热搜: 货币市场利率 天弘精选混合A 银华富裕主题混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2025年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
563980 鑫元中证800红利低波动ETF 1.0001 100.00%
025305 中欧优利债券A 1.0000 100.00%
024873 农银中证红利低波动100指数C 1.0000 100.00%
024577 永赢沪深300指数增强C 1.0000 100.00%
024576 永赢沪深300指数增强A 1.0000 100.00%
025578 鹏华中证800ETF发起式联接I 1.0000 100.00%
024872 农银中证红利低波动100指数A 1.0000 100.00%
025306 中欧优利债券C 1.0000 100.00%
159260 博时证券公司ETF 1.0000 100.00%
159125 招商国证港股通科技ETF 1.0000 100.00%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.0531 10.45%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.0532 10.44%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3155 10.03%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3162 10.03%
001728 银华战略新兴定开混合 1.8540 9.12%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.0174 8.83%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.0178 8.83%
009025 海富通科技创新混合A 1.1666 8.73%
009024 海富通科技创新混合C 1.1089 8.73%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.9688 8.43%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.9794 8.43%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.3646 8.31%
519005 海富通股票混合 1.4460 8.19%
016874 广发远见智选混合C 0.9901 8.17%
016873 广发远见智选混合A 1.0045 8.17%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2136 7.99%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1987 7.99%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.6691 7.97%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.6852 7.96%
024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1566 7.82%
024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1547 7.82%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.4527 7.79%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.4732 7.79%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6093 7.78%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5217 7.77%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.3786 7.75%
018358 华富数字经济混合A 1.4501 7.69%
018359 华富数字经济混合C 1.4365 7.68%
019426 中银数字经济混合A 1.6502 7.51%
022368 永赢睿恒混合C 2.0107 7.51%
017234 永赢睿恒混合A 2.0206 7.51%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.9950 7.51%
019427 中银数字经济混合C 1.6395 7.51%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.9652 7.51%
162201 宏利成长混合 3.7678 7.45%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.4387 7.34%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.3054 7.34%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0212 7.21%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9989 7.20%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.9685 7.15%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.9260 7.15%
005903 宏利绩优混合A 2.3713 7.14%
015576 宏利绩优混合C 2.3398 7.14%
017612 宏利复兴混合C 2.3800 7.11%
009411 中银科技创新一年定开混合 0.9742 7.08%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.7095 7.08%
001170 宏利复兴混合A 2.3990 7.05%
009882 华润元大核心动力混合A 1.0660 7.04%
009883 华润元大核心动力混合C 1.0388 7.04%
020758 永赢融安混合C 2.0649 7.03%
020755 永赢融安混合A 2.0791 7.03%
015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.2001 6.98%
015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.1836 6.98%
003659 山证资管策略精选混合A 1.6668 6.98%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.7839 6.93%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.2973 6.87%
006887 诺德新生活混合A 2.0741 6.86%
006502 财通集成电路产业股票A 3.6505 6.85%
006503 财通集成电路产业股票C 3.4547 6.85%
006888 诺德新生活混合C 2.0691 6.85%
011145 华安汇宏精选混合C 1.9947 6.84%
011144 华安汇宏精选混合A 2.0501 6.84%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.4831 6.84%
007113 永赢高端制造混合A 1.8299 6.82%
018291 广发新兴成长混合C 1.3788 6.82%
007114 永赢高端制造混合C 1.8080 6.82%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.3567 6.81%
002125 广发新兴成长混合A 1.4024 6.81%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.3940 6.80%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6479 6.79%
016579 长安宏观策略混合C 2.2170 6.79%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6114 6.79%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.1120 6.77%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1040 6.76%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.4041 6.76%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.3899 6.76%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.4078 6.75%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.9480 6.74%
006265 红土创新新科技股票A 4.7463 6.74%
000017 财通可持续混合 2.1410 6.73%
740001 长安宏观策略混合A 2.2510 6.73%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1182 6.73%
021382 博时科技驱动混合A 1.8927 6.72%
021383 博时科技驱动混合C 1.8768 6.72%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0912 6.72%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.1152 6.71%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.1345 6.71%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.1620 6.71%
