热搜: 老白干 易方达蓝筹精选混合 海富通股票混合 博时价值增长混合

2025年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026014 广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
024058 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026342 兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
024057 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
019414 长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
200006 长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9637 3.76%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9340 3.75%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2703 3.40%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.4356 3.35%
025637 泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.1763 3.15%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.1758 3.15%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.4309 3.14%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.1707 3.13%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.4010 2.82%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7273 2.72%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7108 2.71%
010054 万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
010055 万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
009853 中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
009854 中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.3166 2.52%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.2946 2.52%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.1730 2.51%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.1985 2.51%
017882 工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
017881 工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2701 2.43%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3011 2.43%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6090 2.42%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2280 2.41%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2280 2.41%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.0225 2.37%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.0924 2.35%
563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9937 2.33%
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4828 2.28%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.4366 2.28%
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
024727 工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
005105 富荣福康混合C 1.2009 2.24%
005104 富荣福康混合A 1.2188 2.24%
000690 前海开源大海洋混合 1.8380 2.22%
001414 国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
001413 国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
519097 新华中小市值优选混合 3.1593 1.99%
011686 创金合信先进装备股票C 1.4708 1.98%
011685 创金合信先进装备股票A 1.5081 1.98%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5336 1.97%
012877 富荣福耀混合C 1.0509 1.97%
012876 富荣福耀混合A 1.0679 1.96%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5564 1.96%
159887 富国中证800银行ETF 1.3477 1.95%
516310 易方达中证银行ETF 1.3655 1.95%
515290 天弘中证银行ETF 1.4841 1.95%
512700 南方中证银行ETF 1.6194 1.95%
515020 华夏中证银行ETF 1.7559 1.95%
512820 汇添富中证银行ETF 1.4511 1.94%
512800 华宝中证银行ETF 0.8271 1.93%
159253 博时中证银行ETF 0.9868 1.93%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6945 1.92%
005110 汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8070 1.92%
516210 华安中证银行ETF 1.4077 1.92%
005109 汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
018089 东财远见成长C 0.8466 1.91%
018088 东财远见成长A 0.8698 1.91%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7628 1.90%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6997 1.90%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8037 1.90%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.89%
016343 招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8456 1.89%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8308 1.89%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6493 1.89%
161723 招商中证银行指数A 1.6957 1.89%
014028 招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5731 1.89%
011971 东财银行A 1.3459 1.89%
011972 东财银行C 1.3211 1.89%
021129 东财银行E 1.3397 1.89%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6215 1.89%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6095 1.89%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7920 1.88%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.88%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9519 1.88%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6339 1.88%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6229 1.88%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3555 1.88%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3957 1.88%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6333 1.88%
012420 广发价值领先混合C 1.7260 1.87%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
008099 广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
018550 金鹰研究驱动混合C 0.9999 1.87%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
020151 中信保诚景气优选混合A 1.8300 1.86%
020152 中信保诚景气优选混合C 1.8101 1.86%
018549 金鹰研究驱动混合A 1.0119 1.86%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.3237 1.85%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.3140 1.84%
159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.1447 1.82%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0932 1.82%
563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.0393 1.81%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.2370 1.81%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6419 1.81%
159392 富国国证通用航空产业ETF 1.1191 1.80%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6139 1.80%
159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.0373 1.80%
159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.0347 1.80%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.8965 1.78%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7760 1.78%
159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.5986 1.77%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.8643 1.77%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.8715 1.77%
024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9318 1.76%
024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7920 1.76%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.7090 1.76%
023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0316 1.75%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9240 1.75%
025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0610 1.74%
023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0310 1.74%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.9520 1.74%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 1.74%
025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0589 1.73%
024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9400 1.73%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 1.73%
024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.3794 1.71%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.4500 1.71%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.3447 1.71%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4730 1.70%
024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9792 1.69%
023350 诺安多策略混合C 3.1980 1.69%
024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9784 1.69%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.7344 1.69%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8984 1.69%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.3670 1.68%
320016 诺安多策略混合A 3.2090 1.68%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.8669 1.68%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7568 1.68%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
009840 东财量化精选A 0.8219 1.67%
009841 东财量化精选C 0.7872 1.67%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8203 1.66%
519673 银河康乐股票A 2.4590 1.65%
000043 嘉实美国成长股票人民币 5.6480 1.65%
016018 银河康乐股票C 2.4010 1.65%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.3272 1.65%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.2969 1.65%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.3142 1.65%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8830 1.64%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3297 1.64%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7287 1.63%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5051 1.63%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7461 1.63%
159930 汇添富中证能源ETF 1.4465 1.63%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.3480 1.63%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3651 1.61%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3316 1.61%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0104 1.60%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9949 1.58%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4239 1.57%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4112 1.56%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9443 1.56%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9549 1.56%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2399 1.56%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1649 1.55%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.9470 1.55%
014996 中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 1.3711 1.55%
023173 兴华景成混合A 1.2412 1.55%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.1849 1.55%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3749 1.55%