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2025年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0103 6.17%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.9857 6.16%
005550 汇安成长优选混合A 2.0590 5.99%
005551 汇安成长优选混合C 1.9339 5.98%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8720 5.97%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8909 5.97%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.4572 5.90%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.4306 5.89%
018956 中航机遇领航混合发起A 2.9181 5.72%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.8812 5.71%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.4096 5.70%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.4119 5.70%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.2030 5.66%
740001 长安宏观策略混合A 1.9340 5.51%
016579 长安宏观策略混合C 1.9050 5.48%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4532 5.42%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.4290 5.41%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.5904 5.37%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.7227 5.36%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.5759 5.36%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.0669 5.36%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.6895 5.36%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.9484 5.36%
257070 国联安优选行业混合 3.4937 5.25%
001956 国联安科技动力 2.1844 5.20%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.8790 5.15%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.9030 5.14%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.3542 5.07%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.3366 5.07%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.5362 5.04%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.5732 5.04%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.4924 5.03%
007113 永赢高端制造混合A 1.6498 5.02%
007114 永赢高端制造混合C 1.6304 5.02%
003659 山证资管策略精选混合A 1.5421 4.99%
162201 宏利成长混合 3.2886 4.99%
012478 富国匠心精选12个月持有混合C 1.2210 4.91%
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 1.2508 4.91%
008555 华商龙头优势混合 1.3287 4.88%
020026 国泰成长优选混合 2.7800 4.87%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6337 4.85%
009243 中加核心智造混合C 1.8426 4.84%
009242 中加核心智造混合A 1.8829 4.84%
017102 大摩数字经济混合A 2.0943 4.83%
017103 大摩数字经济混合C 2.0629 4.82%
015593 国泰金鑫股票C 2.5762 4.81%
519606 国泰金鑫股票A 2.6326 4.81%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3462 4.79%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3274 4.78%
015576 宏利绩优混合C 2.0526 4.78%
005903 宏利绩优混合A 2.0791 4.78%
008009 华商高端装备制造股票A 3.2361 4.73%
016050 华商高端装备制造股票C 3.1738 4.73%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.4963 4.72%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.5175 4.72%
001438 易方达瑞享混合E 4.5611 4.71%
001437 易方达瑞享混合I 5.6314 4.71%
021528 财通成长优选混合C 1.8230 4.71%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.7687 4.71%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.7828 4.70%
001480 财通成长优选混合A 3.1680 4.69%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.6857 4.67%
001170 宏利复兴混合A 2.1080 4.67%
006503 财通集成电路产业股票C 3.0280 4.65%
720001 财通价值动量混合A 6.4870 4.65%
006502 财通集成电路产业股票A 3.1965 4.65%
017612 宏利复兴混合C 2.0920 4.65%
021523 财通价值动量混合C 1.6910 4.64%
570008 诺德周期策略混合 3.6530 4.64%
005483 博时创新驱动混合C 1.0008 4.61%
005482 博时创新驱动混合A 1.0643 4.61%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2045 4.59%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.4061 4.59%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 2.8832 4.59%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2385 4.59%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.3309 4.58%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 2.8788 4.58%
009883 华润元大核心动力混合C 0.9362 4.58%
009882 华润元大核心动力混合A 0.9602 4.57%
004784 招商稳健优选股票A 3.9493 4.57%
019863 招商稳健优选股票C 4.0523 4.57%
004390 平安转型创新混合A 3.8096 4.55%
004391 平安转型创新混合C 3.5949 4.55%
009855 中加新兴成长混合A 1.6531 4.51%
009856 中加新兴成长混合C 1.6189 4.50%
015608 信澳转型创新股票C 1.2070 4.50%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.2435 4.49%
002125 广发新兴成长混合A 1.2676 4.49%
017966 华富竞争力优选混合C 1.2977 4.48%
018291 广发新兴成长混合C 1.2468 4.48%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3149 4.48%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.0038 4.47%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.0088 4.47%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.4519 4.46%
017462 长城久祥混合C 1.4183 4.46%
007827 华润元大量化优选混合C 1.7318 4.46%
000646 华润元大量化优选混合A 1.7633 4.46%
001613 长城久祥混合A 1.4411 4.46%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.0335 4.45%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.0166 4.44%
006265 红土创新新科技股票A 4.2723 4.44%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.0180 4.44%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.0000 4.43%
