| 024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0000 |
100.00% |
| 025693 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0000 |
100.00% |
| 025698 |
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
| 025699 |
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
| 025521 |
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0000 |
100.00% |
| 025571 |
鹏安中证红利指数C |
1.0000 |
100.00% |
| 025676 |
泰康沪深300指数增强A |
1.0000 |
100.00% |
| 025189 |
交银中证港股通央企红利指数A |
1.0000 |
100.00% |
| 025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0000 |
100.00% |
| 025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0000 |
100.00% |
| 025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0000 |
100.00% |
| 024092 |
国金安和债券A |
1.0000 |
100.00% |
| 025553 |
中银中证机器人指数A |
1.0000 |
100.00% |
| 024093 |
国金安和债券C |
1.0000 |
100.00% |
| 025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0000 |
100.00% |
| 025522 |
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
| 025326 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
| 021528 |
财通成长优选混合C |
2.3130 |
3.77% |
| 001480 |
财通成长优选混合A |
4.0210 |
3.74% |
| 006503 |
财通集成电路产业股票C |
3.7926 |
3.69% |
| 006502 |
财通集成电路产业股票A |
4.0079 |
3.68% |
| 501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6350 |
3.68% |
| 017490 |
财通景气甄选一年持有期混合A |
2.5536 |
3.64% |
| 017491 |
财通景气甄选一年持有期混合C |
2.5078 |
3.63% |
| 014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
1.5835 |
3.61% |
| 014916 |
财通匠心优选一年持有混合C |
1.5390 |
3.61% |
| 021523 |
财通价值动量混合C |
2.1310 |
3.10% |
| 720001 |
财通价值动量混合A |
8.1810 |
3.09% |
| 015146 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2071 |
2.70% |
| 015145 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2221 |
2.70% |
| 000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.3538 |
2.11% |
| 019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.3077 |
2.11% |
| 004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2517 |
2.10% |
| 004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4009 |
2.07% |
| 011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3746 |
2.06% |
| 011015 |
嘉合锦元回报混合A |
0.8478 |
2.06% |
| 011016 |
嘉合锦元回报混合C |
0.8247 |
2.05% |
| 006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6288 |
2.05% |
| 006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6567 |
2.05% |
| 001571 |
嘉合磐石A |
0.8653 |
2.03% |
| 001572 |
嘉合磐石C |
0.8258 |
2.03% |
| 022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7119 |
2.02% |
| 002512 |
长城久润混合A |
0.9893 |
2.02% |
| 008763 |
天弘越南市场股票发起(QDII)A |
1.7391 |
2.02% |
| 008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7124 |
2.02% |
| 017885 |
长城久润混合C |
1.1964 |
2.01% |
| 006976 |
鹏华核心优势混合A |
2.8526 |
2.00% |
| 009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1173 |
2.00% |
| 009882 |
华润元大核心动力混合A |
1.1466 |
1.99% |
| 017732 |
鹏华核心优势混合C |
1.2884 |
1.99% |
| 016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0818 |
1.89% |
| 016560 |
永赢启源混合发起A |
1.0940 |
1.89% |
| 024203 |
永赢制造升级智选混合发起C |
1.2224 |
1.87% |
| 024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.2250 |
1.86% |
| 016848 |
中欧高端装备股票发起C |
1.0580 |
1.75% |
| 016847 |
中欧高端装备股票发起A |
1.0735 |
1.74% |
| 004795 |
富荣福鑫混合C |
0.8000 |
1.72% |
| 004794 |
富荣福鑫混合A |
0.8020 |
1.71% |
| 009234 |
鹏华优质企业混合A |
0.9815 |
1.71% |
| 001268 |
富国国家安全主题混合A |
0.9570 |
1.70% |
| 019205 |
鹏华优质企业混合C |
1.0569 |
1.70% |
| 501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
1.4947 |
1.67% |
| 000017 |
财通可持续混合 |
2.2730 |
1.65% |
| 004260 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A |
0.9427 |
1.65% |
| 018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9315 |
1.65% |
| 013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.9320 |
1.64% |
| 012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.7196 |
1.64% |
| 020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.7108 |
1.64% |
| 017144 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A |
1.8456 |
1.63% |
| 017145 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.8290 |
1.63% |
| 011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4290 |
1.63% |
| 162201 |
宏利成长混合 |
4.0559 |
1.63% |
| 011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4520 |
1.62% |
| 017889 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4465 |
1.62% |
| 005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8651 |
1.62% |
| 011904 |
南方领航优选混合C |
0.8076 |
1.56% |
| 011903 |
南方领航优选混合A |
0.8268 |
1.56% |
| 018940 |
长城景气成长混合C |
1.3103 |
1.55% |
| 018939 |
长城景气成长混合A |
1.3271 |
1.55% |
| 022124 |
国寿安保策略精选混合C |
1.2883 |
1.54% |
| 168002 |
国寿安保策略精选混合A |
1.7935 |
1.54% |
| 017612 |
宏利复兴混合C |
2.5640 |
1.54% |
| 005600 |
汇安量化优选灵活配置C |
0.9161 |
1.53% |
| 005599 |
汇安量化优选灵活配置A |
0.9626 |
1.53% |
| 001170 |
宏利复兴混合A |
2.5850 |
1.53% |
| 519158 |
新华趋势领航混合 |
3.4007 |
1.53% |
| 001040 |
新华策略精选股票A |
2.1827 |
1.52% |
| 019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3164 |
1.52% |
| 019447 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3164 |
1.52% |
| 025415 |
新华策略精选股票C |
2.1825 |
1.52% |
| 024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2278 |
1.49% |
