热搜: 时代周报 诺安先锋混合A 华安策略优选混合A 南方全球精选配置

2024年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.1599 4.61%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7735 3.30%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7676 3.30%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7914 3.21%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8442 3.13%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8367 3.13%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8641 3.07%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8558 3.06%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0820 2.95%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0870 2.94%
018638 国泰研究优势混合C 0.6801 2.77%
009804 国泰研究优势混合A 0.6842 2.76%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8323 2.74%
003300 华夏圆和混合A 0.6701 2.70%
015068 华夏圆和混合C 0.6601 2.69%
011326 国泰医药健康股票C 0.6210 2.68%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.3692 2.68%
009805 国泰医药健康股票A 0.6300 2.67%
015412 西部利得数字产业混合A 0.8269 2.61%
015413 西部利得数字产业混合C 0.8197 2.60%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.1010 2.59%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.1460 2.58%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6168 2.48%
516860 博时金融科技ETF 0.6420 2.46%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7533 2.45%
512980 广发中证传媒ETF 0.5910 2.44%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.8208 2.42%
011404 融通鑫新成长混合C 0.9063 2.42%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9760 2.41%
011403 融通鑫新成长混合A 0.9195 2.41%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.1480 2.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4530 2.40%
673073 西部利得新动力混合C 1.6569 2.39%
673071 西部利得新动力混合A 1.6890 2.39%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.5451 2.39%
007424 西部利得聚禾混合C 0.7928 2.38%
007423 西部利得聚禾混合A 0.7959 2.38%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9960 2.36%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.1710 2.36%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.7015 2.36%
164818 工银传媒指数A 0.7448 2.34%
020407 工银传媒指数E 0.7437 2.34%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0205 2.33%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7646 2.33%
010677 工银传媒指数C 0.7378 2.33%
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.8034 2.32%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.6086 2.32%
021952 广发中证传媒ETF联接F 0.6118 2.32%
159855 银华中证影视主题ETF 0.6364 2.32%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6117 2.31%
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.8023 2.31%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6080 2.31%
001645 国泰大健康股票A 1.6920 2.30%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6418 2.28%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3159 2.27%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6365 2.27%
011321 国泰大健康股票C 1.6670 2.27%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3167 2.23%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.7278 2.23%
015553 融通价值成长混合A 0.8325 2.21%
015554 融通价值成长混合C 0.8237 2.21%
004936 中航混改精选混合A 0.7674 2.20%
004937 中航混改精选混合C 0.7505 2.19%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 0.8146 2.17%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 0.8100 2.17%
001042 华夏领先股票 0.4460 2.06%
512200 南方中证房地产ETF 1.1628 2.06%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5530 2.05%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7010 2.04%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7040 2.03%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1059 2.02%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.6845 2.00%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.6668 1.99%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.6914 1.98%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.6763 1.98%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4394 1.97%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4391 1.97%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4516 1.96%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4515 1.96%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.3607 1.95%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.3644 1.93%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.5489 1.93%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.5567 1.92%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5463 1.90%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5491 1.89%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.7280 1.85%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5299 1.83%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7478 1.82%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4759 1.82%
159728 南方国证在线消费ETF 0.5721 1.82%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7521 1.81%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2752 1.79%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.4950 1.77%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.4900 1.77%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5306 1.74%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5394 1.74%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6583 1.70%
005933 前海联合先进制造混合A 0.9016 1.70%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.5564 1.70%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.5479 1.69%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7568 1.69%
005934 前海联合先进制造混合C 0.8789 1.69%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6529 1.68%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7529 1.67%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1025 1.65%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1075 1.65%
015666 银河医药混合C 0.4250 1.65%
011335 银河医药混合A 0.4327 1.64%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.4433 1.63%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7606 1.63%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5558 1.63%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.6037 1.63%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3875 1.62%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5516 1.62%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.3912 1.62%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3775 1.62%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.6114 1.61%
002085 长盛互联网+混合A 1.0979 1.58%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4130 1.58%
015032 国联医药消费混合A 0.6447 1.58%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7760 1.57%
018934 长盛互联网+混合C 1.0788 1.57%
018099 方正富邦中证保险C 0.8400 1.57%
015033 国联医药消费混合C 0.6367 1.56%
010469 圆信永丰聚优股票A 0.7685 1.55%
010470 圆信永丰聚优股票C 0.7581 1.55%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.3820 1.54%
001068 国新国证新锐A 0.8710 1.52%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.5794 1.51%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.6179 1.51%
016018 银河康乐股票C 1.7550 1.50%
516560 华宝中证养老产业ETF 0.6560 1.49%
519673 银河康乐股票A 1.7810 1.48%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4872 1.48%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4796 1.48%
002405 光大中高等级债券A 1.2064 1.48%
002406 光大中高等级债券C 1.1731 1.48%
010586 创金合信医药消费股票C 0.4408 1.47%
010585 创金合信医药消费股票A 0.4492 1.47%
009092 富国新材料新能源混合A 0.9583 1.45%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.5170 1.45%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.5232 1.45%
014243 富国新材料新能源混合C 0.9429 1.45%
020510 金鹰科技致远混合A 0.9971 1.44%
020511 金鹰科技致远混合C 0.9944 1.44%
007713 华富科技动能混合A 0.6286 1.44%
167301 方正富邦中证保险A 0.8440 1.44%
159586 南方中证全指计算机ETF 0.7442 1.44%
320016 诺安多策略混合A 1.4210 1.43%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1430 1.42%
017968 华富科技动能混合C 0.6230 1.42%
000968 广发养老指数A 0.7355 1.42%
007553 中信建投医改混合C 1.2104 1.42%
002982 广发养老指数C 0.7222 1.42%
002408 中信建投医改混合A 1.4752 1.42%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.3650 1.42%
019484 大摩品质生活精选股票C 2.3560 1.42%
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.6521 1.40%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.6301 1.40%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.5267 1.39%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5277 1.38%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6536 1.38%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6324 1.38%
019777 鹏扬消费量化选股混合A 0.9454 1.38%
019778 鹏扬消费量化选股混合C 0.9412 1.38%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5357 1.37%
019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9570 1.37%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9690 1.37%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 0.9783 1.37%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.4774 1.36%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.7388 1.36%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.6122 1.36%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 0.9781 1.36%
290011 泰信中小盘精选混合 2.0070 1.36%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.7397 1.36%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.5919 1.35%
010091 中信建投医药健康C 0.5794 1.35%
013349 创金合信大健康混合C 0.5562 1.35%
013348 创金合信大健康混合A 0.5635 1.35%
010090 中信建投医药健康A 0.5979 1.34%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5264 1.33%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.7456 1.32%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.7447 1.32%
005689 中银医疗保健混合A 1.4877 1.31%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5028 1.31%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4957 1.31%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.4857 1.31%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.7425 1.31%
010159 中银医疗保健混合C 1.4646 1.31%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4985 1.30%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7341 1.30%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8008 1.29%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.4156 1.29%
018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9286 1.29%
018089 东财远见成长C 0.5356 1.29%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7360 1.29%
018088 东财远见成长A 0.5401 1.29%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.4001 1.29%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8050 1.28%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.4978 1.28%