2025年12月05日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
025346	路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0000	100.00%
026093	易方达中证A500量化增强A	1.0002	100.00%
026094	易方达中证A500量化增强C	1.0002	100.00%
025954	华宝北证50成份指数A	1.0003	100.00%
159142	景顺长城中证科创创业人工智能ETF	1.0000	100.00%
025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0000	100.00%
025955	华宝北证50成份指数C	1.0003	100.00%
024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0000	100.00%
025828	中欧多元平衡混合A	1.0000	100.00%
025829	中欧多元平衡混合C	1.0000	100.00%
004982	新华安享多裕定开混合	1.2462	6.40%
004666	长城久嘉创新成长混合A	2.4244	5.52%
010052	长城久嘉创新成长混合C	2.0289	5.52%
015790	永赢高端装备智选混合发起C	1.0356	4.85%
015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.0497	4.84%
011339	兴全合远两年持有混合C	0.9245	4.56%
011338	兴全合远两年持有混合A	0.9505	4.55%
009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.9604	4.32%
013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.9449	4.31%
004320	前海开源沪港深乐享生活	2.9159	4.26%

018099	方正富邦中证保险C	1.1580	4.23%
023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9625	4.19%
167301	方正富邦中证保险A	1.1690	4.19%
023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9608	4.19%
013044	富国国家安全主题混合C	0.9490	4.17%
001268	富国国家安全主题混合A	0.9740	4.06%
025650	平安资源精选混合发起式A	1.1339	4.02%
025651	平安资源精选混合发起式C	1.1330	4.02%
320022	诺安研究精选股票A	2.2000	3.92%
025949	诺安研究精选股票C	2.2000	3.92%
159206	永赢国证商用卫星ETF	1.2870	3.85%
019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.4090	3.81%
022124	国寿安保策略精选混合C	1.2738	3.79%
168002	国寿安保策略精选混合A	1.7740	3.79%
025793	东方阿尔法科技甄选混合发起C	1.0633	3.78%
025792	东方阿尔法科技甄选混合发起A	1.0634	3.77%
000976	长城新兴产业混合A	2.4568	3.73%
019412	长城新兴产业混合C	2.4239	3.73%
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2884	3.69%
025422	浦银安盛数字经济混合C	1.0632	3.69%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.7572	3.69%
025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0639	3.68%
512070	易方达沪深300非银ETF	0.8812	3.67%
005164	富荣福锦混合A	2.3661	3.67%
005165	富荣福锦混合C	2.3251	3.66%
015146	同泰新能源1年持有股票C	1.1485	3.65%
015145	同泰新能源1年持有股票A	1.1632	3.64%
024202	永赢制造升级智选混合发起A	1.1386	3.59%
007882	易方达证券保险ETF联接C	1.1742	3.59%
024203	永赢制造升级智选混合发起C	1.1354	3.59%
024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.2743	3.58%
000950	易方达证券保险ETF联接A	1.1818	3.58%
006689	方正富邦信泓混合A	1.0313	3.58%
008182	方正富邦信泓混合C	0.9920	3.57%
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.3948	3.57%
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.4045	3.57%
024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.2755	3.57%
001816	汇添富新睿精选混合A	1.2660	3.52%
515720	富国中证金融科技主题ETF	0.8865	3.52%
021665	中银周期优选混合发起A	1.5460	3.45%
021666	中银周期优选混合发起C	1.5379	3.45%
000690	前海开源大海洋混合	1.6540	3.44%
021095	东方低碳经济混合C	1.1560	3.43%
001572	嘉合磐石C	0.8017	3.43%
021844	东财证券保险E	1.2343	3.43%
001571	嘉合磐石A	0.8404	3.43%
021094	东方低碳经济混合A	1.1602	3.42%
002164	汇添富新睿精选混合C	1.2390	3.42%
012605	东财证券保险A	1.2517	3.42%
012606	东财证券保险C	1.2300	3.42%
563570	兴业中证金融科技ETF	0.9452	3.40%
025217	永赢资源慧选混合发起C	1.2306	3.39%
000535	长盛航天海工混合A	1.7403	3.39%
025216	永赢资源慧选混合发起A	1.2326	3.38%
018075	长盛航天海工混合C	1.7198	3.38%
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.8675	3.38%
159851	华宝中证金融科技主题ETF	0.8136	3.38%
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.3359	3.38%
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.8388	3.37%
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	1.4899	3.36%
007518	东方阿尔法优选混合A	1.0817	3.35%
007519	东方阿尔法优选混合C	1.0486	3.35%
159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.8962	3.35%
501201	红土创新科技创新股票(LOF)A	1.3948	3.33%
017192	天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.6687	3.32%
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1012	3.32%
017193	天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6584	3.32%
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1022	3.32%
159103	汇添富中证金融科技主题ETF	0.8690	3.31%
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0710	3.30%
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0838	3.30%
516860	博时金融科技ETF	1.3861	3.30%
400032	东方主题精选混合	1.0812	3.29%
563670	鹏华中证金融科技主题ETF	0.8812	3.29%
021489	中航趋势领航混合发起A	2.4778	3.28%
021490	中航趋势领航混合发起C	2.4557	3.28%
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5445	3.28%
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5521	3.27%
