热搜: 大盘股 德邦鑫星价值灵活配置混合A 永赢先进制造智选混合发起C 大摩数字经济混合A

2025年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9820 8.19%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9884 8.18%
002938 中银证券健康产业混合 2.1383 7.46%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8486 7.35%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8347 7.34%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1183 7.19%
022852 中航优选领航混合发起A 1.5469 7.19%
022853 中航优选领航混合发起C 1.5427 7.19%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1373 7.19%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1381 6.52%
017900 鹏华医药科技股票C 1.2753 6.10%
001230 鹏华医药科技股票A 1.5176 6.10%
010090 中信建投医药健康A 0.7013 6.03%
010091 中信建投医药健康C 0.6755 6.03%
002408 中信建投医改混合A 1.7568 6.03%
007553 中信建投医改混合C 1.4373 6.03%
240020 华宝医药生物混合A 3.0720 5.82%
019029 华宝医药生物混合C 3.0670 5.80%
020232 嘉实互融精选股票C 1.7001 5.73%
006603 嘉实互融精选股票A 1.7106 5.72%
013940 东吴医疗服务股票A 0.6527 5.70%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6478 5.69%
001900 诺安精选价值混合A 1.4702 5.68%
022150 诺安精选价值混合C 1.4626 5.67%
005118 金信价值精选混合C 1.2493 5.60%
005117 金信价值精选混合A 1.4558 5.59%
009162 富国医药成长30股票A 0.9740 5.54%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.4203 5.49%
006721 平安核心优势混合C 2.0743 5.47%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.3964 5.47%
006720 平安核心优势混合A 2.1914 5.47%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.4089 5.47%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1627 5.45%
516860 博时金融科技ETF 1.2147 5.43%
003032 平安医疗健康混合A 2.2723 5.41%
020137 平安医疗健康混合C 2.2603 5.41%
010710 安信医药健康股票C 1.1804 5.36%
010709 安信医药健康股票A 1.2059 5.36%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.6310 5.36%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2687 5.35%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.2900 5.34%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.6410 5.33%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.6630 5.32%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.2230 5.29%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.3080 5.28%
019571 诺安优化配置混合C 1.7515 5.28%
006025 诺安优化配置混合A 1.7646 5.28%
018088 东财远见成长A 0.7615 5.27%
020458 平安医药精选股票A 1.6089 5.25%
018089 东财远见成长C 0.7454 5.25%
020459 平安医药精选股票C 1.6054 5.24%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3301 5.23%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1147 5.22%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.2628 5.22%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2652 5.22%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9380 5.20%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9477 5.19%
006881 华宝大健康混合A 2.1809 5.19%
018529 华宝大健康混合C 2.1533 5.19%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.3121 5.17%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0246 5.17%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.1405 5.17%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7150 5.15%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.7030 5.15%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5699 5.14%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.3737 5.14%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5651 5.14%
013038 长城大健康混合C 0.8423 5.12%
010654 天弘医药创新A 0.8335 5.12%
006433 平安鑫利混合C 1.3111 5.12%
013037 长城大健康混合A 0.8658 5.11%
005689 中银医疗保健混合A 2.3835 5.11%
003626 平安鑫利混合A 1.3222 5.11%
010655 天弘医药创新C 0.8190 5.11%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6982 5.10%
010159 中银医疗保健混合C 2.3399 5.10%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5987 5.10%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8363 5.08%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8181 5.07%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.3675 5.02%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7263 5.01%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.8000 5.01%
019784 华安健康主题混合C 1.1918 4.95%
019783 华安健康主题混合A 1.2011 4.95%
010321 中银大健康股票C 1.4976 4.91%
009414 中银大健康股票A 1.5247 4.91%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.1792 4.90%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.3008 4.90%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1337 4.88%
018209 富国精准医疗混合C 2.9642 4.88%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0952 4.88%
005176 富国精准医疗混合A 3.0003 4.88%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0788 4.88%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4083 4.86%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7054 4.86%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7195 4.85%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.1652 4.84%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.1688 4.84%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5833 4.81%
008359 华安医疗创新混合A 1.0724 4.79%
013483 华安医疗创新混合C 1.0493 4.79%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1446 4.79%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1435 4.78%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5287 4.78%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5321 4.78%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6425 4.71%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6510 4.71%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3452 4.70%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3242 4.70%
013348 创金合信大健康混合A 0.6749 4.70%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6766 4.69%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9148 4.68%
013349 创金合信大健康混合C 0.6637 4.68%
015562 长城医疗保健混合C 2.8022 4.67%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9069 4.67%
000339 长城医疗保健混合A 2.8542 4.66%
012045 大成医药健康股票A 0.6325 4.60%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.3870 4.59%
003284 中邮医药健康混合A 1.9531 4.59%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.7817 4.59%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.3111 4.59%
019478 中邮医药健康混合C 1.9434 4.59%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.7926 4.59%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1107 4.58%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.3892 4.58%
012046 大成医药健康股票C 0.6231 4.58%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1109 4.57%
012094 鹏华创新升级混合C 1.0822 4.55%
012093 鹏华创新升级混合A 1.1166 4.55%
016060 大成健康产业混合C 1.1970 4.54%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.0965 4.53%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0913 4.52%
005454 前海开源医疗健康C 1.0384 4.50%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3853 4.50%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.7855 4.50%
005453 前海开源医疗健康A 1.0460 4.50%
020558 工银健康产业混合A 1.2301 4.48%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.7763 4.48%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3789 4.47%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0384 4.47%
020559 工银健康产业混合C 1.2250 4.47%
090020 大成健康产业混合A 1.2170 4.46%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0407 4.46%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0185 4.46%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0440 4.46%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6683 4.44%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1278 4.42%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9636 4.42%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1332 4.41%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9423 4.39%
012284 光大健康优加混合A 0.7466 4.38%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4288 4.38%
001801 汇添富达欣混合A 2.3370 4.38%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.1904 4.38%
018076 光大健康优加混合C 0.7547 4.37%
002165 汇添富达欣混合C 2.2470 4.37%
019917 富国医药创新股票C 1.4617 4.35%
019916 富国医药创新股票A 1.4735 4.35%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4322 4.35%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2018 4.34%
011288 上银医疗健康混合A 0.7003 4.34%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2108 4.34%
011289 上银医疗健康混合C 0.6916 4.33%
006218 富国生物医药科技混合A 1.7488 4.33%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7040 4.33%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8690 4.30%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9086 4.29%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6740 4.29%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6869 4.28%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6353 4.27%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8840 4.26%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6115 4.26%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.5183 4.23%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.5159 4.22%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1917 4.22%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5037 4.22%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.3004 4.22%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9961 4.22%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.2834 4.22%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9886 4.22%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.1911 4.22%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4971 4.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.6970 4.20%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0863 4.20%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5457 4.20%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0799 4.20%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0889 4.19%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.6680 4.17%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3143 4.14%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5219 4.13%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9394 4.13%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7698 4.13%
015033 国联医药消费混合C 0.8738 4.10%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0312 4.10%
588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 1.3303 4.10%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8473 4.10%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 1.0047 4.10%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8589 4.10%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1425 4.09%
015032 国联医药消费混合A 0.8880 4.09%