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2024年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016295 新华利率债债券E 1.9259 87.13%
010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4098 32.46%
007423 西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56%
007424 西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.6562 3.88%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6615 3.88%
161606 融通行业景气混合A 1.3160 3.79%
673071 西部利得新动力混合A 1.6859 3.78%
673073 西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 3.75%
009277 融通行业景气混合C 1.2870 3.71%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.8590 3.71%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71%
008382 融通产业趋势股票 0.5996 3.70%
004936 中航混改精选混合A 0.7612 3.20%
004937 中航混改精选混合C 0.7444 3.19%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3213 3.11%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1639 3.11%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1032 3.10%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1467 3.10%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3202 3.09%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3176 3.08%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9152 3.03%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9565 3.02%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7471 3.02%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1236 3.00%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9840 2.93%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1228 2.93%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2768 2.86%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2693 2.85%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2511 2.85%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7313 2.84%
519185 万家精选混合A 1.5587 2.83%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7164 2.83%
015566 万家精选混合C 1.5379 2.82%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9630 2.77%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8760 2.77%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8704 2.73%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5296 2.68%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4756 2.68%
159730 博时国证龙头家电ETF 0.8862 2.65%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.6373 2.61%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0421 2.61%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0518 2.60%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5391 2.59%
012462 东财龙头家电指数C 0.8928 2.59%
021652 东财龙头家电指数E 0.9022 2.59%
012461 东财龙头家电指数A 0.9043 2.59%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5302 2.59%
016814 国联中证煤炭指数C 1.6780 2.57%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6870 2.55%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0420 2.53%
021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 0.9117 2.51%
021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 0.9120 2.51%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7880 2.46%
017721 华夏汽车产业混合A 0.7173 2.46%
017722 华夏汽车产业混合C 0.7105 2.45%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.7304 2.43%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7690 2.43%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.7241 2.43%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5547 2.42%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7770 2.42%
512200 南方中证房地产ETF 1.1660 2.38%
018495 融通产业趋势臻选股票C 0.9410 2.37%
159930 汇添富中证能源ETF 1.3062 2.37%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8125 2.36%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7884 2.35%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.6434 2.34%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5550 2.34%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5548 2.33%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5507 2.32%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1853 2.29%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1809 2.29%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4405 2.28%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9477 2.28%
001719 工银国家战略股票 1.3890 2.28%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4528 2.28%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.5582 2.27%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.5503 2.27%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4527 2.26%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4401 2.25%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3914 2.22%
010647 融通价值趋势混合C 0.5770 2.21%
010646 融通价值趋势混合A 0.5867 2.21%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3879 2.21%
015181 汇添富逆向投资混合C 2.7580 2.19%
630011 华商主题精选混合 1.7860 2.17%
004044 金鹰转型动力混合 0.4327 2.17%
015182 汇添富逆向投资混合D 2.7770 2.17%
001857 易方达现代服务业混合 1.5580 2.16%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.0702 2.15%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.8040 2.15%
018827 鑫元科技创新混合A 0.7468 2.15%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1031 2.14%
018828 鑫元科技创新混合C 0.7436 2.14%
561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9440 2.13%
018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 0.9847 2.12%
018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 0.9818 2.11%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.4498 2.11%
006721 平安核心优势混合C 1.3521 2.11%
006720 平安核心优势混合A 1.4205 2.11%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9805 2.10%
011843 民生加银内核驱动混合A 0.6420 2.10%
011844 民生加银内核驱动混合C 0.6333 2.08%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.4473 2.08%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.0615 2.08%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5203 2.08%
202005 南方成份精选混合A 0.5254 2.08%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5167 2.07%
020458 平安医药精选股票A 1.0388 2.06%
006541 南方成份精选混合C 0.5144 2.06%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0387 2.05%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.3792 2.05%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.3733 2.05%
020459 平安医药精选股票C 1.0371 2.05%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.9775 2.04%
010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6216 2.04%
010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6304 2.04%
014032 南方发展机遇一年持有混合C 0.9321 2.04%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0370 2.04%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.9806 2.04%
014031 南方发展机遇一年持有混合A 0.9463 2.04%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1431 2.03%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1565 2.03%
560280 广发中证工程机械主题ETF 0.9933 2.02%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.0647 2.01%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1023 2.01%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0465 2.01%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3139 2.01%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3148 2.01%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6795 2.01%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0502 2.01%
017041 富国碳中和混合A 0.7535 2.00%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0877 2.00%
159542 大成中证工程机械ETF 0.8894 1.98%
005661 嘉实资源精选股票C 2.3387 1.98%
017042 富国碳中和混合C 0.7464 1.98%
005660 嘉实资源精选股票A 2.4064 1.98%
014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.4960 1.97%
018409 中欧价值回报混合A 1.0093 1.96%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7730 1.95%
018410 中欧价值回报混合C 0.9989 1.95%
011471 鹏华致远成长混合A 0.5391 1.95%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.6546 1.95%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7482 1.95%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.3543 1.95%
014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 0.4852 1.95%
006809 泰康香港银行指数A 1.0705 1.94%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1653 1.94%
005259 建信龙头企业股票 1.3704 1.94%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.6350 1.93%
011472 鹏华致远成长混合C 0.5241 1.93%
167301 方正富邦中证保险A 0.8500 1.92%
006810 泰康香港银行指数C 1.0474 1.92%
162208 宏利首选企业股票A 1.3364 1.92%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.8054 1.91%
004352 华银研究精选股票 1.0468 1.91%
012244 广发金融地产精选股票A 0.6294 1.91%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4386 1.91%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 0.9301 1.91%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0680 1.91%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6930 1.90%
000955 南方产业活力 1.2382 1.90%
020903 广发工程机械ETF联接A 0.9280 1.90%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.7909 1.90%
012245 广发金融地产精选股票C 0.6213 1.90%
010852 中欧内需成长混合A 0.4769 1.90%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8621 1.90%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8543 1.90%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4373 1.89%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.7590 1.89%
005644 广发沪港深龙头混合 0.5551 1.89%
020904 广发工程机械ETF联接C 0.9266 1.89%
021689 国泰汽车整车ETF联接E 0.8625 1.89%
010853 中欧内需成长混合C 0.4651 1.88%
021636 长城周期优选混合发起式A 0.8433 1.87%
021637 长城周期优选混合发起式C 0.8423 1.87%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8515 1.87%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.6971 1.87%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6391 1.86%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6743 1.86%
163208 诺安油气能源 0.9860 1.86%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7108 1.86%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.7539 1.86%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8987 1.85%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5503 1.85%
004357 南方智慧混合 2.2150 1.85%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9200 1.85%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.7471 1.85%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7870 1.84%
008555 华商龙头优势混合 0.7067 1.84%
005642 鹏扬景升A 1.1277 1.84%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7764 1.84%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.8983 1.84%
016591 富国汽车智选混合C 0.6188 1.84%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8818 1.84%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7754 1.84%
016590 富国汽车智选混合A 0.6262 1.84%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.0842 1.83%
005643 鹏扬景升C 1.0712 1.83%