝大数据ETF 1.1052 3.28%
023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.6425 3.25%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.6512 3.25%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.6408 3.25%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3240 3.24%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9771 3.22%
001118 华宝事件驱动混合A 1.1850 3.22%
016462 华宝生态中国混合C 5.2100 3.21%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.9830 3.21%
000612 华宝生态中国混合A 5.3200 3.20%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3030 3.18%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.3157 3.05%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2769 3.05%
159930 汇添富中证能源ETF 1.8672 3.04%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1101 3.03%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1015 3.02%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1550 3.01%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3166 2.94%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3582 2.94%
016814 国联中证煤炭指数C 2.1340 2.94%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.3489 2.94%
159945 广发中证全指能源ETF 1.5308 2.86%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0180 2.85%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8030 2.76%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7601 2.75%
019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4833 2.74%
019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5021 2.74%
017735 融通明锐混合A 1.6611 2.71%
017736 融通明锐混合C 1.6375 2.71%
159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1464 2.69%
519185 万家精选混合A 2.0749 2.62%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.3094 2.61%
015566 万家精选混合C 2.0291 2.61%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.2945 2.60%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2998 2.59%
159256 华夏创业板软件ETF 1.0670 2.59%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 5.0323 2.58%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 5.0021 2.57%
159107 富国创业板软件ETF 0.9622 2.57%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.2020 2.56%
019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2145 2.56%
019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2172 2.53%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.4044 2.50%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.2944 2.49%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.3305 2.49%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 1.0298 2.48%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 1.0180 2.47%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7479 2.46%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7217 2.46%
159890 招商中证云计算ETF 1.8485 2.45%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.8255 2.45%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 2.3008 2.44%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.7733 2.44%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.7315 2.43%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0358 2.42%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0976 2.41%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.9184 2.39%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.9957 2.39%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.9614 2.39%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.9086 2.38%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.7775 2.38%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.6963 2.38%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.7116 2.38%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.7651 2.37%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.9500 2.36%
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2845 2.36%
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.2747 2.36%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.9172 2.35%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8997 2.35%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3285 2.35%
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.3455 2.35%
022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.5949 2.35%
023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8990 2.35%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8838 2.35%
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.3525 2.35%
019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.5449 2.35%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5439 2.35%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3390 2.35%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5602 2.35%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3142 2.35%
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.5496 2.34%
520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1414 2.33%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.1464 2.32%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 2.1200 2.32%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5180 2.31%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2490 2.29%
519191 万家新利灵活配置混合 2.3032 2.28%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2527 2.26%
560660 新华中证云计算50ETF 2.1899 2.23%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3035 2.21%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8728 2.21%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2925 2.21%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7667 2.17%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8208 2.17%
019115 东财卓越成长A 1.6409 2.17%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.8052 2.17%
019116 东财卓越成长C 1.6131 2.16%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.3103 2.13%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.4849 2.13%
025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 0.9924 2.12%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9741 2.12%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.9592 2.12%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5922 2.12%
025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 0.9922 2.11%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.4935 2.10%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.5043 2.09%
012321 东财云计算增强A 1.6672 2.08%
012322 东财云计算增强C 1.6445 2.07%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.5670 2.06%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8082 2.05%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.2529 2.04%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.2394 2.04%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7860 2.04%
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.5515 2.04%
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.5436 2.04%
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1466 2.03%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.6315 2.03%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.6432 2.03%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.2217 2.03%
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1422 2.03%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6724 2.02%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3884 2.02%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.6496 2.02%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.3497 2.01%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4900 2.01%
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.5566 2.01%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3664 2.01%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3979 2.01%
021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.3489 2.00%
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.5520 2.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 5.5310 1.99%
024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1951 1.99%
021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.3442 1.99%
024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1982 1.99%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0723 1.99%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4650 1.98%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2881 1.97%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8683 1.94%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.5240 1.94%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8880 1.93%
019588 兴业弘远回报混合发起式C 1.1704 1.92%
019587 兴业弘远回报混合发起式A 1.1794 1.92%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.5600 1.91%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2302 1.91%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8547 1.91%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.6801 1.91%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.7283 1.91%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9459 1.90%
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9424 1.90%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8321 1.90%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9311 1.89%