热搜: 基金代码 港股开户 工银平衡 广发科技先锋混合 中海成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001411 诺安创新驱动混合 0.9790 4.93%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9690 4.87%
671010 纽银策略优选 1.0950 4.58%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0790 4.55%
290011 泰信中小盘 3.0250 4.42%
002580 泰信鑫选混合C 0.8810 4.38%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0876 4.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8860 4.36%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0862 4.36%
007490 南方信息创新混合A 1.5859 4.34%
007491 南方信息创新混合C 1.5338 4.33%
012847 诺安积极回报混合C 1.9630 4.30%
001706 诺安积极回报混合 1.8490 4.29%
008634 万家科技创新混合C 0.9532 4.24%
008633 万家科技创新混合A 0.9706 4.23%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2918 4.17%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3030 4.17%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3690 4.11%
008120 万家自主创新混合A 1.0398 4.05%
008121 万家自主创新混合C 1.0215 4.05%
008655 招商科技创新混合A 1.1036 3.99%
008656 招商科技创新混合C 1.0735 3.98%
720001 财通价值动量 3.4170 3.92%
001480 财通成长优选混合 1.5850 3.87%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8843 3.85%
017761 银河智联混合C 3.0150 3.82%
519644 银河智联混合 3.0250 3.81%
015429 中银证券专精特新股票A 0.9150 3.78%
015430 中银证券专精特新股票C 0.9106 3.77%
009062 财通智慧成长混合A 1.0106 3.76%
009063 财通智慧成长混合C 0.9834 3.76%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3135 3.64%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2493 3.64%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3086 3.64%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9967 3.60%
005844 东方人工智能主题混合 0.9981 3.59%
005311 万家家乐债券A 1.5347 3.58%
005312 万家家乐债券C 1.4802 3.58%
006025 诺安优化配置混合 1.5061 3.52%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5138 3.48%
008635 华安科技创新混合 1.1325 3.48%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4574 3.47%
016523 华安科技创新混合C 1.1289 3.47%
001068 华融新锐 1.2870 3.46%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.7110 3.45%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4261 3.44%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4241 3.43%
005819 国泰优势行业混合 1.6700 3.42%
015585 国泰优势行业混合C 1.6577 3.42%
018203 信澳核心科技混合C 1.4199 3.42%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1600 3.39%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9810 3.39%
017612 宏利复兴混合C 1.1580 3.39%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9900 3.38%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0129 3.37%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7696 3.36%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7654 3.36%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0111 3.36%
017458 长城创新驱动混合C 0.6827 3.35%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3735 3.33%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3522 3.33%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9168 3.30%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9134 3.30%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7549 3.28%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7013 3.28%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3009 3.24%
519935 长信创新驱动股票 1.1790 3.24%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3059 3.23%
350005 天治创新先锋 3.2329 3.19%
001542 国泰互联网+股票 2.1420 3.18%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2346 3.16%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1988 3.16%
200001 长城久恒平衡 1.7120 3.16%
001797 华融新利灵活配置混合 1.1150 3.15%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8840 3.15%
012144 新沃内需增长混合C 0.5588 3.14%
730001 方正富邦创新动力 0.6341 3.14%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6122 3.13%
013840 银华集成电路混合A 0.9193 3.13%
012143 新沃内需增长混合A 0.5647 3.12%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1920 3.11%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8554 3.07%
011712 大摩万众创新混合C 0.8512 3.06%
001702 东方创新科技混合 1.7481 3.05%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0519 3.05%
920008 中金进取回报混合A 0.8118 3.05%
920928 中金进取回报混合C 0.8034 3.05%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0547 3.04%
001574 中海混改红利混合 1.2570 3.03%
001071 华安媒体互联网混合 2.9660 3.02%
013620 华安媒体互联网混合C 2.9340 3.02%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8361 3.01%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9650 2.99%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8496 2.99%
001659 富安达新动力混合 1.0239 2.97%
005634 汇安行业龙头混合 1.6447 2.97%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.3620 2.95%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.2035 2.95%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1511 2.94%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.4030 2.93%
