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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江旭日混合A | 1.3858 | -0.04% |
| 长江旭日混合C | 1.3783 | -0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0642 | -0.05% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0514 | -0.05% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 1.0744 | -0.07% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 1.0594 | -0.08% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2616 | -0.26% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2539 | -0.27% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 0.9951 | -0.35% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 0.9940 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |
