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2023年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004960 平安合泰定开债 1.1010 3.71%
003751 万家瑞隆混合A 1.8901 2.81%
015384 万家瑞隆混合C 1.8756 2.81%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2379 2.75%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3781 2.45%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3676 2.45%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.6671 2.39%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7030 2.39%
016954 万家和谐增长混合C 1.3792 2.37%
519181 万家和谐增长混合A 1.3829 2.37%
180020 银华成长先锋混合 1.4880 2.34%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1801 2.16%
003321 易方达原油C类人民币 1.2931 2.16%
161129 易方达原油A类人民币 1.3433 2.15%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1871 2.13%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7570 2.04%
005094 万家臻选混合A 2.1452 1.96%
501018 南方原油A 1.3601 1.90%
006476 南方原油C 1.3403 1.89%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6147 1.86%
009394 银华同力精选混合 0.8994 1.70%
016600 万家品质生活混合C 2.2344 1.64%
519195 万家品质生活混合A 2.2462 1.64%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.5821 1.60%
008492 万家周期优势企业混合C 0.9349 1.60%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.5876 1.60%
008491 万家周期优势企业混合A 0.9488 1.60%
013327 万家景气驱动混合C 0.8423 1.49%
013326 万家景气驱动混合A 0.8496 1.49%
519196 万家新兴蓝筹A 1.9671 1.46%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6010 1.35%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8578 1.31%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8632 1.30%
160719 嘉实黄金 1.0130 1.30%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8620 1.29%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.9143 1.29%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8620 1.29%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.9081 1.28%
320013 诺安全球黄金 1.1650 1.22%
001864 中海魅力长三角混合 2.5440 1.19%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6656 1.05%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6607 1.04%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7050 1.00%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5350 0.94%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3482 0.93%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5001 0.93%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4787 0.92%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3452 0.91%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1120 0.90%
000930 博时黄金I 4.4949 0.74%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.5877 0.74%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5537 0.73%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0377 0.73%
000929 博时黄金D 4.5779 0.73%
008234 光大消费主题股票A 1.2755 0.73%
017870 光大消费主题股票C 1.2714 0.73%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0148 0.73%
000216 华安黄金ETF联接A 1.6650 0.73%
000217 华安黄金ETF联接C 1.6351 0.73%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.7177 0.73%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6938 0.73%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5493 0.71%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5915 0.71%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.0891 0.70%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.0767 0.70%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8438 0.69%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1293 0.69%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1175 0.69%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1234 0.68%
009034 建信上海金ETF联接C 1.1091 0.68%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8296 0.68%
008142 工银黄金ETF联接A 1.1155 0.67%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0434 0.66%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6900 0.66%
008143 工银黄金ETF联接C 1.1022 0.66%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.1031 0.66%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0553 0.66%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0388 0.65%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.0968 0.65%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0505 0.64%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0599 0.63%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8030 0.63%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0616 0.63%
018391 南方上海金ETF联接A 1.0196 0.63%
018392 南方上海金ETF联接C 1.0189 0.63%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8060 0.62%
009478 中银上海金ETF联接C 1.1145 0.62%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1264 0.62%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6800 0.60%
016590 富国汽车智选混合A 0.8313 0.58%
016591 富国汽车智选混合C 0.8260 0.57%
001940 农银现代农业加 1.4718 0.57%
