热搜: 五粮液 港股开户 农银新能源主题 前海新经济 广发小盘
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000960 招商医药健康产业股票 1.9070 2.31%
014589 招商成长先导股票A 0.8622 2.31%
014590 招商成长先导股票C 0.8540 2.31%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6140 2.22%
015065 华夏乐享健康混合C 1.5110 2.03%
002264 华夏乐享健康混合 1.5240 2.01%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8680 2.00%
000339 长城医疗保健股票 2.6084 1.98%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0707 1.94%
005689 中银医疗保健混合 2.0524 1.94%
010159 中银医疗保健混合C 2.0283 1.93%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0281 1.91%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8590 1.90%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0281 1.90%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7096 1.88%
090020 大成健康产业股票 1.2470 1.88%
006240 中融医疗健康混合A 1.3709 1.87%
006241 中融医疗健康混合C 1.3460 1.87%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.7538 1.84%
007553 中信建投医改混合C 1.4445 1.84%
010321 中银大健康股票C 0.9917 1.83%
016060 大成健康产业混合C 1.2380 1.81%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.2460 1.80%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9610 1.80%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.6304 1.78%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9074 1.76%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7947 1.75%
162411 华宝标普石油指数 0.8080 1.74%
003284 中邮医药健康混合 1.9121 1.73%
005454 前海开源医疗健康C 1.1028 1.73%
470006 汇添富医药保健混合 1.8810 1.73%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1126 1.72%
005453 前海开源医疗健康A 1.1089 1.72%
007481 华夏逸享健康混合 0.9365 1.72%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6020 1.71%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9279 1.71%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6720 1.70%
004075 交银医药创新股票A 2.5126 1.70%
014046 交银医药创新股票C 2.4854 1.70%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 0.9570 1.70%
399011 中海上证380 1.2540 1.70%
019029 华宝医药生物混合C 2.9500 1.69%
003032 平安大华医疗健康混合 1.6090 1.68%
240020 华宝医药生物优选 2.9340 1.66%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9687 1.63%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9125 1.63%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1330 1.61%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1723 1.61%
005209 东吴双三角A 0.5399 1.60%
000831 工银医疗保健 2.7400 1.59%
001801 汇添富达欣混合A 1.7200 1.59%
005210 东吴双三角C 0.5234 1.59%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3885 1.58%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8754 1.58%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.8840 1.57%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3396 1.57%
007718 中银创新医疗混合 1.3805 1.57%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.6145 1.57%
010500 中银创新医疗混合C 1.3649 1.57%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9030 1.57%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5752 1.56%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5049 1.56%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.6170 1.56%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.1690 1.56%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.1720 1.56%
000878 中海医药健康产业混合A 1.3740 1.55%
000879 中海医药健康产业混合C 1.2450 1.55%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1800 1.55%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8396 1.55%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8381 1.55%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1350 1.55%
200006 长城消费增值 1.1115 1.55%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.1445 1.55%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9790 1.54%
002165 汇添富达欣混合C 1.6640 1.53%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3320 1.53%
006881 华宝大健康混合 1.5845 1.53%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.5974 1.53%
018529 华宝大健康混合C 1.5814 1.53%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0670 1.52%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.3612 1.52%
006113 汇添富创新医药混合 1.6582 1.52%
006218 富国生物医药科技混合 1.6396 1.52%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.5945 1.52%
008359 华安医疗创新混合 0.9639 1.52%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.3810 1.52%
881012 招商资管智远增利债券A 1.0507 1.52%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3292 1.51%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6137 1.51%
013483 华安医疗创新混合C 0.9526 1.51%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5674 1.48%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5736 1.47%
015666 银河医药混合C 0.5606 1.47%
019414 长城消费增值混合C 1.1105 1.46%
570006 诺德中小盘 0.7660 1.46%
006002 工银医药健康股票A 1.9511 1.45%
006003 工银医药健康股票C 1.8851 1.45%
005293 诺德新旺 1.1086 1.44%
007439 东海科技动力A 1.4337 1.44%
007463 东海科技动力C 1.3943 1.44%
011288 上银医疗健康混合A 0.6464 1.44%
