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2026年02月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026189 路博迈添航债券A 1.0000 100.00%
026438 建信恒生生物科技指数A 1.0000 100.00%
026589 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026738 人保创业板综合指数增强A 1.0000 100.00%
026739 人保创业板综合指数增强C 1.0000 100.00%
026058 兴全嘉益债券C 1.0000 100.00%
026825 中银健康生活混合C 2.4831 100.00%
560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 1.0000 100.00%
520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0000 100.00%
560310 博时中证光伏产业ETF 1.0000 100.00%
026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0000 100.00%
025546 财通周期优选混合A 1.0000 100.00%
026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0000 100.00%
026576 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
026588 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025547 财通周期优选混合C 1.0000 100.00%
026057 兴全嘉益债券A 1.0000 100.00%
024911 华夏经典回报混合 1.0000 100.00%
026791 博道星航混合 1.0000 100.00%
026190 路博迈添航债券C 1.0000 100.00%
026439 建信恒生生物科技指数C 1.0000 100.00%
026577 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.4589 4.53%
012703 华夏核心成长混合A 0.8218 4.21%
012710 华夏核心成长混合C 0.7980 4.20%
007775 汇安量化先锋混合A 1.7887 4.16%
007776 汇安量化先锋混合C 1.7332 4.16%
018221 广发品质优选混合发起式C 1.9306 4.14%
018220 广发品质优选混合发起式A 1.9460 4.14%
026187 中邮周期精选混合发起式A 1.0857 4.00%
026188 中邮周期精选混合发起式C 1.0849 4.00%
290008 泰信发展主题混合 1.9970 3.96%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 1.0377 3.93%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.0566 3.93%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4940 3.92%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4380 3.92%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2127 3.76%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1425 3.76%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2135 3.75%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1473 3.75%
007590 华宝绿色领先股票 1.3991 3.53%
025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0477 3.43%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0509 3.43%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.5052 3.34%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.0731 3.34%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.2333 3.34%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.1440 3.34%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.9970 3.34%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.9846 3.34%
024331 华夏资源精选混合发起式C 1.1690 3.31%
024330 华夏资源精选混合发起式A 1.1709 3.31%
019235 华富策略精选混合C 1.9837 3.30%
410006 华富策略精选混合A 2.0114 3.30%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0858 3.29%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.0745 3.28%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.9655 3.27%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9606 3.27%
290014 泰信现代服务业混合 2.3150 3.26%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.8070 3.26%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.8260 3.22%
023036 中欧资源精选混合发起A 2.1001 3.21%
023037 中欧资源精选混合发起C 2.0968 3.21%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.1889 3.16%
159168 富国中证工业有色金属主题ETF 1.0342 3.16%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.2038 3.15%
024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.7703 3.15%
024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.7666 3.14%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 1.0016 3.09%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0084 3.09%
024896 泰康资源精选股票发起C 1.6032 3.08%
024895 泰康资源精选股票发起A 1.6117 3.08%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9024 3.07%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9188 3.06%
014987 华安产业趋势混合A 0.8401 3.03%
110025 易方达资源行业混合 2.5840 3.03%
014988 华安产业趋势混合C 0.8224 3.02%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.8067 2.98%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.7909 2.97%
020360 中海混改红利混合C 1.4360 2.94%
001574 中海混改红利混合A 1.4490 2.91%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4510 2.90%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4170 2.89%
015157 申万菱信行业轮动股票C 2.9118 2.85%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.9643 2.84%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9083 2.83%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.9265 2.81%
004936 中航混改精选混合A 1.1550 2.81%
519095 新华行业周期轮换混合A 7.0803 2.81%
004937 中航混改精选混合C 1.1277 2.81%
025651 平安资源精选混合发起式C 1.4429 2.80%
025650 平安资源精选混合发起式A 1.4457 2.80%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.5758 2.79%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.5878 2.78%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.6098 2.76%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.6601 2.76%
014538 长城研究精选混合C 1.8056 2.75%
006769 长城研究精选混合A 1.8592 2.75%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2960 2.74%
