热搜: 熊市思维 长城安心回报混合A 大成蓝筹稳健混合A 中海优质成长混合

2024年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1595 6.58%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1535 6.58%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.6580 6.40%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.6648 6.40%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9001 6.34%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8951 6.33%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1861 6.18%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1629 6.17%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1051 6.06%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1109 6.06%
006888 诺德新生活混合C 0.9179 5.58%
006887 诺德新生活混合A 0.9188 5.57%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4218 5.51%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5589 5.51%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5516 5.51%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4604 5.50%
011949 东吴多策略混合C 1.8654 5.35%
580009 东吴多策略混合A 1.8908 5.35%
580002 东吴双动力混合A 0.5603 5.34%
004982 新华安享多裕定开混合 0.8403 5.33%
011241 东吴双动力混合C 0.5576 5.33%
015096 东财数字经济A 1.0050 5.29%
015097 东财数字经济C 0.9868 5.28%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7869 5.27%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7798 5.26%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6440 5.18%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6338 5.16%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3930 5.14%
012800 宏利转型机遇股票C 2.3720 5.14%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5762 5.13%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5699 5.13%
162201 宏利成长混合 1.8388 5.12%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0533 5.09%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0463 5.09%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7195 5.08%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.4440 5.02%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.4870 5.01%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0863 5.01%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0743 5.01%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0462 4.96%
017612 宏利复兴混合C 1.0790 4.96%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0573 4.96%
001170 宏利复兴混合A 1.0840 4.94%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9200 4.90%
017103 大摩数字经济混合C 1.0583 4.89%
017102 大摩数字经济混合A 1.0664 4.89%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8920 4.82%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1980 4.77%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6015 4.74%
009882 华润元大核心动力混合A 0.6131 4.73%
001534 华宝万物互联混合A 0.9760 4.61%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0619 4.59%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0616 4.59%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6593 4.58%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.6510 4.58%
013514 长安先进制造混合C 0.5583 4.57%
016463 华宝万物互联混合C 0.9660 4.55%
013513 长安先进制造混合A 0.5656 4.55%
001951 金鹰改革红利混合 1.5670 4.54%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1912 4.54%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1731 4.53%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6785 4.53%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6816 4.52%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.0278 4.49%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.0277 4.49%
005341 长安裕泰混合A 1.7876 4.42%
210008 金鹰策略配置混合 1.5662 4.41%
018288 信澳优势产业混合C 0.9142 4.41%
005342 长安裕泰混合C 1.7895 4.41%
018287 信澳优势产业混合A 0.9200 4.40%
050018 博时行业轮动混合 1.3060 4.40%
013722 信澳景气优选混合C 0.6855 4.39%
013721 信澳景气优选混合A 0.6992 4.39%
009025 海富通科技创新混合A 0.6641 4.39%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.4625 4.38%
009024 海富通科技创新混合C 0.6382 4.38%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.4538 4.37%
519196 万家新兴蓝筹A 2.3588 4.29%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0373 4.25%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0331 4.25%
015361 西部利得新盈混合C 1.4970 4.25%
008084 海富通先进制造股票C 0.9034 4.25%
001323 东吴移动互联混合A 2.8670 4.24%
002170 东吴移动互联混合C 2.8445 4.24%
005551 汇安成长优选混合C 0.8458 4.24%
008085 海富通先进制造股票A 0.9197 4.24%
005550 汇安成长优选混合A 0.8917 4.24%
673050 西部利得新盈混合A 1.5120 4.20%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8592 4.18%
005743 长安裕隆混合A 2.0039 4.15%
005744 长安裕隆混合C 1.9515 4.15%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.0161 4.13%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.0137 4.13%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5620 4.13%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5711 4.12%
016282 建信内生动力混合C 1.2630 4.12%
519181 万家和谐增长混合A 1.5875 4.11%