022364 永赢科技智选混合发起A 3.4712 6.70%
022365 永赢科技智选混合发起C 3.4500 6.70%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.1340 6.70%
005967 鹏华创新驱动混合 1.9046 6.69%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.5680 6.69%
021528 财通成长优选混合C 2.1080 6.68%
009009 平安科技创新混合C 2.3386 6.67%
009008 平安科技创新混合A 2.4447 6.67%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.4064 6.67%
720001 财通价值动量混合A 7.5090 6.66%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.4469 6.66%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.5825 6.66%
001480 财通成长优选混合A 3.6650 6.66%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.5525 6.66%
021523 财通价值动量混合C 1.9560 6.65%
257070 国联安优选行业混合 3.8050 6.64%
519606 国泰金鑫股票A 2.9443 6.63%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9374 6.63%
015593 国泰金鑫股票C 2.8791 6.62%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.5776 6.62%
020026 国泰成长优选混合 3.1100 6.62%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8987 6.62%
021541 建信社会责任混合C 2.9080 6.60%
009243 中加核心智造混合C 2.0134 6.60%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.3894 6.60%
009242 中加核心智造混合A 2.0585 6.60%
530019 建信社会责任混合A 2.9260 6.59%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.9377 6.57%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.7510 6.56%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.7255 6.56%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.7863 6.56%
001956 国联安科技动力 2.3673 6.56%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.8035 6.56%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.9139 6.56%
022735 申万菱信新经济混合C 1.2270 6.55%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2424 6.54%
006081 海富通电子传媒股票A 3.7519 6.54%
006080 海富通电子传媒股票C 3.5208 6.53%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.5718 6.53%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.5935 6.52%
570008 诺德周期策略混合 4.0030 6.49%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.2337 6.49%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.3346 6.48%
022119 平安产业趋势混合A 1.5794 6.47%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.2929 6.47%
022120 平安产业趋势混合C 1.5712 6.47%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.0190 6.45%
015585 国泰优势行业混合C 2.5357 6.44%
005819 国泰优势行业混合A 2.5881 6.44%
016624 银华卓信成长精选混合C 1.0339 6.43%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6367 6.43%
017966 华富竞争力优选混合C 1.4989 6.43%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2098 6.43%
016623 银华卓信成长精选混合A 1.0465 6.43%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5199 6.43%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9830 6.42%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.2590 6.42%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.1739 6.41%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.2096 6.41%
004391 平安转型创新混合C 3.9758 6.40%
004390 平安转型创新混合A 4.2174 6.40%
009993 嘉实前沿创新混合 1.4440 6.40%
011120 富国创新科技混合C 2.5440 6.40%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5405 6.39%
012696 同泰数字经济股票A 1.1868 6.39%
012697 同泰数字经济股票C 1.1668 6.39%
002692 富国创新科技混合A 2.6180 6.38%
001048 富国新兴产业股票A 3.8250 6.37%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.7628 6.36%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.8002 6.36%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.2540 6.36%
015485 平安策略优选1年持有混合A 1.2788 6.36%
015686 富国新兴产业股票C 3.7520 6.35%
016013 南方碳中和股票发起A 1.3755 6.35%
015486 平安策略优选1年持有混合C 1.2507 6.35%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.5661 6.34%
016243 广发成长领航一年持有混合A 2.0890 6.34%
016014 南方碳中和股票发起C 1.3593 6.34%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.5689 6.34%
016244 广发成长领航一年持有混合C 2.0598 6.34%
014461 平安品质优选混合C 1.0456 6.34%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.3624 6.33%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.2640 6.33%
014460 平安品质优选混合A 1.0781 6.33%
018216 长城久恒灵活配置混合C 2.3262 6.33%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.2697 6.33%
021542 国投瑞银信息消费混合C 1.1554 6.32%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1619 6.31%
008920 永赢科技驱动C 1.9267 6.30%
008919 永赢科技驱动A 1.9486 6.30%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.5503 6.29%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5771 6.29%
012546 富荣福银混合C 0.9138 6.29%
011488 申万菱信乐享混合A 1.3060 6.29%
012545 富荣福银混合A 0.9297 6.29%
022740 申万菱信乐享混合C 1.3019 6.29%
005207 南方高端装备混合C 3.3358 6.27%
202027 南方高端装备混合A 3.5523 6.27%
017747 建信电子行业股票C 1.8079 6.26%
017746 建信电子行业股票A 1.8259 6.26%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7832 6.25%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4493 6.25%