| 005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2421 |
1.49% |
| 003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8660 |
1.49% |
| 012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8526 |
1.48% |
| 519087 |
新华优选分红混合A |
0.9677 |
1.47% |
| 011456 |
长城竞争优势六个月混合C |
0.8240 |
1.47% |
| 025416 |
新华优选分红混合C |
1.0113 |
1.46% |
| 011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8455 |
1.46% |
| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.1359 |
1.45% |
| 012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.0413 |
1.45% |
| 005903 |
宏利绩优混合A |
2.5497 |
1.44% |
| 015576 |
宏利绩优混合C |
2.5158 |
1.44% |
| 023753 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.9249 |
1.43% |
| 023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9210 |
1.43% |
| 018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1973 |
1.43% |
| 512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8364 |
1.43% |
| 018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1853 |
1.43% |
| 003152 |
华富天鑫灵活配置混合A |
1.6447 |
1.42% |
| 003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.5120 |
1.42% |
| 160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0677 |
1.41% |
| 025140 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9954 |
1.41% |
| 012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9664 |
1.41% |
| 012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1060 |
1.41% |
| 016371 |
信澳业绩驱动混合C |
1.6669 |
1.40% |
| 016370 |
信澳业绩驱动混合A |
1.6992 |
1.40% |
| 011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7611 |
1.38% |
| 011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6024 |
1.38% |
| 011369 |
华商均衡成长混合A |
1.8098 |
1.38% |
| 011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.6154 |
1.38% |
| 008182 |
方正富邦信泓混合C |
1.0235 |
1.36% |
| 006689 |
方正富邦信泓混合A |
1.0637 |
1.35% |
| 159241 |
天弘国证航天航空行业ETF |
1.1872 |
1.31% |
| 000535 |
长盛航天海工混合A |
1.7804 |
1.30% |
| 018075 |
长盛航天海工混合C |
1.7600 |
1.29% |
| 024241 |
鹏华空天军工指数(LOF)I |
1.0081 |
1.28% |
| 160643 |
鹏华空天军工指数(LOF)A |
1.2673 |
1.28% |
| 010364 |
鹏华空天军工指数(LOF)C |
1.0123 |
1.28% |
| 017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3724 |
1.27% |
| 017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3492 |
1.27% |
| 501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1789 |
1.25% |
| 006522 |
财通新兴蓝筹混合A |
2.5545 |
1.25% |
| 006523 |
财通新兴蓝筹混合C |
2.4217 |
1.25% |
| 024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.0347 |
1.24% |
| 024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0335 |
1.24% |
| 002893 |
华夏移动互联混合美元现钞 |
0.2309 |
1.21% |
| 002892 |
华夏移动互联混合美元现汇 |
0.2309 |
1.21% |
| 159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1691 |
1.21% |
| 159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1919 |
1.21% |
| 011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5010 |
1.21% |
| 009623 |
长城创新驱动混合A |
1.0152 |
1.20% |
| 010390 |
易方达科益混合C |
1.1533 |
1.20% |
| 010389 |
易方达科益混合A |
1.2011 |
1.20% |
| 159267 |
华安国证航天航空行业ETF |
1.0017 |
1.20% |
| 017458 |
长城创新驱动混合C |
1.0003 |
1.19% |
| 024473 |
信澳优势行业混合A |
1.3651 |
1.19% |
| 001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5490 |
1.19% |
| 024889 |
信澳优势行业混合C |
1.3636 |
1.18% |
| 501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.1909 |
1.16% |
| 016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.3910 |
1.16% |
| 002891 |
华夏移动互联混合人民币 |
1.6360 |
1.16% |
| 002251 |
华夏军工安全混合A |
1.8350 |
1.16% |
| 019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4532 |
1.16% |
| 012103 |
国寿安保低碳经济混合C |
1.1193 |
1.15% |
| 519606 |
国泰金鑫股票A |
3.1382 |
1.15% |
| 021094 |
东方低碳经济混合A |
1.2179 |
1.15% |
| 015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0686 |
1.15% |
| 000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.4653 |
1.15% |
| 024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4392 |
1.15% |
| 001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4210 |
1.14% |
| 024932 |
华夏卓越成长混合E |
2.3571 |
1.14% |
| 024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4598 |
1.14% |
| 021095 |
东方低碳经济混合C |
1.2140 |
1.14% |
| 024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3740 |
1.14% |
| 024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4652 |
1.14% |
| 012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
1.1308 |
1.14% |
| 013566 |
华夏军工安全混合C |
1.7950 |
1.13% |
| 020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3160 |
1.13% |
| 001956 |
国联安科技动力 |
2.5418 |
1.12% |
| 006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5734 |
1.12% |
| 512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7571 |
1.12% |
| 022364 |
永赢科技智选混合发起A |
3.7132 |
1.12% |
| 006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6051 |
1.12% |
| 022365 |
永赢科技智选混合发起C |
3.6903 |
1.12% |
| 001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4510 |
1.11% |
| 007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.9211 |
1.10% |
| 007381 |
国融融信消费严选混合A |
0.9353 |
1.10% |
| 501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6726 |
1.10% |
| 502003 |
易方达中证军工(LOF)A |
1.4753 |
1.10% |
| 010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8679 |
1.10% |