011289 上银医疗健康混合C 0.6416 1.44%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.4182 1.43%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.3919 1.43%
006981 中金新医药股票A 1.5218 1.43%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.1350 1.43%
005176 富国精准医疗混合 2.1058 1.42%
007005 中金新医药股票C 1.4901 1.42%
163001 长信中证央企100 1.3540 1.42%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1620 1.41%
002708 大摩健康产业混合 2.0100 1.41%
018209 富国精准医疗混合C 2.1011 1.41%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7508 1.40%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.6000 1.40%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7049 1.40%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7020 1.39%
018009 长盛医疗量化股票C 1.7458 1.39%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.3950 1.38%
050026 博时医疗保健行业 2.6380 1.38%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7077 1.38%
502056 广发医疗指数分级 0.8001 1.38%
001898 易方达大健康混合 1.7750 1.37%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.6680 1.37%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.7045 1.37%
014030 大摩健康产业混合C 1.9960 1.37%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.4010 1.37%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.7953 1.36%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3430 1.36%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1410 1.36%
001717 工银前沿医疗股票 3.1480 1.35%
010685 工银前沿医疗股票C 3.0960 1.34%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0368 1.33%
001861 富安达健康人生混合 1.6160 1.33%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.0323 1.33%
014470 富安达健康人生混合C 1.6059 1.33%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9880 1.33%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1389 1.32%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 0.9800 1.32%
160635 鹏华医药分级 1.0010 1.32%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9244 1.32%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8979 1.32%
001180 广发医药卫生联接 0.8798 1.31%
002978 广发医药卫生联接C 0.8672 1.31%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9791 1.31%
005970 国泰消费优选股票 1.7411 1.31%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1133 1.31%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0945 1.31%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6176 1.31%
004851 广发医疗保健股票 1.8042 1.30%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6143 1.30%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7105 1.30%
001550 天弘中证医药100A 0.8265 1.29%
009163 广发医疗保健股票C 1.7793 1.29%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7073 1.29%
161122 易方达生物分级 0.5968 1.29%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2296 1.29%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2031 1.29%
001551 天弘中证医药100C 0.8120 1.28%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5918 1.28%
008551 东财医药A 0.9549 1.27%
008552 东财医药C 0.9467 1.27%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.2940 1.26%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2679 1.26%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0137 1.26%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2150 1.25%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9957 1.25%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7714 1.25%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3583 1.25%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4231 1.24%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3419 1.24%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.4250 1.23%
003581 前海联合国民健康混合 1.2918 1.23%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2630 1.23%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3862 1.23%
610004 信达澳银中小盘 1.5600 1.23%
006603 嘉实互融精选股票 1.1710 1.22%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4895 1.22%
740001 长安宏观策略 1.3300 1.22%
006235 东方城镇消费主题混合 1.0899 1.21%
018076 光大健康优加混合C 0.7290 1.21%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2600 1.20%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4905 1.20%
000059 国联安中证医药100 1.0301 1.19%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0111 1.19%
008227 宝盈研究精选混合A 1.3455 1.19%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3215 1.19%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.4811 1.18%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.4383 1.18%
006569 国联安中证医药100C 1.0407 1.18%
163208 诺安油气能源 1.1110 1.18%
004683 建信高端医疗股票 1.5565 1.16%
005360 汇安资产轮动混合 0.9944 1.16%
016352 建信高端医疗股票C 1.5505 1.16%
002938 中银健康产业混合 2.2009 1.15%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9903 1.15%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3761 1.14%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9146 1.14%
001171 工银养老产业股票 1.5300 1.12%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.0960 1.08%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.9445 1.07%