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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004960 平安合泰定开债 1.1010 3.71%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.8901 2.81%
015384 万家瑞隆混合C 1.8756 2.81%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3781 2.45%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3676 2.45%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7030 2.39%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.6671 2.39%
016954 万家和谐增长混合C 1.3792 2.37%
519181 万家和谐增长 1.3829 2.37%
180020 银华成长先锋 1.4880 2.34%
003321 易方达原油C类人民币 1.2931 2.16%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1801 2.16%
161129 易方达原油A类人民币 1.3433 2.15%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1871 2.13%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7570 2.04%
005094 万家臻选混合 2.1452 1.96%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3601 1.90%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.3403 1.89%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6147 1.86%
016600 万家品质生活混合C 2.2344 1.64%
519195 万家品质生活混合A 2.2462 1.64%
005106 银华农业产业股票发起式 1.5876 1.60%
008492 万家周期优势企业混合C 0.9349 1.60%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.5821 1.60%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.9671 1.46%
165513 信诚全球商品主题 0.6010 1.35%
160719 嘉实黄金 1.0130 1.30%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8620 1.29%
320013 诺安全球黄金 1.1650 1.22%
001864 中海魅力长三角混合 2.5440 1.19%
161815 银华抗通胀主题 0.7050 1.00%
160216 国泰商品 0.5350 0.94%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3482 0.93%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.5001 0.93%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.4787 0.92%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3452 0.91%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1120 0.90%
000307 易方达黄金ETF联接 1.5877 0.74%
000930 博时黄金ETFI 4.4949 0.74%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6650 0.73%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6351 0.73%
000218 国泰黄金ETF联接 1.7177 0.73%
000929 博时黄金ETFD 4.5779 0.73%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5537 0.73%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6938 0.73%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0377 0.73%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0148 0.73%
008234 光大保德信消费主题股票 1.2755 0.73%
017870 光大消费主题股票C 1.2714 0.73%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5915 0.71%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5493 0.71%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1175 0.69%
162411 华宝标普石油指数 0.8438 0.69%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8296 0.68%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.1031 0.66%
160416 华安标普石油指数 1.6900 0.66%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.0968 0.65%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8030 0.63%
161116 易方达黄金主题 0.8060 0.62%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6800 0.60%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.7549 0.59%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7549 0.59%
001940 农银现代农业加 1.4718 0.57%
003634 嘉实农业产业股票 1.6063 0.57%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7403 0.56%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8533 0.55%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8437 0.55%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9160 0.55%
163208 诺安油气能源 1.1330 0.53%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.0507 0.52%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.0282 0.52%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.2390 0.49%
018464 光大保德信睿盈混合C 0.6472 0.40%
008044 博远增强回报债券A 0.8684 0.37%
008045 博远增强回报债券C 0.8587 0.37%
005259 建信龙头企业股票 1.4916 0.36%
530019 建信社会责任股票 2.3870 0.34%
002604 华夏新起点混合 1.1160 0.27%
008213 华夏新起点混合C 1.1000 0.27%
005682 财通资管消费精选混合 1.2460 0.26%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9330 0.26%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9181 0.25%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5998 0.25%
320006 诺安灵活配置 2.8180 0.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4530 0.23%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4440 0.22%
519056 海富通内需热点股票 2.2594 0.22%
006250 上投摩根动力精选 2.0951 0.21%