159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9014 2.74%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.2798 2.74%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.3199 2.74%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8668 2.73%
021218 中邮核心优势灵活配置混合C 3.2720 2.73%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8362 2.73%
240022 华宝资源优选混合A 6.3790 2.72%
560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.9731 2.72%
011068 华宝资源优选混合C 6.2550 2.71%
671010 西部利得策略优选混合A 1.5670 2.69%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.0221 2.68%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.3247 2.68%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.3227 2.68%
020474 中欧产业优选混合A 1.6570 2.67%
020475 中欧产业优选混合C 1.6370 2.67%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 2.0051 2.67%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.6893 2.66%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 2.1211 2.66%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 2.1108 2.66%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.6991 2.66%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5870 2.65%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1480 2.64%
512400 南方中证申万有色金属ETF 2.2548 2.64%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2.1704 2.64%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7301 2.64%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.1776 2.64%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7579 2.64%
011060 西部利得策略优选混合C 1.5210 2.63%
026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.0570 2.61%
026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0569 2.61%
013342 工银核心机遇混合C 1.2301 2.58%
014069 工银瑞信悦享混合C 1.0858 2.58%
013341 工银核心机遇混合A 1.2705 2.58%
004432 南方有色金属ETF联接A 2.2086 2.57%
014068 工银瑞信悦享混合A 1.1085 2.57%
010990 南方有色金属ETF联接E 2.1744 2.57%
017991 华泰柏瑞致远混合A 1.7298 2.57%
004433 南方有色金属ETF联接C 2.1349 2.57%
017992 华泰柏瑞致远混合C 1.6996 2.57%
017599 华夏景气驱动混合C 1.3914 2.57%
021021 南方有色金属ETF联接I 2.2081 2.57%
017598 华夏景气驱动混合A 1.4162 2.56%
005661 嘉实资源精选股票C 5.6037 2.56%
005660 嘉实资源精选股票A 5.8062 2.56%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9089 2.55%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.2938 2.55%
159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.9835 2.55%
159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.9958 2.55%
011631 东财有色增强C 2.5453 2.54%
020735 东财有色增强E 2.5682 2.54%
016462 华宝生态中国混合C 5.0180 2.53%
008178 同泰慧盈混合A 1.5209 2.53%
011630 东财有色增强A 2.5829 2.53%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.0814 2.52%
008179 同泰慧盈混合C 1.4833 2.52%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.0953 2.52%
000612 华宝生态中国混合A 5.1220 2.52%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.3725 2.51%
040005 华安宏利混合A 6.4381 2.51%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.3711 2.51%
016294 华安宏利混合C 6.3058 2.51%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.3137 2.51%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6767 2.50%
510410 博时上证自然资源ETF 2.1362 2.50%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.6775 2.50%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6609 2.50%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6958 2.50%
009989 华宝研究精选混合 1.3735 2.49%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.2056 2.48%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 2.0017 2.48%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 2.1358 2.48%
013505 华安新丝路主题股票C 1.5680 2.48%
001104 华安新丝路主题股票A 1.6090 2.48%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 2.0085 2.47%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.9416 2.47%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.9520 2.47%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.9314 2.47%
000866 华宝制造股票 3.2430 2.46%
012308 国泰价值远见混合A 0.8269 2.45%
011888 民生加银周期优选混合A 1.2525 2.45%
159876 华宝有色金属ETF 1.1627 2.45%
011889 民生加银周期优选混合C 1.2297 2.44%
159871 银华中证有色金属ETF 1.1330 2.44%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 2.0894 2.44%
159881 国泰中证有色金属ETF 2.1686 2.44%
012309 国泰价值远见混合C 0.8050 2.44%
016591 富国汽车智选混合C 0.9221 2.43%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 2.0216 2.43%
016590 富国汽车智选混合A 0.9406 2.43%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.5055 2.42%
159715 易方达中证稀土产业ETF 1.3819 2.42%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 2.0335 2.42%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 2.0466 2.42%
001118 华宝事件驱动混合A 1.1450 2.42%
016707 华夏有色金属ETF联接A 2.1039 2.41%
021534 华夏有色金属ETF联接D 2.0835 2.41%
016708 华夏有色金属ETF联接C 2.0833 2.41%
024709 中金精选股票A 2.4201 2.41%
024710 中金精选股票C 2.3774 2.41%
026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 1.0626 2.41%
026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0623 2.41%
022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.4219 2.40%