000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.9880	3.27%
001349	富国改革动力混合	0.7040	3.23%
023537	博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9630	3.23%
023536	博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9642	3.22%
001553	天弘中证证券保险C	1.1229	3.21%
001552	天弘中证证券保险A	1.1485	3.20%
019375	广发睿杰精选混合发起式A2	1.2677	3.20%
019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.2571	3.19%
019376	广发睿杰精选混合发起式A3	1.2728	3.19%
001765	前海开源嘉鑫混合A	2.1650	3.19%
515630	鹏华中证800证保ETF	1.4008	3.18%
001770	前海开源嘉鑫混合C	2.1390	3.18%
007777	中邮研究精选混合	1.4231	3.18%
001864	中海魅力长三角混合	3.4850	3.17%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.3846	3.17%
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0972	3.17%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.9270	3.17%
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	1.1680	3.15%
001614	东方区域发展混合	1.3851	3.15%
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	1.1485	3.14%
011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2818	3.14%
003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.4858	3.14%
018656	新华行业周期轮换混合C	1.4237	3.14%
006265	红土创新新科技股票A	4.7416	3.14%
003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.3869	3.14%
519095	新华行业周期轮换混合A	5.2315	3.14%
026155	红土创新新科技股票C	4.7391	3.14%
004795	富荣福鑫混合C	0.7673	3.12%
004794	富荣福鑫混合A	0.7693	3.11%
012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.0211	3.08%
012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.0049	3.07%
023570	浦银安盛周期优选混合A	1.4602	3.06%
023571	浦银安盛周期优选混合C	1.4562	3.06%
007381	国融融信消费严选混合A	0.7943	3.06%
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0735	3.04%
007382	国融融信消费严选混合C	0.7821	3.04%
673050	西部利得新盈混合A	2.2360	3.04%
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	2.0825	3.04%
168401	红土精选混合(LOF)A	3.5683	3.03%
110012	易方达科汇灵活配置混合	2.8890	3.03%
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9498	3.03%
004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.2135	3.03%
025647	平安高端装备混合发起式C	1.0428	3.00%
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.4836	3.00%
015361	西部利得新盈混合C	2.1990	3.00%
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.4770	3.00%
025646	平安高端装备混合发起式A	1.0435	3.00%
002256	金信行业优选混合发起式A	2.5196	2.98%
020436	金信稳健策略混合C	2.0820	2.97%
025491	平安中证卫星产业指数C	1.0294	2.97%
018940	长城景气成长混合C	1.2793	2.97%
022243	中邮军民融合灵活配置混合C	2.0769	2.97%
007872	金信稳健策略混合A	2.0928	2.97%
018939	长城景气成长混合A	1.2965	2.97%
004139	中邮军民融合灵活配置混合A	2.0855	2.97%
020451	金信行业优选混合发起式C	2.5416	2.97%
025490	平安中证卫星产业指数A	1.0300	2.97%
025446	万家周期视野股票发起式C	1.0206	2.96%
002174	东方互联网嘉混合	1.2929	2.96%
025445	万家周期视野股票发起式A	1.0216	2.95%
513750	广发中证港股通非银ETF	1.6887	2.93%
010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	1.0802	2.93%
010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	1.1101	2.93%
159218	招商中证卫星产业ETF	1.2864	2.92%
008960	长信国防军工量化混合C	1.6033	2.91%
023915	永赢价值发现慧选混合发起A	1.3218	2.91%
023925	永赢价值发现慧选混合发起C	1.3164	2.91%
002983	长信国防军工量化混合A	1.6418	2.91%
023566	德邦高端装备混合发起式A	1.1145	2.90%
017486	万家洞见进取混合发起式A	0.8706	2.90%
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	1.3400	2.89%
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	1.3612	2.89%
017487	万家洞见进取混合发起式C	0.8580	2.89%
023567	德邦高端装备混合发起式C	1.1125	2.89%
011239	华安聚恒精选混合C	0.8397	2.88%
003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6100	2.88%
021957	红土创新智能制造混合型发起式C	0.9014	2.88%
013250	红土创新智能制造混合型发起式A	0.9252	2.88%
023448	上银资源精选混合发起式A	1.6334	2.87%
011238	华安聚恒精选混合A	0.8638	2.87%
005226	山证资管改革精选混合A	1.2845	2.87%
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5630	2.86%
563230	富国中证卫星产业ETF	1.0565	2.86%
020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7143	2.86%
026126	山证资管改革精选混合C	1.2844	2.86%
020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7236	2.86%
023449	上银资源精选混合发起式C	1.6294	2.86%
563530	易方达中证卫星产业ETF	1.0507	2.85%
021637	长城周期优选混合发起式C	1.3361	2.85%
512630	广发中证卫星产业ETF	1.0588	2.84%
021636	长城周期优选混合发起式A	1.3463	2.84%
018350	万家欣优混合A	1.0193	2.83%
018999	万家趋势领先混合A	1.9296	2.83%
018356	万家欣优混合C	1.0069	2.83%
019000	万家趋势领先混合C	1.9187	2.83%
000649	长城久鑫混合A	2.2663	2.82%
018776	金信精选成长混合A	1.5225	2.82%
017461	长城久鑫混合C	2.2257	2.82%
016340	银河价值成长混合A	1.2534	2.81%
018777	金信精选成长混合C	1.5022	2.81%
023560	富达创新驱动混合发起A	1.1580	2.81%
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.4332	2.81%