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2023年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001060 前海开源高端装备制造混合 1.4660 5.62%
007490 南方信息创新混合A 1.6988 4.99%
007491 南方信息创新混合C 1.6427 4.98%
005844 东方人工智能主题混合 1.0761 4.95%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0745 4.95%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3254 4.81%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2868 4.81%
006025 诺安优化配置混合 1.6228 4.69%
005634 汇安行业龙头混合 1.7278 4.67%
013840 银华集成电路混合A 0.9890 4.63%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4123 4.60%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3430 4.60%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4069 4.60%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8410 4.54%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5333 4.54%
005819 国泰优势行业混合 1.7729 4.00%
015585 国泰优势行业混合C 1.7596 4.00%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3684 3.99%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3802 3.99%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0960 3.92%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1060 3.90%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1060 3.88%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1021 3.88%
008655 招商科技创新混合A 1.1679 3.87%
008656 招商科技创新混合C 1.1358 3.87%
017458 长城创新驱动混合C 0.7106 3.33%
015429 中银证券专精特新股票A 0.9633 3.29%
015430 中银证券专精特新股票C 0.9585 3.29%
001659 富安达新动力混合 1.0789 3.19%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9682 3.13%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9645 3.13%
519971 长信改革红利混合 1.4070 3.08%
001574 中海混改红利混合 1.3110 3.07%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1090 3.03%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0785 3.03%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5449 2.95%
000884 民生加银优选 1.7090 2.89%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3864 2.88%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3862 2.88%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0440 2.73%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9349 2.72%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9259 2.72%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0421 2.72%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7690 2.70%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7538 2.70%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6628 2.70%
001924 华夏国企改革混合 1.4510 2.69%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1389 2.53%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2871 2.53%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1391 2.53%
002983 长信国防军工量化混合 1.3430 2.52%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3241 2.52%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3246 2.52%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1841 2.49%
165528 信诚鼎利定增 1.1928 2.49%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5400 2.47%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4824 2.47%
011949 东吴多策略混合C 1.6880 2.46%
580009 东吴多策略混合A 1.7057 2.46%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7578 2.44%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7353 2.44%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2193 2.41%
730001 方正富邦创新动力 0.6537 2.41%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6311 2.40%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2057 2.40%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8550 2.40%
257070 国联安优选行业 2.3326 2.37%
160628 鹏华地产分级 0.8660 2.36%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3979 2.35%
001956 国联安科技动力 1.4488 2.32%
004642 南方房地产ETF联接A 0.6914 2.32%
004643 南方房地产ETF联接C 0.6750 2.32%
010989 南方房地产ETF联接E 0.6750 2.32%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.7263 2.32%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8223 2.28%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8261 2.28%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.5813 2.27%
001475 易方达国防军工混合 1.5410 2.26%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5802 2.26%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7462 2.26%
162107 金鹰中证500指数分级 0.7512 2.26%
012495 民生加银双核动力混合 0.6766 2.25%
013566 华夏军工安全混合C 1.5520 2.24%
006366 兴业安保优选混合 1.7916 2.23%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8342 2.23%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.1768 2.23%
610001 信达澳银领先增长 1.1864 2.23%
002251 华夏军工安全混合 1.5670 2.22%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8249 2.22%
007685 华商电子行业量化股票 1.3778 2.21%
015945 易方达国防军工混合C 1.5320 2.20%
011712 大摩万众创新混合C 0.8562 2.15%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8603 2.14%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9025 2.14%
001760 嘉实创新成长混合 1.0570 2.13%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8969 2.13%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.6452 2.10%
004698 博时军工主题股票 1.5930 2.05%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9960 2.04%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2442 2.04%
011592 博时军工主题股票C 1.5700 2.01%
160630 鹏华国防 1.0150 2.01%
008640 方正富邦科技创新A 1.4111 1.99%
008641 方正富邦科技创新C 1.3963 1.99%
012041 鹏华国防C 0.9210 1.99%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0820 1.98%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7647 1.97%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4388 1.97%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4164 1.97%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2659 1.97%
011903 南方领航优选混合A 0.7388 1.97%
011904 南方领航优选混合C 0.7309 1.97%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7638 1.96%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2809 1.96%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8788 1.96%
008998 同泰竞争优势混合C 0.8671 1.96%
004926 中航军民融合精选A 1.2591 1.95%
013618 华安大安全主题混合C 2.1410 1.95%
004927 中航军民融合精选C 1.2431 1.94%
001975 景顺长城环保优势股票 3.1090 1.93%
002181 华安大安全混合 2.1640 1.93%
014143 银河创新成长混合C 4.7700 1.93%
519674 银河创新成长混合A 4.8205 1.93%
570007 诺德优选30 0.6870 1.93%
260111 景顺长城公司治理 1.6440 1.92%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4590 1.91%
006435 景顺长城创新成长混合 1.5796 1.91%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4546 1.91%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3464 1.90%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3604 1.89%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1145 1.89%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0904 1.89%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9170 1.89%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0840 1.88%
005609 富国军工主题混合 1.5741 1.88%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2424 1.87%
006299 恒越核心精选混合 1.7146 1.87%
007193 恒越核心精选混合C 1.7094 1.87%
011113 富国军工主题混合C 1.5492 1.87%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2437 1.87%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0980 1.86%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6203 1.84%
320007 诺安成长混合 1.3300 1.84%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6241 1.83%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.6326 1.82%
005774 华夏产业升级混合 1.9577 1.82%
018075 长盛航天海工混合C 1.6278 1.82%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3470 1.81%
015059 华夏产业升级混合C 1.9405 1.81%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0690 1.81%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0750 1.80%
001675 江信同福A 1.5365 1.79%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.3710 1.78%
001676 江信同福C 1.4771 1.78%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6156 1.75%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.9009 1.75%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.8732 1.75%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6736 1.75%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.7327 1.74%
000596 前海开源中证军工指数 1.7600 1.73%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8676 1.72%
001075 宝盈转型动力混合 0.8735 1.71%
260101 景顺长城优选 3.6964 1.71%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0200 1.69%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.9540 1.68%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.9518 1.68%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0320 1.67%
013035 富国中证军工指数C 1.0360 1.67%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.2476 1.66%
161024 富国中证军工指数分级 1.0410 1.66%
502003 易方达军工分级 1.2541 1.66%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0291 1.65%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.3196 1.65%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2974 1.65%
000690 前海开源大海洋混合 1.9210 1.64%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0216 1.64%
001072 华安智能装备主题股票 1.9280 1.63%
002772 光大产业新动力混合 1.0590 1.63%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0284 1.63%
018082 光大产业新动力混合C 1.0590 1.63%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0320 1.63%
162214 泰达宏利中小盘 0.8180 1.61%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8900 1.60%
006231 国融融君混合A 0.9974 1.60%
006232 国融融君混合C 0.9809 1.60%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9050 1.60%
410006 华富策略精选 1.6051 1.60%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7869 1.59%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9479 1.59%
164402 前海开源中航军工 0.9538 1.59%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7913 1.58%
001797 华融新利灵活配置混合 1.1090 1.56%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1743 1.52%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1772 1.52%
000166 中海安鑫保本 1.1537 1.51%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4870 1.51%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.4726 1.50%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 1.1660 1.48%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 2.7680 1.47%
012847 诺安积极回报混合C 1.9290 1.47%