热搜: 香港联交所 易方达价值成长混合 银华富裕主题混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2024年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006888 诺德新生活混合C 0.9217 5.20%
006887 诺德新生活混合A 0.9223 5.20%
015096 东财数字经济A 0.9132 5.17%
015097 东财数字经济C 0.8986 5.16%
017102 大摩数字经济混合A 0.9829 4.91%
017103 大摩数字经济混合C 0.9770 4.90%
162201 宏利成长混合 1.6267 4.64%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9662 4.58%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9563 4.57%
012800 宏利转型机遇股票C 2.1350 4.55%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1510 4.52%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9790 4.48%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9208 4.45%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9262 4.45%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0090 4.45%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1289 4.44%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1248 4.43%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6371 4.43%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6020 4.33%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5586 4.29%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5666 4.29%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5980 4.18%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1816 4.01%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1859 4.01%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.4596 3.97%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.4784 3.97%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5752 3.95%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5103 3.94%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.0170 3.78%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.1150 3.78%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8460 3.71%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3783 3.70%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3766 3.70%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.8179 3.69%
013346 富荣信息技术混合C 0.7497 3.68%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.8142 3.68%
013345 富荣信息技术混合A 0.7567 3.67%
001170 宏利复兴混合A 1.0480 3.66%
001706 诺安积极回报混合A 2.1090 3.64%
012847 诺安积极回报混合C 2.2340 3.62%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1160 3.57%
017612 宏利复兴混合C 1.0440 3.57%
398011 中海分红增利混合 0.5807 3.55%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4512 3.51%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5276 3.49%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5390 3.49%
240004 华宝动力组合混合A 2.5503 3.48%
017143 华宝远见回报混合C 0.8419 3.47%
016257 华宝动力组合混合C 2.5261 3.47%
017142 华宝远见回报混合A 0.8469 3.46%
213003 宝盈策略增长混合 0.7547 3.45%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.0237 3.44%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.0272 3.44%
009380 富安达科技领航混合A 0.4870 3.35%
002707 大摩科技领先混合A 1.2387 3.35%
014871 大摩科技领先混合C 1.2294 3.34%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5378 3.34%
018987 富安达科技领航混合C 0.4862 3.34%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5328 3.34%
014589 招商成长先导股票A 0.8186 3.33%
580002 东吴双动力混合A 0.5274 3.33%
014590 招商成长先导股票C 0.8080 3.32%
009360 招商创新增长混合A 0.6692 3.32%
011241 东吴双动力混合C 0.5255 3.32%
012186 招商品质成长混合A 0.6525 3.31%
580009 东吴多策略混合A 1.7801 3.31%
012187 招商品质成长混合C 0.6399 3.31%
009361 招商创新增长混合C 0.6496 3.31%
011949 东吴多策略混合C 1.7581 3.30%
014128 东财创新药A 0.6237 3.26%
013895 宝盈成长精选混合A 0.6894 3.25%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0377 3.25%
014129 东财创新药C 0.6178 3.24%
013896 宝盈成长精选混合C 0.6817 3.24%
006265 红土创新新科技股票A 2.1945 3.23%
001659 富安达新动力混合 0.9384 3.23%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.9497 3.23%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.9466 3.22%
000960 招商医药健康产业股票 1.8680 3.20%
006229 中欧医疗创新股票C 1.0657 3.19%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1085 3.19%
019253 富安达科技创新混合C 1.0102 3.18%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8704 3.18%
009789 富安达科技创新混合A 1.0115 3.17%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8713 3.17%
001480 财通成长优选混合A 1.6310 3.16%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7129 3.15%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7018 3.15%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6664 3.13%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.2860 3.13%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6767 3.12%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3230 3.12%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.5887 3.12%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0359 3.11%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0411 3.11%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.5927 3.11%
720001 财通价值动量混合A 3.6560 3.10%
019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8133 3.09%
001239 长盛国企改革混合 0.3340 3.09%
