热搜: 多元化 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中邮核心成长混合 嘉实沪深300ETF联接A

2024年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018956 中航机遇领航混合发起A 0.9729 14.63%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.9696 14.61%
017102 大摩数字经济混合A 0.8266 13.31%
017103 大摩数字经济混合C 0.8218 13.29%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0216 13.25%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0250 13.23%
006887 诺德新生活混合A 0.8049 13.06%
006888 诺德新生活混合C 0.8044 13.06%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1823 13.05%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1383 13.04%
000714 诺安稳健回报混合A 0.8740 12.20%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8480 12.17%
012847 诺安积极回报混合C 1.8460 11.74%
001706 诺安积极回报混合A 1.7420 11.74%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2839 11.61%
015096 东财数字经济A 0.8036 11.61%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3196 11.60%
015097 东财数字经济C 0.7910 11.58%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0478 10.94%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0441 10.92%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8094 10.12%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8048 10.10%
001534 华宝万物互联混合A 0.9730 9.82%
016463 华宝万物互联混合C 0.9650 9.78%
001170 宏利复兴混合A 0.9050 9.70%
017612 宏利复兴混合C 0.9020 9.60%
009025 海富通科技创新混合A 0.6820 9.49%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.3163 9.48%
009024 海富通科技创新混合C 0.6571 9.44%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5475 9.43%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7616 9.36%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7588 9.35%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.8545 9.34%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.8496 9.33%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5864 9.30%
580009 东吴多策略混合A 1.6188 9.25%
011949 东吴多策略混合C 1.5991 9.24%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8210 9.19%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.7868 9.16%
011241 东吴双动力混合C 0.4777 9.09%
580002 东吴双动力混合A 0.4793 9.08%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0247 9.07%
008085 海富通先进制造股票A 0.8572 9.03%
005585 银河文体娱乐混合A 0.9885 9.01%
008084 海富通先进制造股票C 0.8431 9.01%
002707 大摩科技领先混合A 1.0926 9.01%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5245 9.00%
014871 大摩科技领先混合C 1.0846 8.99%
015667 银河文体娱乐混合C 0.9747 8.98%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5172 8.95%
009651 海富通成长甄选混合A 0.9091 8.94%
009652 海富通成长甄选混合C 0.8969 8.94%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8917 8.92%
162201 宏利成长混合 1.4976 8.91%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8826 8.90%
006281 万家人工智能混合A 1.8685 8.89%
519005 海富通股票混合 0.8342 8.87%
014162 万家人工智能混合C 1.8362 8.87%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6055 8.86%
008671 银华科技创新混合A 0.7694 8.84%
240004 华宝动力组合混合A 2.2352 8.79%
017142 华宝远见回报混合A 0.7419 8.78%
016257 华宝动力组合混合C 2.2145 8.77%
017143 华宝远见回报混合C 0.7376 8.76%
012800 宏利转型机遇股票C 1.9670 8.73%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9820 8.72%
519196 万家新兴蓝筹A 2.0846 8.71%
257070 国联安优选行业混合 1.9378 8.70%
009062 财通智慧成长混合A 0.9708 8.66%
009063 财通智慧成长混合C 0.9412 8.65%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8300 8.64%
001956 国联安科技动力 1.2045 8.64%
005094 万家臻选混合A 2.2374 8.62%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8210 8.60%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6285 8.59%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6192 8.57%
001951 金鹰改革红利混合 1.6040 8.53%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7952 8.45%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7226 8.43%
530019 建信社会责任混合A 1.5070 8.42%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.6829 8.41%
001480 财通成长优选混合A 1.5170 8.36%
519181 万家和谐增长混合A 1.4050 8.29%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9687 8.28%
016954 万家和谐增长混合C 1.3993 8.27%
001707 诺安高端制造股票A 1.1790 8.26%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9642 8.26%
014536 诺安高端制造股票C 1.1670 8.26%
001239 长盛国企改革混合 0.3030 8.21%
570007 诺德优选30混合 0.5140 8.21%
009537 太平行业优选股票A 0.5404 8.17%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2840 8.17%
009538 太平行业优选股票C 0.5310 8.15%
720001 财通价值动量混合A 3.4000 8.14%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2800 8.11%
012541 金鹰产业升级混合A 0.4570 8.11%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5348 8.06%