014143 银河创新成长混合C 4.6206 2.93%
519674 银河创新成长混合A 4.6690 2.93%
519005 海富通股票混合 1.1971 2.90%
007685 华商电子行业量化股票 1.3285 2.88%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0595 2.88%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0557 2.87%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1501 2.86%
165528 信诚鼎利定增 1.1584 2.86%
257070 国联安优选行业 2.3097 2.86%
001956 国联安科技动力 1.4366 2.83%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5099 2.83%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3003 2.83%
006081 海富通电子传媒股票A 2.4095 2.83%
009024 海富通科技创新混合C 0.9276 2.83%
009025 海富通科技创新混合A 0.9590 2.82%
162214 泰达宏利中小盘 0.8060 2.81%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.0650 2.79%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9055 2.79%
017821 招商优势企业混合C 3.6100 2.79%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6444 2.79%
217021 招商优企灵活配置 3.6240 2.78%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2477 2.77%
005738 长城智能产业灵活配置混合 1.9136 2.76%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2032 2.76%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.9885 2.74%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.9720 2.74%
000688 景顺长城研究精选股票 1.1650 2.73%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9770 2.73%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.9784 2.73%
015593 国泰金鑫股票C 1.6511 2.72%
400020 东方安心收益保本 0.9442 2.72%
519606 国泰金鑫 1.6636 2.72%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.8330 2.71%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3260 2.71%
002085 长盛互联网+混合 1.5049 2.70%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3790 2.70%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2381 2.70%
018934 长盛互联网+混合C 1.4893 2.70%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1921 2.69%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8320 2.69%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5336 2.68%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.5751 2.68%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1934 2.68%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.5767 2.68%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4440 2.68%
005550 汇安成长优选混合A 0.9580 2.67%
006967 财通行业龙头精选混合A 0.7856 2.67%
010570 新沃创新领航混合A 0.6693 2.67%
010571 新沃创新领航混合C 0.6604 2.67%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7511 2.66%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0572 2.66%
005551 汇安成长优选混合C 0.9144 2.66%
006968 财通行业龙头精选混合C 0.7749 2.66%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1317 2.66%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4059 2.66%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1290 2.66%
165512 信诚新机遇 1.2340 2.66%
213008 宝盈资源优选 1.3576 2.66%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.4112 2.66%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.0060 2.65%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0870 2.65%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.7401 2.65%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.1640 2.65%
400032 东方主题精选混合 1.1483 2.65%
501026 财通多策略福享混合 0.7333 2.65%
000017 财通可持续混合 1.1300 2.63%
001759 嘉实成长增强混合 1.5220 2.63%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8739 2.62%
008050 同泰慧择混合A 0.6633 2.61%
008051 同泰慧择混合C 0.6534 2.61%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8920 2.60%
000166 中海安鑫保本 1.1447 2.58%
018010 长盛电子信息产业混合C 1.3813 2.58%
080012 长盛电子信息产业 1.3851 2.58%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0292 2.58%
001072 华安智能装备主题股票 1.9140 2.57%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0360 2.57%
001924 华夏国企改革混合 1.4020 2.56%
002172 海富通新内需混合C 1.2711 2.56%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.7203 2.56%
519130 海富通新内需 1.2076 2.56%
610001 信达澳银领先增长 1.1578 2.56%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8569 2.55%
002213 中海顺鑫保本混合 1.5575 2.55%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.1486 2.55%
007460 华安成长创新混合A 2.0650 2.54%
016099 华安成长创新混合C 2.0526 2.54%
006879 华安智能生活混合 2.2776 2.53%
013621 华安智能生活混合C 2.2529 2.53%
012793 长城科创两年定开混合C 0.7228 2.52%
040025 华安科技动力 4.4800 2.52%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0189 2.51%
014975 华安科技动力混合C 4.4450 2.51%
398011 中海分红增利 0.6486 2.51%
506008 长城科创两年定开混合A 0.7300 2.51%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9952 2.50%
008084 海富通先进制造股票C 1.1029 2.50%
008085 海富通先进制造股票A 1.1192 2.50%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8960 2.49%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3535 2.47%