热搜: 演绎法 光大优势配置混合A 光大保德信量化股票A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2026年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026730 富国价值回报混合A 1.0000 100.00%
026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0000 100.00%
026731 富国价值回报混合C 1.0000 100.00%
026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0000 100.00%
026240 南方逸享稳健添利债券C 1.0000 100.00%
026239 南方逸享稳健添利债券A 1.0000 100.00%
022853 中航优选领航混合发起C 1.6311 6.61%
022852 中航优选领航混合发起A 1.6429 6.61%
501018 南方原油A 1.5383 6.43%
006476 南方原油C 1.4877 6.43%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9289 5.58%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9324 5.58%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8366 5.41%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8339 5.40%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9689 5.34%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2120 5.33%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9701 5.33%
161129 易方达原油A类人民币 1.4631 5.32%
003321 易方达原油C类人民币 1.4020 5.31%
026470 泓德医药精选混合发起式A 0.9657 5.30%
026471 泓德医药精选混合发起式C 0.9652 5.29%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2031 5.27%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8080 5.26%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8091 5.26%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.5725 5.26%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.5493 5.26%
010321 中银大健康股票C 1.5285 5.21%
009414 中银大健康股票A 1.5607 5.21%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7551 5.17%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0268 5.11%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0069 5.09%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5703 5.08%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5822 5.08%
018529 华宝大健康混合C 2.2037 5.00%
006881 华宝大健康混合A 2.2427 5.00%
025557 华宝大健康混合D 2.2427 5.00%
011069 工银成长精选混合A 0.6993 4.98%
011070 工银成长精选混合C 0.6788 4.98%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8401 4.96%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8178 4.95%
020458 平安医药精选股票A 1.5465 4.93%
020459 平安医药精选股票C 1.5377 4.93%
020559 工银健康产业混合C 1.3697 4.92%
020558 工银健康产业混合A 1.3819 4.91%
003032 平安医疗健康混合A 2.1856 4.91%
020137 平安医疗健康混合C 2.1652 4.90%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3400 4.88%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3137 4.88%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1777 4.86%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1502 4.86%
010387 易方达医药生物股票A 0.7824 4.81%
010388 易方达医药生物股票C 0.7663 4.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0210 4.80%
019620 汇安行业优选混合A 0.9578 4.78%
019621 汇安行业优选混合C 0.9521 4.78%
020232 嘉实互融精选股票C 1.8116 4.75%
006603 嘉实互融精选股票A 1.8291 4.75%
001801 汇添富达欣混合A 2.3050 4.73%
002165 汇添富达欣混合C 2.2090 4.69%
006113 汇添富创新医药混合A 1.6434 4.69%
024344 汇添富创新医药混合C 1.6444 4.69%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.3524 4.69%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.3301 4.69%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5158 4.66%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5970 4.65%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.6250 4.64%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5860 4.62%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4322 4.62%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8330 4.62%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8100 4.62%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4243 4.61%
025068 建信医疗创新股票A 0.9084 4.57%
025067 建信医疗创新股票C 0.9064 4.56%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0830 4.53%
007718 中银创新医疗混合A 1.8825 4.51%
010500 中银创新医疗混合C 1.8468 4.51%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7709 4.50%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2670 4.50%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2373 4.49%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4862 4.48%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2510 4.48%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4898 4.47%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3798 4.47%
006720 平安核心优势混合A 2.1262 4.47%
006721 平安核心优势混合C 2.0005 4.46%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7489 4.45%
240020 华宝医药生物混合A 2.9790 4.45%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7885 4.45%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7957 4.44%
019029 华宝医药生物混合C 2.9610 4.44%
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7496 4.44%
013037 长城大健康混合A 0.9210 4.43%
013038 长城大健康混合C 0.8906 4.43%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6612 4.42%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.7375 4.42%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6326 4.42%
010110 广发医药健康混合A 0.5527 4.42%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5229 4.41%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4571 4.41%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5096 4.40%
010111 广发医药健康混合C 0.5408 4.40%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1870 4.40%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1850 4.40%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5290 4.40%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4646 4.38%
026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9105 4.36%
026090 上银医疗创新混合发起式C 0.9099 4.36%
010592 南方医药创新股票A 0.6169 4.36%
010593 南方医药创新股票C 0.5986 4.36%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7446 4.36%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6730 4.35%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6668 4.35%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7624 4.35%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8581 4.34%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8544 4.34%
024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8622 4.31%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.0924 4.30%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6355 4.30%
024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8631 4.29%
018053 鹏扬医疗健康混合C 1.0742 4.29%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6251 4.29%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.5117 4.28%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.5193 4.28%
010159 中银医疗保健混合C 2.4469 4.27%
005689 中银医疗保健混合A 2.5001 4.27%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2344 4.25%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2233 4.23%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2143 4.22%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9824 4.22%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9845 4.22%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1759 4.21%
018046 东方创新医疗股票C 0.8989 4.20%
018045 东方创新医疗股票A 0.9129 4.20%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1772 4.18%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7345 4.17%
006218 富国生物医药科技混合A 1.7766 4.16%
010685 工银前沿医疗股票C 2.8770 4.16%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7233 4.16%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7185 4.16%
011289 上银医疗健康混合C 0.6658 4.15%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0190 4.15%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9617 4.14%
001717 工银前沿医疗股票A 2.9680 4.14%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9982 4.14%
011288 上银医疗健康混合A 0.6759 4.14%
001900 诺安精选价值混合A 1.4922 4.13%
022150 诺安精选价值混合C 1.4781 4.13%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9846 4.12%
006002 工银医药健康股票A 2.1187 4.12%
006003 工银医药健康股票C 2.0176 4.11%
010394 工银健康生活混合C 0.7540 4.09%
010393 工银健康生活混合A 0.7867 4.09%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2548 4.08%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2636 4.08%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1523 4.05%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1571 4.05%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2016 4.05%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8334 4.04%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4930 4.03%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0658 4.03%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3538 4.03%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0605 4.03%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4900 4.03%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3659 4.02%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3687 4.02%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5464 4.02%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7522 4.02%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7323 4.02%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8306 4.01%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3258 4.01%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3149 4.00%
019917 富国医药创新股票C 1.5983 4.00%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8132 4.00%
019916 富国医药创新股票A 1.6188 4.00%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7960 4.00%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7948 4.00%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3030 3.98%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3023 3.98%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8270 3.97%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5324 3.97%
159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 1.0292 3.96%
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.5293 3.96%
002938 中银证券健康产业混合 2.0276 3.95%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8555 3.94%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7190 3.94%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.6760 3.93%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6943 3.93%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8490 3.93%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7253 3.92%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6500 3.92%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2220 3.92%
159275 华宝中证全指农牧渔ETF 1.0314 3.90%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6586 3.89%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6620 3.88%
002264 华夏乐享健康混合A 1.7010 3.85%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8064 3.84%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8037 3.84%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7952 3.84%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9063 3.84%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8916 3.84%