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2025年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7649 4.10%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.7543 4.08%
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.9524 4.01%
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.9432 4.00%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.8255 3.88%
008843 同泰远见混合C 0.6707 3.86%
008842 同泰远见混合A 0.6829 3.86%
018376 金信景气优选混合C 1.2551 3.55%
018375 金信景气优选混合A 1.2616 3.55%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3715 3.51%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6328 3.51%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6117 3.51%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5594 3.50%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5667 3.49%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3766 3.49%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.4050 3.46%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.3950 3.41%
002168 嘉实智能汽车股票 2.3110 3.40%
290014 泰信现代服务业混合 1.3420 3.39%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.6818 3.37%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.6991 3.37%
019414 长城消费增值混合C 1.1677 3.32%
200006 长城消费增值混合A 1.1781 3.32%
561160 富国中证电池主题ETF 0.5397 3.27%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.9166 3.26%
561910 招商中证电池主题ETF 0.5380 3.26%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5544 3.26%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.6371 3.26%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.8540 3.26%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5948 3.23%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.7429 3.22%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.5972 3.21%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5584 3.20%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7251 3.20%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5223 3.20%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.6126 3.20%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.6227 3.18%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5990 3.17%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7289 3.16%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5933 3.16%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7257 3.16%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.6055 3.15%
290008 泰信发展主题混合 1.1530 3.13%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5892 3.12%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5846 3.12%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6664 3.11%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6624 3.11%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.4457 3.10%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.4258 3.09%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5391 3.08%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5402 3.07%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5926 3.06%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5450 3.06%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.6085 3.05%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5862 3.04%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9905 3.03%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5481 3.03%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.6127 3.03%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9920 3.02%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6491 3.02%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8836 3.01%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6439 3.01%
400015 东方新能源汽车混合 2.1855 3.01%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5436 3.01%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4047 3.00%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4241 3.00%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8815 3.00%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0244 2.99%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0280 2.99%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.1172 2.99%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.1026 2.98%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6602 2.98%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6670 2.98%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6651 2.97%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.5904 2.96%
159637 新能源车龙头ETF 0.6712 2.96%
159824 博时新能源汽车ETF 0.9029 2.95%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3583 2.95%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.8370 2.93%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.8003 2.91%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.7337 2.89%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0626 2.88%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0665 2.87%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.8640 2.86%
011513 天弘中证新能源车C 0.8913 2.85%
011512 天弘中证新能源车A 0.8983 2.85%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8700 2.84%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5890 2.81%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5790 2.81%
010805 东财新能源车A 0.9335 2.81%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5973 2.81%
010806 东财新能源车C 0.9179 2.80%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5768 2.80%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6866 2.79%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5708 2.79%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5739 2.79%
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 1.7106 2.79%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.7114 2.79%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.1601 2.77%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.1559 2.77%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5397 2.76%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5361 2.76%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.6435 2.76%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.6428 2.75%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.6341 2.75%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.3520 2.74%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.8480 2.73%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.8149 2.73%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4360 2.72%
017861 景顺长城致远混合C 0.7741 2.71%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.1936 2.71%
014541 华安新能源主题混合A 0.7166 2.71%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.3660 2.71%
023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 0.4570 2.70%
017860 景顺长城致远混合A 0.7855 2.69%
014542 华安新能源主题混合C 0.7044 2.68%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3886 2.66%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.7936 2.64%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8036 2.63%
000612 华宝生态中国混合A 3.3140 2.60%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5043 2.59%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.4991 2.59%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9830 2.59%
016462 华宝生态中国混合C 3.2650 2.58%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0198 2.54%
001616 嘉实环保低碳股票 2.2090 2.51%
011630 东财有色增强A 1.2260 2.47%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9301 2.47%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4570 2.47%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0072 2.46%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8926 2.46%
020735 东财有色增强E 1.2225 2.46%
011631 东财有色增强C 1.2115 2.46%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9248 2.46%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.9831 2.43%
017995 华宝事件驱动混合C 0.7580 2.43%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.0120 2.41%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9844 2.40%
159871 银华中证有色金属ETF 1.0576 2.40%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0418 2.40%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9814 2.40%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.0001 2.39%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.0012 2.39%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8250 2.38%
159876 华宝有色金属ETF 1.0863 2.38%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5361 2.37%
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.5020 2.37%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5575 2.37%
673020 西部利得成长精选混合 1.6846 2.36%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7631 2.35%
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.5050 2.35%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0244 2.34%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7729 2.34%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.1248 2.33%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1192 2.33%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0001 2.31%
016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9931 2.31%
021534 华夏有色金属ETF联接D 0.9931 2.30%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2635 2.30%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7590 2.29%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2572 2.29%
516090 易方达中证新能源ETF 0.3909 2.28%
516160 南方中证新能源ETF 2.0167 2.28%
017512 广发北证50成份指数A 1.5559 2.27%
017513 广发北证50成份指数C 1.5461 2.27%
007082 平安高端制造混合A 1.5387 2.27%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8676 2.26%
001104 华安新丝路主题股票A 1.2650 2.26%
516850 华夏中证新能源ETF 0.7361 2.26%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8697 2.26%
007083 平安高端制造混合C 1.4623 2.26%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.4772 2.25%
516580 博时中证新能源ETF 0.4768 2.25%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.8881 2.24%
017521 富国北证50成份指数A 1.2768 2.24%
009661 平安研究睿选混合A 0.7134 2.24%
017522 富国北证50成份指数C 1.2710 2.24%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.0244 2.23%
013505 华安新丝路主题股票C 1.2390 2.23%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8850 2.23%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 0.9614 2.23%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 0.9624 2.23%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4862 2.23%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0373 2.22%
009662 平安研究睿选混合C 0.6939 2.22%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4726 2.21%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9486 2.21%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0524 2.21%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0215 2.21%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9527 2.20%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.0522 2.20%
002149 嘉实新优选混合 0.9770 2.20%
017526 华夏北证50成份指数C 1.2780 2.19%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1907 2.19%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.3220 2.19%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1898 2.18%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3329 2.18%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.3107 2.18%
017525 华夏北证50成份指数A 1.2862 2.18%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4180 2.18%