热搜: 塞浦路斯 博时新兴成长混合 大成价值增长混合A 广发科技先锋混合

2023年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4660 5.62%
007490 南方信息创新混合A 1.6988 4.99%
007491 南方信息创新混合C 1.6427 4.98%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0745 4.95%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0761 4.95%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9914 4.85%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8411 4.82%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8459 4.82%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3254 4.81%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2868 4.81%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8659 4.74%
006025 诺安优化配置混合A 1.6228 4.69%
005634 汇安行业龙头混合A 1.7278 4.67%
013841 银华集成电路混合C 0.9855 4.63%
013840 银华集成电路混合A 0.9890 4.63%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3430 4.60%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4069 4.60%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4123 4.60%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8410 4.54%
007872 金信稳健策略混合A 1.5333 4.54%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7242 4.29%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7123 4.29%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6651 4.28%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6532 4.28%
005819 国泰优势行业混合A 1.7729 4.00%
015585 国泰优势行业混合C 1.7596 4.00%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3802 3.99%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3684 3.99%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0960 3.92%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1060 3.90%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5787 3.88%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5870 3.88%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1060 3.88%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1021 3.88%
008655 招商科技创新混合A 1.1679 3.87%
008656 招商科技创新混合C 1.1358 3.87%
010912 国泰成长价值混合A 0.7243 3.84%
010913 国泰成长价值混合C 0.7154 3.83%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.9319 3.67%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.9230 3.66%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2569 3.64%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2371 3.64%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8570 3.63%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8460 3.61%
008842 同泰远见混合A 0.6085 3.54%
008843 同泰远见混合C 0.6012 3.53%
017458 长城创新驱动混合C 0.7106 3.33%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1310 3.33%
009623 长城创新驱动混合A 0.7118 3.32%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1348 3.32%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6424 3.31%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6495 3.31%
015430 中银证券专精特新股票C 0.9585 3.29%
015429 中银证券专精特新股票A 0.9633 3.29%
001659 富安达新动力混合 1.0789 3.19%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1579 3.18%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1717 3.18%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9645 3.13%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9682 3.13%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5973 3.12%
519971 长信改革红利混合 1.4070 3.08%
001574 中海混改红利混合A 1.3110 3.07%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1109 3.06%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1020 3.06%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1090 3.03%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0785 3.03%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7760 2.97%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7795 2.97%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5449 2.95%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.3076 2.94%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6977 2.91%
000884 民生加银优选股票 1.7090 2.89%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6940 2.89%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3864 2.88%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3862 2.88%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0440 2.73%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9259 2.72%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0421 2.72%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9349 2.72%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6637 2.71%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6628 2.70%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7690 2.70%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7538 2.70%
001924 华夏国企改革混合 1.4510 2.69%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6407 2.69%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1371 2.66%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1386 2.66%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5257 2.64%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5201 2.62%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7482 2.61%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7524 2.60%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2871 2.53%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1391 2.53%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1389 2.53%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7014 2.53%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3241 2.52%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6643 2.52%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7076 2.52%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3430 2.52%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3246 2.52%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6688 2.51%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1928 2.49%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8925 2.49%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1841 2.49%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8889 2.49%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4824 2.47%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5400 2.47%
580009 东吴多策略混合A 1.7057 2.46%
011949 东吴多策略混合C 1.6880 2.46%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7353 2.44%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7578 2.44%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1319 2.43%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2193 2.41%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6537 2.41%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6311 2.40%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8550 2.40%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2057 2.40%
257070 国联安优选行业混合 2.3326 2.37%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9898 2.37%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8660 2.36%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8373 2.36%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8292 2.35%
002560 诺安和鑫混合A 1.3979 2.35%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6750 2.32%
001956 国联安科技动力 1.4488 2.32%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7263 2.32%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6914 2.32%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6750 2.32%
017746 建信电子行业股票A 0.9706 2.31%
017747 建信电子行业股票C 0.9690 2.31%
009538 太平行业优选股票C 0.6172 2.29%
014189 南方专精特新混合A 0.8198 2.28%
014190 南方专精特新混合C 0.8116 2.28%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8223 2.28%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8261 2.28%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5813 2.27%
009537 太平行业优选股票A 0.6267 2.27%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7462 2.26%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7512 2.26%
001475 易方达国防军工混合A 1.5410 2.26%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5802 2.26%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6766 2.25%
013445 东财芯片A 0.7450 2.24%
013446 东财芯片C 0.7392 2.24%
013566 华夏军工安全混合C 1.5520 2.24%
015456 信澳领先增长混合C 1.1768 2.23%
610001 信澳领先增长混合A 1.1864 2.23%
006366 兴业安保优选混合A 1.7916 2.23%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8342 2.23%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8249 2.22%
002251 华夏军工安全混合A 1.5670 2.22%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6833 2.21%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3778 2.21%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6861 2.20%
015945 易方达国防军工混合C 1.5320 2.20%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9719 2.18%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8309 2.18%
018412 易方达芯片ETF联接C 0.9424 2.18%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8279 2.18%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9656 2.17%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7809 2.17%
018411 易方达芯片ETF联接A 0.9430 2.17%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7783 2.17%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.1372 2.16%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1326 2.15%
010384 宝盈基础产业混合C 0.8998 2.15%
011712 大摩万众创新混合C 0.8562 2.15%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9115 2.15%
002885 大摩万众创新混合A 0.8603 2.14%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9025 2.14%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9898 2.14%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8969 2.13%
001760 嘉实创新成长混合 1.0570 2.13%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9943 2.13%
006257 信澳先进智造股票型A 1.6452 2.10%
008180 同泰慧利混合A 1.2314 2.09%
008181 同泰慧利混合C 1.2153 2.08%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0085 2.05%
004698 博时军工主题股票A 1.5930 2.05%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2442 2.04%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.0034 2.04%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9960 2.04%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0414 2.03%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0383 2.03%
009376 景顺长城成长领航混合 1.2599 2.02%
506005 博时科创板三年定开混合 0.7972 2.02%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9778 2.01%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0150 2.01%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9765 2.01%
011592 博时军工主题股票C 1.5700 2.01%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.9992 2.01%
012846 恒越蓝筹精选混合 0.8059 2.01%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.8534 2.00%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9983 2.00%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6083 2.00%
012650 博时半导体主题混合A 0.7188 1.99%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9210 1.99%
008641 方正富邦科技创新C 1.3963 1.99%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8562 1.99%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6045 1.99%