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2025年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159139 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1.0000 100.00%
026101 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0155 100.00%
026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
025858 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0000 100.00%
026156 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
025690 弘毅远方北证50成份指数A 1.0000 100.00%
563850 广发中证全指食品ETF 1.0000 100.00%
025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
517950 交银中证智选沪深港科技50ETF 1.0000 100.00%
516250 富国中证工程机械主题ETF 1.0000 100.00%
159140 易方达中证科创创业人工智能ETF 1.0000 100.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3322 5.36%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3308 5.35%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6378 3.09%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5720 3.08%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6282 3.02%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6155 3.01%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1124 2.93%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1125 2.93%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7294 2.69%
512200 南方中证房地产ETF 1.5291 2.69%
290008 泰信发展主题混合 1.8410 2.68%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.7161 2.64%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5608 2.64%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.7033 2.63%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5633 2.62%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5797 2.62%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5796 2.62%
024628 华夏房地产ETF联接D 0.7033 2.61%
001613 长城久祥混合A 1.7180 2.44%
017462 长城久祥混合C 1.6883 2.43%
007776 汇安量化先锋混合C 1.3367 2.41%
007775 汇安量化先锋混合A 1.3783 2.41%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.4705 2.39%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.0481 2.38%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7348 2.28%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6914 2.28%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6994 2.28%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6851 2.27%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.4580 2.25%
018096 东财价值启航A 0.7920 2.23%
018097 东财价值启航C 0.7785 2.22%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4020 2.21%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.3940 2.12%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.4550 2.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.7990 2.10%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.4250 2.08%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5828 2.08%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5660 2.07%
009500 国寿安保高股息混合A 1.1228 2.00%
009501 国寿安保高股息混合C 1.1054 1.99%
180020 银华成长先锋混合 1.4920 1.91%
009394 银华同力精选混合 1.2095 1.90%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5648 1.88%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4203 1.88%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.9694 1.86%
007192 恒越研究精选混合C 1.9437 1.85%
008555 华商龙头优势混合 1.5791 1.82%
018777 金信精选成长混合C 1.5752 1.80%
018776 金信精选成长混合A 1.5966 1.80%
410006 华富策略精选混合A 1.7714 1.75%
019235 华富策略精选混合C 1.7487 1.75%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5993 1.74%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.1981 1.74%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.9486 1.73%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.9563 1.73%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2148 1.73%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.6689 1.72%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.6460 1.72%
560280 广发中证工程机械主题ETF 1.6047 1.70%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2443 1.69%
159542 大成中证工程机械ETF 1.4168 1.69%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.9490 1.69%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1411 1.68%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2138 1.68%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.3172 1.68%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8950 1.68%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1239 1.67%
290014 泰信现代服务业混合 2.1310 1.67%
009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9188 1.65%
009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9038 1.65%
018460 大成新锐产业混合C 7.2860 1.65%
090018 大成新锐产业混合A 7.3760 1.65%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.7080 1.65%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.2270 1.64%
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.2919 1.64%
012520 大成核心趋势混合C 1.4597 1.63%
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.2890 1.63%
012519 大成核心趋势混合A 1.4650 1.62%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.2000 1.62%
020904 广发工程机械ETF联接C 1.4352 1.61%
020903 广发工程机械ETF联接A 1.4426 1.61%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 4.6090 1.59%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.2704 1.59%
014224 大成聚优成长混合A 1.4155 1.59%
519095 新华行业周期轮换混合A 5.1479 1.59%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.4009 1.59%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1260 1.59%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.2961 1.59%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.0833 1.59%
014225 大成聚优成长混合C 1.3931 1.59%
007872 金信稳健策略混合A 2.1906 1.58%
020436 金信稳健策略混合C 2.1790 1.58%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.3185 1.58%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 4.5610 1.58%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.0854 1.56%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.3168 1.56%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.0769 1.55%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.3006 1.55%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.3329 1.55%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.3066 1.55%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.0570 1.55%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.3223 1.54%
019086 工银价值精选混合C 1.0868 1.54%
019085 工银价值精选混合A 1.0874 1.54%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.0563 1.54%
024895 泰康资源精选股票发起A 1.3700 1.53%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.4600 1.53%
024896 泰康资源精选股票发起C 1.3639 1.53%
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9362 1.53%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4365 1.52%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4325 1.52%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.4670 1.52%
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.9522 1.52%
008138 富国龙头优势混合A 1.5017 1.51%
007382 国融融信消费严选混合C 0.8918 1.51%
011473 工银战略转型股票C 3.6250 1.51%
017668 鹏华新材料混合发起式C 1.1144 1.51%
001279 中海积极增利混合 2.2850 1.51%
007381 国融融信消费严选混合A 0.9056 1.51%
017667 鹏华新材料混合发起式A 1.1326 1.51%
018175 富国龙头优势混合C 1.5033 1.51%
519035 富国天博创新主题混合 2.2464 1.50%
000991 工银战略转型股票A 3.7130 1.50%
008009 华商高端装备制造股票A 3.8458 1.50%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.4920 1.50%
016050 华商高端装备制造股票C 3.7661 1.50%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.0754 1.50%
014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5334 1.50%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.0754 1.50%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2732 1.50%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0108 1.49%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2687 1.49%
014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5505 1.49%
006689 方正富邦信泓混合A 1.0508 1.48%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9436 1.48%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.8156 1.48%
160605 鹏华中国50混合 2.3270 1.48%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5355 1.48%
024464 招商价值严选混合 1.0381 1.47%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.7442 1.47%
008618 永赢医药健康A 1.0276 1.47%
008619 永赢医药健康C 1.0162 1.47%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 2.1420 1.46%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5919 1.46%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 2.0899 1.46%
001349 富国改革动力混合 0.6950 1.46%
519191 万家新利灵活配置混合 1.9225 1.46%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2638 1.45%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9328 1.45%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1215 1.45%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9009 1.45%
018375 金信景气优选混合A 1.2564 1.44%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4885 1.44%
010826 大成产业趋势混合A 2.2204 1.44%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.5797 1.44%
010827 大成产业趋势混合C 2.1352 1.44%
009234 鹏华优质企业混合A 0.9822 1.43%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.5229 1.43%
011478 工银美丽城镇股票C 1.9870 1.43%
018376 金信景气优选混合C 1.2458 1.43%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.5729 1.43%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9783 1.43%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.5092 1.43%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9766 1.42%
016747 浦银安盛光耀优选混合C 1.0435 1.42%
019205 鹏华优质企业混合C 1.0570 1.42%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1936 1.42%
016746 浦银安盛光耀优选混合A 1.0553 1.42%
021959 南方黄金股C 1.6594 1.41%
008811 鹏华科技创新混合 1.6213 1.41%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.2451 1.41%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6850 1.41%
021958 南方黄金股A 1.6636 1.40%
010115 易方达远见成长混合A 2.1042 1.40%
011412 易方达远见成长混合C 2.0644 1.40%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5445 1.40%
001043 工银美丽城镇股票A 2.0310 1.40%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7664 1.40%
006527 富国优质发展混合A 1.6628 1.39%
019348 富国匠心成长混合C 2.1902 1.39%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.5802 1.39%
006528 富国优质发展混合C 1.5928 1.39%
019347 富国匠心成长混合A 2.2101 1.39%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5632 1.39%
024173 信澳红利回报混合C 0.8020 1.39%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.1969 1.38%
025445 万家周期视野股票发起式A 0.9950 1.38%