023451 中欧信息科技混合发起A 1.7521 4.42%
023452 中欧信息科技混合发起C 1.7445 4.42%
001105 信澳转型创新股票A 1.2300 4.41%
009063 财通智慧成长混合C 1.8935 4.40%
009062 财通智慧成长混合A 1.9776 4.40%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.0612 4.39%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.0667 4.38%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1037 4.32%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3040 4.32%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 6.1700 4.31%
006888 诺德新生活混合C 1.8592 4.30%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 6.2860 4.30%
008988 大成科技创新混合A 2.5482 4.29%
016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1.4864 4.29%
016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1.5053 4.29%
008989 大成科技创新混合C 2.4939 4.29%
006887 诺德新生活混合A 1.8633 4.29%
016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1.4781 4.28%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.0454 4.28%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.0108 4.27%
002692 富国创新科技混合A 2.2940 4.27%
015715 富国成长动力混合C 1.3507 4.25%
009914 富国成长动力混合A 1.3786 4.25%
011120 富国创新科技混合C 2.2300 4.25%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2225 4.24%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.5506 4.24%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.5182 4.23%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.3332 4.23%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.3278 4.23%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.2893 4.23%
180031 银华中小盘混合 3.1040 4.23%
011369 华商均衡成长混合A 1.5440 4.22%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.7003 4.22%
011370 华商均衡成长混合C 1.5036 4.22%
008422 国联研发创新混合A 1.3987 4.21%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.6573 4.21%
008423 国联研发创新混合C 1.3730 4.20%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.2250 4.19%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.3747 4.16%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.4998 4.16%
001075 宝盈转型动力混合A 2.2059 4.16%
015389 宝盈转型动力混合C 2.1695 4.16%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4340 4.16%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 2.3914 4.15%
009808 易方达创新成长混合 1.1849 4.15%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0271 4.15%
017723 银华心质混合A 1.1100 4.15%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.4109 4.15%
017724 银华心质混合C 1.0991 4.14%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.9334 4.14%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.9920 4.13%
009009 平安科技创新混合C 2.0735 4.13%
009008 平安科技创新混合A 2.1667 4.13%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.0503 4.13%
009863 富国创新趋势股票A 0.7571 4.10%
025468 富国创新趋势股票C 0.7571 4.10%
000390 华商优势行业混合A 1.7650 4.07%
025348 华商优势行业混合C 1.7650 4.07%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.5688 4.07%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.2719 4.07%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.5744 4.07%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.2374 4.06%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2132 4.05%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.9510 4.05%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2622 4.05%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2868 4.04%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0244 4.04%
700003 平安策略先锋混合 6.5980 4.04%
021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.5764 4.00%
012697 同泰数字经济股票C 0.9937 4.00%
012696 同泰数字经济股票A 1.0103 4.00%
021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.5678 3.99%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.8630 3.99%
011891 易方达先锋成长混合A 1.8918 3.96%
017234 永赢睿恒混合A 1.8049 3.96%
008326 东财通信A 2.2231 3.96%
016507 长城数字经济混合A 1.2210 3.96%
011892 易方达先锋成长混合C 1.8619 3.96%
022368 永赢睿恒混合C 1.7970 3.96%
008327 东财通信C 2.1919 3.96%
016508 长城数字经济混合C 1.2016 3.95%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.1296 3.95%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.3430 3.94%
009025 海富通科技创新混合A 1.0458 3.94%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.3285 3.94%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.5249 3.94%
009024 海富通科技创新混合C 0.9950 3.93%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 2.0942 3.91%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 2.1255 3.91%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0477 3.91%
021542 国投瑞银信息消费混合C 1.0423 3.91%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.4786 3.88%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.7574 3.87%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.3080 3.87%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.3089 3.86%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.8203 3.86%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.5488 3.86%