近一月华泰紫金价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值精选混合025663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9744 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9810 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9779 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9876 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9970 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9964 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9941 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0006 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9975 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9907 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0004 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0010 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0023 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0031 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0020 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9968 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9938 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0067 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0047 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9998 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0115 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0107 |
1.44% |
