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2024年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510310 易方达沪深300发起式ETF 3.2021 100.42%
006828 银河久泰债券A 1.1031 8.46%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9116 3.17%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9188 3.17%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6942 3.07%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.9151 3.03%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.9194 2.97%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7700 2.89%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7720 2.88%
017001 格林港股通臻选混合C 0.9632 2.86%
017000 格林港股通臻选混合A 0.9646 2.86%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4516 2.85%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6492 2.84%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7698 2.75%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.5490 2.73%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.5429 2.72%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6880 2.70%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7611 2.70%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0734 2.70%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0743 2.70%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6918 2.70%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7640 2.69%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7659 2.68%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0613 2.56%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0566 2.56%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8370 2.55%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8356 2.55%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9278 2.52%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0082 2.52%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3655 2.52%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1027 2.51%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6519 2.50%
014649 永赢优质精选混合发起A 0.3672 2.48%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8860 2.48%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1947 2.47%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.3612 2.47%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9763 2.46%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3931 2.45%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9107 2.45%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9495 2.45%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5603 2.41%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5910 2.41%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5884 2.40%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6340 2.39%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1228 2.38%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6767 2.38%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1207 2.38%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6762 2.38%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7536 2.38%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9155 2.36%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.9372 2.35%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8639 2.35%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0460 2.35%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7811 2.35%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8645 2.34%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9367 2.34%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8651 2.33%
021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8725 2.33%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7781 2.33%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.0444 2.33%
021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8722 2.33%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.0440 2.32%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0240 2.30%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7367 2.29%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3830 2.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9836 2.28%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.9783 2.28%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7347 2.28%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9661 2.25%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9648 2.25%
010612 万家战略发展产业混合C 0.7798 2.24%
010611 万家战略发展产业混合A 0.7943 2.24%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4130 2.24%
018999 万家趋势领先混合A 1.0100 2.21%
019000 万家趋势领先混合C 1.0094 2.21%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 0.9376 2.20%
010235 广发资源优选股票C 1.4462 2.17%
005402 广发资源优选股票A 1.4686 2.17%
004936 中航混改精选混合A 0.8042 2.12%
003626 平安鑫利混合A 0.9276 2.12%
004937 中航混改精选混合C 0.7865 2.12%
006433 平安鑫利混合C 0.9204 2.12%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7221 2.09%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.1153 2.08%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7213 2.08%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.1119 2.07%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.1618 2.05%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2507 2.05%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5236 2.05%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.5168 2.03%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7413 2.02%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7269 2.02%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4747 2.02%
021636 长城周期优选混合发起式A 0.8792 2.01%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.5075 2.01%
021637 长城周期优选混合发起式C 0.8781 2.01%
018096 东财价值启航A 0.8410 2.00%
673073 西部利得新动力混合C 1.7472 2.00%
673071 西部利得新动力混合A 1.7812 2.00%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.5126 1.99%
018097 东财价值启航C 0.8336 1.99%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6292 1.98%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6228 1.96%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8291 1.96%
019198 华富灵活配置混合C 0.6868 1.96%
000398 华富灵活配置混合A 0.6894 1.95%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.8473 1.95%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5187 1.93%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4477 1.93%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5890 1.92%
015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9041 1.92%
015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8932 1.91%
021512 景顺长城支柱产业混合C 1.5870 1.86%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.5706 1.84%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8386 1.83%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8353 1.83%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.5668 1.83%
020124 银华沪深股通精选混合C 0.9567 1.80%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9593 1.80%
005695 华安睿明两年定开混合A 0.9828 1.79%
019336 万家国企动力混合A 0.8644 1.78%
005696 华安睿明两年定开混合C 0.9250 1.78%
019337 万家国企动力混合C 0.8621 1.78%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0421 1.78%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1100 1.74%
013010 万家港股通精选混合C 0.6429 1.74%
013009 万家港股通精选混合A 0.6516 1.73%
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8142 1.72%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.5778 1.71%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.5724 1.71%
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7407 1.70%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7329 1.68%
159586 南方中证全指计算机ETF 0.7672 1.66%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7347 1.65%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.8855 1.64%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7371 1.64%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.8779 1.63%
014450 富国融丰两年定期开放混合C 0.7255 1.60%
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9021 1.60%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.8839 1.60%
014449 富国融丰两年定期开放混合A 0.7322 1.60%
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9008 1.59%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.8819 1.59%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.4856 1.59%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.7316 1.58%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7445 1.58%
014224 大成聚优成长混合A 0.8443 1.58%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.4778 1.57%
014225 大成聚优成长混合C 0.8353 1.57%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 0.9900 1.56%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 0.9663 1.56%
005848 银华裕利混合发起式 1.8016 1.56%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7760 1.56%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.0069 1.55%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.4863 1.55%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.0066 1.55%
017821 招商优势企业混合C 3.2448 1.54%
516860 博时金融科技ETF 0.6612 1.54%
217021 招商优势企业混合A 3.2814 1.54%
513520 华夏野村日经225ETF 1.4242 1.53%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6352 1.53%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0226 1.52%
010826 大成产业趋势混合A 1.2971 1.52%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9895 1.52%
010827 大成产业趋势混合C 1.2606 1.51%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.6137 1.51%
012520 大成核心趋势混合C 0.8692 1.51%
012519 大成核心趋势混合A 0.8715 1.50%
021357 中欧周期景气混合发起D 0.6212 1.50%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.6222 1.50%
240022 华宝资源优选混合A 3.1200 1.50%
006877 天治量化核心精选混合A 0.4163 1.49%
011068 华宝资源优选混合C 3.0750 1.49%
006595 广发港股通优质增长混合A 0.8519 1.48%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.6987 1.48%
512200 南方中证房地产ETF 1.2163 1.48%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.6902 1.47%
013392 广发港股通优质增长混合C 0.8417 1.47%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6357 1.47%
019151 东兴改革精选混合C 0.6890 1.47%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5787 1.47%
006878 天治量化核心精选混合C 0.4203 1.47%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8631 1.47%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.8936 1.46%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6540 1.46%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6595 1.46%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.6702 1.45%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.6824 1.44%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8597 1.44%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8670 1.44%
001708 东兴改革精选混合A 0.7100 1.43%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4715 1.42%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.6630 1.42%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4716 1.42%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8877 1.42%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4584 1.42%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8289 1.41%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4588 1.41%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.5728 1.40%
560300 汇添富中证电信主题ETF 0.9896 1.40%