003634 嘉实农业产业股票A 1.6063 0.57%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7403 0.56%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8437 0.55%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9160 0.55%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8533 0.55%
163208 诺安油气能源 1.1330 0.53%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.0282 0.52%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.0507 0.52%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2390 0.49%
018464 光大保德信睿盈混合C 0.6472 0.40%
008317 光大保德信睿盈混合A 0.6475 0.40%
008045 博远增强回报债券C 0.8587 0.37%
008044 博远增强回报债券A 0.8684 0.37%
005259 建信龙头企业股票 1.4916 0.36%
017707 建信阿尔法一年持有混合 0.9118 0.35%
012079 信澳新能源精选混合A 1.1585 0.35%
530019 建信社会责任混合A 2.3870 0.34%
017982 东财成长优选C 0.7261 0.33%
017981 东财成长优选A 0.7285 0.32%
008213 华夏新起点混合C 1.1000 0.27%
002604 华夏新起点混合A 1.1160 0.27%
005682 财通资管消费精选混合A 1.2460 0.26%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9330 0.26%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9181 0.25%
320006 诺安灵活配置混合 2.8180 0.25%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5998 0.25%
010220 海富通消费核心混合A 0.7666 0.24%
012988 嘉合锦明混合C 0.7070 0.24%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7238 0.24%
012987 嘉合锦明混合A 0.7161 0.24%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7178 0.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4530 0.23%
010221 海富通消费核心混合C 0.7486 0.23%
519056 海富通内需热点混合 2.2594 0.22%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4440 0.22%
006250 摩根动力精选混合A 2.0951 0.21%
013137 摩根动力精选混合C 2.0769 0.21%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8776 0.21%
006976 鹏华核心优势混合A 1.9177 0.21%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0443 0.20%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0354 0.19%
110022 易方达消费行业股票 3.6590 0.19%
017722 华夏汽车产业混合C 0.9230 0.17%
017721 华夏汽车产业混合A 0.9267 0.17%
519015 海富通精选贰号混合 1.3072 0.15%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7826 0.14%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7783 0.14%
002910 易方达供给改革混合 2.6898 0.13%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.5658 0.12%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.5625 0.12%
519011 海富通精选混合 0.5054 0.12%
010595 广发成长精选混合A 0.4419 0.11%
017041 富国碳中和混合A 0.9031 0.10%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8620 0.10%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8631 0.10%
000844 南方绝对收益 1.3386 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0090 0.10%
017042 富国碳中和混合C 0.8996 0.10%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9172 0.10%
001195 工银农业产业股票 0.9630 0.10%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9024 0.09%
010596 广发成长精选混合C 0.4370 0.09%
008903 广发科技先锋混合 0.8194 0.09%
001163 银华中国梦30股票 1.4590 0.07%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.2316 0.07%
013265 鹏扬淳熙一年定开债发起式 1.0718 0.07%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2117 0.07%
017592 汇添富添添乐双盈债券A 1.0074 0.07%
003923 长盛盛康纯债债券C 1.1286 0.06%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4189 0.06%
017593 汇添富添添乐双盈债券C 1.0045 0.06%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4095 0.06%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6856 0.06%
014346 银华消费主题混合C 1.2602 0.06%
003922 长盛盛康纯债债券A 1.1421 0.06%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6767 0.06%
013468 长盛盛康纯债债券D 1.1422 0.06%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.1527 0.05%
161818 银华消费主题混合A 1.2745 0.05%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.8543 0.05%
016762 嘉合锦荣混合C 0.8255 0.05%
970055 信达信利六个月持有债券 1.0350 0.05%
016761 嘉合锦荣混合A 0.8309 0.05%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.6266 0.05%
970039 天风六个月滚动持有债券A 1.1105 0.05%
970040 天风六个月滚动持有债券C 1.0857 0.05%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0655 0.04%
012836 招商景气精选股票C 0.7849 0.04%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.5614 0.04%
018952 安信宝利债券(LOF)E 1.0655 0.04%
013188 华夏能源革新股票C 2.5500 0.04%
970054 信达添利三个月持有债券 1.0609 0.04%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.6446 0.04%
012835 招商景气精选股票A 0.7991 0.04%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6729 0.04%
003834 华夏能源革新股票A 2.5840 0.04%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8293 0.04%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8090 0.04%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.1567 0.04%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0245 0.03%
013202 恒生前海恒祥纯债债券A 1.0172 0.03%
014005 鑫元鸿利D 1.0532 0.03%
014504 鹏扬淳开债券D 1.0244 0.03%
002775 博时景兴纯债债券 1.0267 0.03%
015249 国泰海通60天滚动持有中短债C 1.0679 0.03%
015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 1.0702 0.03%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.1120 0.03%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0217 0.03%