001900 诺安精选价值混合A 0.9960 3.09%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8710 3.08%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9315 3.08%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5318 3.08%
019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 0.8128 3.08%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5802 3.07%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5357 3.07%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5602 3.07%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1800 3.06%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5248 3.06%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5650 3.06%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5717 3.06%
009062 财通智慧成长混合A 1.0411 3.04%
005136 华安幸福生活混合A 1.9401 3.04%
014990 华安幸福生活混合C 1.9188 3.03%
000698 宝盈科技30混合 2.4810 3.03%
009063 财通智慧成长混合C 1.0089 3.02%
017048 富安达产业优选混合A 0.7061 3.01%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0047 3.01%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0030 3.01%
017049 富安达产业优选混合C 0.7024 3.01%
017462 长城久祥混合C 0.8923 3.01%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.7187 3.01%
001613 长城久祥混合A 0.8983 3.00%
009488 中邮价值精选混合A 0.8546 3.00%
009489 中邮价值精选混合C 0.8467 2.99%
008051 同泰慧择混合C 0.6087 2.96%
008050 同泰慧择混合A 0.6192 2.96%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.3938 2.95%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.2040 2.94%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.2420 2.94%
016564 华安安顺灵活配置混合C 3.0260 2.93%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9193 2.92%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1331 2.92%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8808 2.92%
519909 华安安顺灵活配置混合A 3.0440 2.91%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1329 2.91%
008084 海富通先进制造股票C 0.9638 2.90%
008085 海富通先进制造股票A 0.9801 2.90%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8054 2.89%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8220 2.88%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8071 2.88%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1258 2.86%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4732 2.86%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8295 2.85%
009855 中加新兴成长混合A 0.9846 2.85%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5744 2.85%
009856 中加新兴成长混合C 0.9702 2.85%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.1041 2.85%
009538 太平行业优选股票C 0.6186 2.83%
005682 财通资管消费精选混合A 1.1935 2.83%
018681 国联安气候变化混合C 0.4948 2.83%
016635 国联安气候变化混合A 0.4961 2.82%
006281 万家人工智能混合A 2.1300 2.82%
006241 国联医疗健康混合C 1.2785 2.82%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8372 2.82%
009537 太平行业优选股票A 0.6297 2.82%
014162 万家人工智能混合C 2.0925 2.82%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8299 2.82%
006240 国联医疗健康混合A 1.3037 2.82%
010033 安信成长精选混合A 0.7086 2.81%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7131 2.81%
018089 东财远见成长C 0.7137 2.81%
018088 东财远见成长A 0.7176 2.81%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7074 2.80%
010034 安信成长精选混合C 0.6965 2.80%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.8903 2.79%
016558 安信洞见成长混合A 0.8116 2.79%
014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0177 2.79%
014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0088 2.78%
217012 招商行业领先混合A 1.8120 2.78%
016559 安信洞见成长混合C 0.8066 2.78%
009706 民生加银城镇化混合C 1.7090 2.77%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9058 2.77%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8180 2.76%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9006 2.76%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3492 2.75%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3167 2.75%
002770 安信新回报混合A 2.1141 2.74%
002771 安信新回报混合C 2.0792 2.74%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2410 2.73%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8931 2.73%
016463 华宝万物互联混合C 1.0520 2.73%
690005 民生加银内需增长混合 1.4690 2.73%
000408 民生加银城镇化混合A 1.7380 2.72%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.3325 2.72%
001534 华宝万物互联混合A 1.0600 2.71%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7386 2.71%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0220 2.71%
011815 恒越优势精选混合A 0.5608 2.71%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7443 2.70%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3913 2.70%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.0101 2.70%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.0068 2.69%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9614 2.69%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9527 2.69%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1036 2.68%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1150 2.68%
013514 长安先进制造混合C 0.5360 2.68%
006081 海富通电子传媒股票A 1.9499 2.67%
013513 长安先进制造混合A 0.5423 2.67%