016954 万家和谐增长混合C 1.5793 4.11%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3570 4.10%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.9241 4.09%
530011 建信内生动力混合A 1.2730 4.09%
009651 海富通成长甄选混合A 0.8878 4.08%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8768 4.08%
009652 海富通成长甄选混合C 0.8747 4.08%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.1240 4.07%
001239 长盛国企改革混合 0.3330 4.06%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.9361 4.05%
009491 宝盈创新驱动股票A 0.9543 4.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7960 4.04%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8321 4.03%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7892 4.03%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8404 4.02%
006371 长安鑫盈混合A 1.3605 4.02%
006372 长安鑫盈混合C 1.3169 4.01%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.5917 4.01%
005094 万家臻选混合A 2.5068 3.99%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.3350 3.97%
014380 建信中国制造2025股票C 1.5272 3.97%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.3360 3.97%
005967 鹏华创新驱动混合 1.1848 3.97%
001825 建信中国制造2025股票A 1.5427 3.96%
012688 长安成长优选混合A 0.5230 3.96%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2064 3.95%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1613 3.95%
012689 长安成长优选混合C 0.5112 3.94%
519005 海富通股票混合 0.8212 3.94%
519195 万家品质生活混合A 2.4750 3.92%
016600 万家品质生活混合C 2.4540 3.92%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.0536 3.90%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.0543 3.90%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1008 3.90%
018848 中海信息产业混合C 0.9080 3.89%
000166 中海信息产业混合A 0.9090 3.89%
012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7598 3.84%
012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.7550 3.84%
162211 宏利品质生活混合 0.4880 3.83%
001480 财通成长优选混合A 1.7950 3.82%
011982 博时内需增长混合C 0.8730 3.80%
021528 财通成长优选混合C 1.0380 3.80%
009062 财通智慧成长混合A 1.1446 3.80%
009063 财通智慧成长混合C 1.1068 3.79%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1224 3.78%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7434 3.78%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7305 3.78%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7055 3.77%
000264 博时内需增长混合A 0.8840 3.76%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8126 3.75%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.6980 3.75%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1361 3.74%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8069 3.74%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.8133 3.74%
015751 景顺长城品质长青混合C 0.8065 3.73%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1443 3.73%
008671 银华科技创新混合A 0.8327 3.72%
021523 财通价值动量混合C 1.0310 3.72%
012542 金鹰产业升级混合C 0.4429 3.70%
001210 天弘互联网混合A 0.8778 3.69%
720001 财通价值动量混合A 3.9380 3.69%
015461 天弘互联网混合C 0.9147 3.68%
012541 金鹰产业升级混合A 0.4533 3.68%
008327 东财通信C 1.0969 3.66%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8170 3.65%
008326 东财通信A 1.1091 3.65%
006281 万家人工智能混合A 2.1574 3.57%
014162 万家人工智能混合C 2.1148 3.57%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.7093 3.52%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0041 3.52%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.4460 3.51%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8244 3.48%
110029 易方达科讯混合 1.4543 3.46%
015058 华夏高端制造混合C 1.1680 3.45%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6749 3.44%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8308 3.44%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6023 3.44%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2734 3.44%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2204 3.43%
002345 华夏高端制造混合A 1.1830 3.41%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7900 3.40%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7549 3.40%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7434 3.39%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6653 3.39%
006533 易方达科融混合 2.6091 3.39%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9878 3.38%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6920 3.38%
008919 永赢科技驱动A 1.0994 3.38%
008920 永赢科技驱动C 1.0899 3.38%
016919 摩根智慧互联股票C 0.6862 3.37%
015593 国泰金鑫股票C 1.5647 3.36%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9981 3.36%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7847 3.36%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.8878 3.36%
519606 国泰金鑫股票A 1.5865 3.36%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0116 3.35%
010008 国联成长优选混合A 0.9515 3.35%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9322 3.35%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7772 3.35%
001706 诺安积极回报混合A 1.8880 3.34%
010009 国联成长优选混合C 0.9285 3.34%
007114 永赢高端制造混合C 0.8157 3.32%
012847 诺安积极回报混合C 1.9980 3.31%