006976 鹏华核心优势混合 1.9177 0.21%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.0769 0.21%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8776 0.21%
110022 易方达消费行业股票 3.6590 0.19%
519015 海富通精选二号 1.3072 0.15%
002910 易方达供给改革混合 2.6898 0.13%
519011 海富通精选 0.5054 0.12%
000844 南方绝对收益 1.3386 0.10%
001195 工银农业产业股票 0.9630 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0090 0.10%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9172 0.10%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9024 0.09%
008903 广发科技先锋混合 0.8194 0.09%
001163 银华中国梦30股票 1.4590 0.07%
005368 富国清洁能源产业混合 1.2316 0.07%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2117 0.07%
002292 诺安益鑫保本 1.4189 0.06%
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.1421 0.06%
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.1286 0.06%
013468 长盛盛康纯债债券D 1.1422 0.06%
014346 银华消费主题混合C 1.2602 0.06%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4095 0.06%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.8543 0.05%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.1527 0.05%
161818 银华消费分级 1.2745 0.05%
970039 天风六个月滚动持有债券A 1.1105 0.05%
970040 天风六个月滚动持有债券C 1.0857 0.05%
970055 信达信利六个月持有债券 1.0350 0.05%
002282 平安大华安享保本混合 1.1567 0.04%
003834 华夏能源革新股票 2.5840 0.04%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6729 0.04%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.6446 0.04%
013188 华夏能源革新股票C 2.5500 0.04%
018952 安信宝利债券(LOF)E 1.0655 0.04%
167501 安信宝利分级债券 1.0655 0.04%
970054 信达添利三个月持有债券 1.0609 0.04%
000694 鑫元鸿利债券 1.0535 0.03%
002143 博时裕坤纯债 1.1120 0.03%
002775 博时景兴纯债债券 1.0267 0.03%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5328 0.03%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0348 0.03%
005779 鑫元常利定开债 1.0786 0.03%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.8627 0.03%
006171 鹏扬淳利定期开放债券 1.0239 0.03%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0245 0.03%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0217 0.03%
008277 财通资管行业精选混合 0.7701 0.03%
009111 博远双债增利混合A 1.0395 0.03%
012732 融通通跃一年定开债券发起式 1.0102 0.03%
014005 鑫元鸿利债券D 1.0532 0.03%
014504 鹏扬淳开债券D 1.0244 0.03%
161706 招商优质成长 2.7155 0.03%
167001 平安大华鼎泰混合 1.4053 0.03%
952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 1.0718 0.03%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0113 0.02%
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.1267 0.02%
003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2605 0.02%
003072 中融睿祥定期开放债券C 1.2429 0.02%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5682 0.02%
004736 富国鼎利纯债债券 1.2810 0.02%
005709 华安鼎益债券A 1.0934 0.02%
006424 嘉合锦程混合A 1.6449 0.02%
006425 嘉合锦程混合C 1.5819 0.02%
006545 兴银中短债A 1.1784 0.02%
006546 兴银中短债C 1.1713 0.02%
006554 华安鼎益债券C 1.0912 0.02%
007014 嘉合磐泰短债债券A 1.0928 0.02%
007015 嘉合磐泰短债债券C 1.0918 0.02%
007194 长城短债债券A 1.1396 0.02%
007333 嘉合磐昇纯债C 1.0673 0.02%
007394 东兴兴财短债债券A 1.0616 0.02%
007395 东兴兴财短债债券C 1.0493 0.02%
007417 泰康信用精选债券A 1.0868 0.02%
007418 泰康信用精选债券C 1.0770 0.02%
007920 诺德短债债券C 1.1026 0.02%
008206 国泰聚瑞纯债债券 1.0134 0.02%
009112 博远双债增利混合C 1.0322 0.02%
010626 华融荣赢63个月定开债券 1.0771 0.02%
010773 景顺长城泰阳回报混合A 1.0734 0.02%
010774 景顺长城泰阳回报混合C 1.0687 0.02%
011029 安信永盈一年定开债券 1.0590 0.02%
011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 1.0038 0.02%
011490 创金合信双季享6个月持有期C 1.0984 0.02%
012031 光大保德信纯债债券A 1.0522 0.02%
012032 光大保德信纯债债券C 1.0454 0.02%
013728 创金恒宁30天滚动持有短债A 1.0578 0.02%
013729 创金恒宁30天滚动持有短债C 1.0535 0.02%
014817 财通资管鸿慧中短债发起E 1.0537 0.02%
019482 泰康信用精选债券D 1.0868 0.02%
019483 泰康信用精选债券E 1.0868 0.02%
019644 华安众享180天持有期中短债E 1.0618 0.02%
550012 中信保诚景华债券A 1.0430 0.02%
550013 中信保诚景华债券C 1.2014 0.02%
952001 国泰君安君得利短债A 1.0404 0.02%
970005 安信瑞鸿中短债C 1.1273 0.02%
970064 长城证券三个月滚动持有A 1.1054 0.02%
970065 长城证券三个月滚动持有B 1.1055 0.02%
970066 长城证券三个月滚动持有C 1.0984 0.02%
970136 银河季季增利三个月持有债券A 1.0721 0.02%
970149 银河双季增利六个月持有债券C 1.0695 0.02%
000503 中信建投稳信一年A 1.0757 0.01%
000808 招商招利1个月期理财债券A 1.0685 0.01%
000809 招商招利1个月期理财债券B 1.0685 0.01%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0083 0.01%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0303 0.01%
001609 平安大华鑫享混合A 1.4762 0.01%
001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0685 0.01%
002018 鹏华弘安混合A 1.4789 0.01%
002019 鹏华弘安混合C 1.3987 0.01%
002086 大成景安短融债券E 1.2722 0.01%
002381 东海祥瑞A 1.1284 0.01%
002382 东海祥瑞C 1.0998 0.01%