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2025年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010434 红土创新医疗保健股票A 1.2826 7.36%
020137 平安医疗健康混合C 2.5127 6.79%
003032 平安医疗健康混合A 2.5290 6.79%
006720 平安核心优势混合A 2.4416 6.77%
006721 平安核心优势混合C 2.3105 6.76%
020458 平安医药精选股票A 1.7864 6.72%
020459 平安医药精选股票C 1.7837 6.71%
013037 长城大健康混合A 0.9788 6.40%
013038 长城大健康混合C 0.9520 6.39%
009162 富国医药成长30股票A 1.0952 6.39%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8113 6.30%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7952 6.28%
016331 鹏华创兴增利债券D 1.0868 6.23%
008618 永赢医药健康A 0.8886 5.91%
008619 永赢医药健康C 0.8796 5.90%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7568 5.88%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7625 5.88%
015562 长城医疗保健混合C 3.0897 5.72%
000339 长城医疗保健混合A 3.1477 5.72%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7000 5.71%
022853 中航优选领航混合发起C 1.6952 5.71%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5675 5.66%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5829 5.66%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.4451 5.54%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3249 5.52%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3231 5.52%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.4107 5.52%
012093 鹏华创新升级混合A 1.2306 5.50%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5360 5.49%
012094 鹏华创新升级混合C 1.1925 5.49%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.6300 5.46%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2552 5.36%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1400 5.36%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2767 5.36%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4059 5.34%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1490 5.32%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7761 5.31%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7880 5.31%
001230 鹏华医药科技股票A 1.6590 5.27%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1402 5.27%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.7588 5.26%
017900 鹏华医药科技股票C 1.3940 5.26%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4569 5.22%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2408 5.20%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9207 5.19%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9361 5.18%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5269 5.13%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7182 5.12%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7129 5.12%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2684 5.11%
010090 中信建投医药健康A 0.7674 5.09%
010091 中信建投医药健康C 0.7391 5.09%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7921 5.07%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2636 5.06%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.7786 5.06%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.5164 5.02%
010709 安信医药健康股票A 1.3194 5.00%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7328 4.99%
002408 中信建投医改混合A 1.9087 4.99%
010710 安信医药健康股票C 1.2911 4.99%
007553 中信建投医改混合C 1.5614 4.99%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0564 4.97%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7173 4.95%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7077 4.94%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0660 4.93%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.0490 4.92%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0324 4.92%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5664 4.90%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0450 4.85%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.0120 4.83%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1359 4.80%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1465 4.80%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9920 4.80%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1596 4.79%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1581 4.77%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5676 4.76%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0792 4.76%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4289 4.76%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5722 4.76%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0874 4.76%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1871 4.72%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1772 4.71%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2973 4.71%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1842 4.71%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4305 4.71%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.0560 4.67%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.5223 4.66%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.5045 4.66%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.0638 4.66%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2856 4.65%
019029 华宝医药生物混合C 3.3560 4.65%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5941 4.65%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2896 4.65%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2069 4.65%
240020 华宝医药生物混合A 3.3620 4.64%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2011 4.64%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8377 4.62%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9285 4.61%
005454 前海开源医疗健康C 1.1378 4.58%
021308 鹏华创新医药混合A 1.3162 4.58%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1214 4.58%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4223 4.58%
021309 鹏华创新医药混合C 1.3073 4.58%
005453 前海开源医疗健康A 1.1462 4.58%
005176 富国精准医疗混合A 3.2526 4.56%
019916 富国医药创新股票A 1.6087 4.56%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4153 4.56%
018209 富国精准医疗混合C 3.2129 4.56%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6854 4.55%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6816 4.55%
001900 诺安精选价值混合A 1.6627 4.55%
019917 富国医药创新股票C 1.5953 4.55%
022150 诺安精选价值混合C 1.6511 4.54%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5188 4.54%
006433 平安鑫利混合C 1.4380 4.54%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5229 4.54%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8955 4.54%
003626 平安鑫利混合A 1.4502 4.53%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8903 4.53%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.1518 4.52%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0413 4.51%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.1450 4.51%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0267 4.50%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.4528 4.50%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4299 4.49%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4290 4.49%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1307 4.48%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9393 4.48%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4272 4.48%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.9564 4.48%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.1342 4.47%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.1061 4.46%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.2560 4.46%
019740 财通资管创新医药混合A 1.2138 4.45%
012046 大成医药健康股票C 0.6793 4.44%
019741 财通资管创新医药混合C 1.2069 4.44%
002938 中银证券健康产业混合 2.3195 4.43%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.8441 4.43%
012045 大成医药健康股票A 0.6895 4.42%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.8342 4.42%
019783 华安健康主题混合A 1.3198 4.41%
006603 嘉实互融精选股票A 1.9027 4.41%
020232 嘉实互融精选股票C 1.8891 4.41%
019784 华安健康主题混合C 1.3095 4.40%
012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7533 4.39%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.2871 4.39%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5044 4.39%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.2734 4.39%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5019 4.38%
012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7365 4.38%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.4197 4.37%
010388 易方达医药生物股票C 0.8212 4.35%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2534 4.34%
010387 易方达医药生物股票A 0.8361 4.34%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2524 4.33%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9958 4.31%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9962 4.30%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.0966 4.29%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1019 4.29%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2191 4.29%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4278 4.28%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2188 4.28%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5899 4.28%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4040 4.28%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6012 4.27%
005689 中银医疗保健混合A 2.5716 4.26%
010159 中银医疗保健混合C 2.5243 4.25%
013483 华安医疗创新混合C 1.1559 4.23%
008359 华安医疗创新混合A 1.1815 4.23%
015058 华夏高端制造混合C 1.1830 4.23%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1090 4.23%
005118 金信价值精选混合C 1.3479 4.20%
090020 大成健康产业混合A 1.3140 4.20%
005117 金信价值精选混合A 1.5707 4.20%
016060 大成健康产业混合C 1.2920 4.19%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.7727 4.17%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0869 4.17%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0941 4.17%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9824 4.16%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.7618 4.16%
002345 华夏高端制造混合A 1.2060 4.15%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9737 4.15%
006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9801 4.12%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8855 4.05%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8368 4.05%
018529 华宝大健康混合C 2.3773 4.04%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.1405 4.04%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.1442 4.04%
006881 华宝大健康混合A 2.4081 4.04%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1204 3.99%
018088 东财远见成长A 0.8079 3.99%
018089 东财远见成长C 0.7903 3.99%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1027 3.99%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7940 3.94%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7424 3.92%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7511 3.91%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7690 3.88%
002165 汇添富达欣混合C 2.4220 3.86%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4168 3.86%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3472 3.85%