近一月国泰稳健添利债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰稳健添利债券A025266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰稳健添利债券A |
1.0048 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
国泰稳健添利债券A |
1.0071 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰稳健添利债券A |
1.0073 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
国泰稳健添利债券A |
1.0102 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国泰稳健添利债券A |
1.0118 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国泰稳健添利债券A |
1.0115 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
国泰稳健添利债券A |
1.0128 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
国泰稳健添利债券A |
1.0125 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
国泰稳健添利债券A |
1.0116 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国泰稳健添利债券A |
1.0109 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
国泰稳健添利债券A |
1.0138 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
国泰稳健添利债券A |
1.0133 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰稳健添利债券A |
1.0133 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国泰稳健添利债券A |
1.0135 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
国泰稳健添利债券A |
1.0129 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
国泰稳健添利债券A |
1.0114 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰稳健添利债券A |
1.0130 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国泰稳健添利债券A |
1.0127 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
国泰稳健添利债券A |
1.0115 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国泰稳健添利债券A |
1.0118 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
国泰稳健添利债券A |
1.0168 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国泰稳健添利债券A |
1.0159 |
0.35% |
