近一月鹏华新材料混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华新材料混合发起式A017667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1854 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1896 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1940 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1985 |
0.93% |
| 2025-12-25 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1875 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1882 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1787 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1781 |
0.81% |
| 2025-12-19 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1686 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1590 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1571 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1270 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1520 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1481 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1294 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1326 |
1.51% |
| 2025-12-09 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1157 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1273 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1335 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1138 |
-1.14% |
| 2025-12-03 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.1266 |
0.99% |