012542 金鹰产业升级混合C 0.4476 8.06%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5270 8.04%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4039 7.93%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3994 7.93%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7167 7.90%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7104 7.87%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6389 7.74%
210008 金鹰策略配置混合 1.5897 7.74%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2222 7.74%
016919 摩根智慧互联股票C 0.6346 7.72%
018139 中金先进制造混合A 0.8110 7.70%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5504 7.69%
018140 中金先进制造混合C 0.8090 7.68%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5409 7.68%
009380 富安达科技领航混合A 0.4418 7.68%
018987 富安达科技领航混合C 0.4411 7.66%
001613 长城久祥混合A 0.7981 7.62%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.7899 7.62%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.7871 7.60%
017462 长城久祥混合C 0.7929 7.60%
519195 万家品质生活混合A 2.2219 7.56%
016600 万家品质生活混合C 2.2066 7.55%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.8564 7.51%
010951 中金成长精选混合A 0.4996 7.49%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.8538 7.49%
010952 中金成长精选混合C 0.4880 7.47%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0251 7.46%
009789 富安达科技创新混合A 0.9210 7.39%
019253 富安达科技创新混合C 0.9199 7.39%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0322 7.33%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0176 7.32%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7449 7.24%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.6791 7.22%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.6699 7.20%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8913 7.10%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8833 7.08%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5827 7.02%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0234 7.01%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0159 6.99%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5690 6.95%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.4660 6.93%
005341 长安裕泰混合A 1.6549 6.93%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.4737 6.93%
005342 长安裕泰混合C 1.6574 6.92%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.6957 6.92%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.6903 6.91%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0421 6.90%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0339 6.90%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7314 6.87%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7377 6.87%
002615 中银颐利混合C 0.7230 6.79%
004809 前海联合润丰混合A 1.0938 6.74%
005935 前海联合润丰混合C 1.0669 6.73%
002614 中银颐利混合A 0.7290 6.73%
008638 广发科技创新混合A 1.2704 6.65%
001659 富安达新动力混合 0.8381 6.63%
013513 长安先进制造混合A 0.5092 6.62%
013533 广发科技创新混合C 1.2523 6.62%
013514 长安先进制造混合C 0.5033 6.61%
005743 长安裕隆混合A 1.8665 6.59%
005744 长安裕隆混合C 1.8205 6.57%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.8760 6.55%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.8746 6.54%
012321 东财云计算增强A 0.7840 6.54%
012322 东财云计算增强C 0.7781 6.52%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8417 6.49%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7515 6.45%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0158 6.43%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0157 6.42%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2937 6.42%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.1550 6.40%
001210 天弘互联网混合A 0.7640 6.39%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.1434 6.38%
015461 天弘互联网混合C 0.7971 6.38%
013345 富荣信息技术混合A 0.6412 6.37%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6445 6.34%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7161 6.34%
013346 富荣信息技术混合C 0.6353 6.34%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6492 6.34%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7219 6.33%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1100 6.32%
040025 华安科技动力混合A 4.1370 6.32%
014975 华安科技动力混合C 4.0940 6.31%
005299 万家成长优选混合A 2.1972 6.30%
040007 华安中小盘成长混合 2.1962 6.29%
015412 西部利得数字产业混合A 0.7929 6.29%
010008 国联成长优选混合A 0.8785 6.29%
005300 万家成长优选混合C 2.1300 6.28%
010009 国联成长优选混合C 0.8589 6.27%
015413 西部利得数字产业混合C 0.7876 6.26%
006371 长安鑫盈混合A 1.2773 6.26%
012497 同泰行业优选股票C 0.4642 6.25%
012496 同泰行业优选股票A 0.4689 6.25%
012688 长安成长优选混合A 0.4917 6.24%
006372 长安鑫盈混合C 1.2395 6.22%
012689 长安成长优选混合C 0.4818 6.19%
012696 同泰数字经济股票A 0.5085 6.18%
012697 同泰数字经济股票C 0.5033 6.18%
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.4739 6.18%
001072 华安智能装备主题股票A 1.7540 6.17%
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.4647 6.17%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.6694 6.14%
013622 华安智能装备主题股票C 1.7280 6.14%