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2023年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001411 诺安创新驱动混合A 0.9790 4.93%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9690 4.87%
015412 西部利得数字产业混合A 1.0601 4.61%
015413 西部利得数字产业混合C 1.0551 4.60%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0950 4.58%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0790 4.55%
290011 泰信中小盘精选混合 3.0250 4.42%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8810 4.38%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0876 4.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8860 4.36%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0862 4.36%
007490 南方信息创新混合A 1.5859 4.34%
007491 南方信息创新混合C 1.5338 4.33%
012847 诺安积极回报混合C 1.9630 4.30%
001706 诺安积极回报混合A 1.8490 4.29%
008634 万家科技创新混合C 0.9532 4.24%
008633 万家科技创新混合A 0.9706 4.23%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3030 4.17%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2918 4.17%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3690 4.11%
008120 万家自主创新混合A 1.0398 4.05%
008121 万家自主创新混合C 1.0215 4.05%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0769 4.02%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0809 4.02%
008655 招商科技创新混合A 1.1036 3.99%
008656 招商科技创新混合C 1.0735 3.98%
720001 财通价值动量混合A 3.4170 3.92%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6570 3.89%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6497 3.89%
001480 财通成长优选混合A 1.5850 3.87%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8843 3.85%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7517 3.85%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7483 3.84%
017761 银河智联混合C 3.0150 3.82%
519644 银河智联混合A 3.0250 3.81%
015429 中银证券专精特新股票A 0.9150 3.78%
015430 中银证券专精特新股票C 0.9106 3.77%
009062 财通智慧成长混合A 1.0106 3.76%
009063 财通智慧成长混合C 0.9834 3.76%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5548 3.72%
017746 建信电子行业股票A 0.9395 3.65%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1572 3.65%
017747 建信电子行业股票C 0.9380 3.65%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2493 3.64%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3086 3.64%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3135 3.64%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1314 3.63%
506000 南方科创板3年定开混合 0.6880 3.61%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9967 3.60%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9981 3.59%
005311 万家经济新动能混合A 1.5347 3.58%
005312 万家经济新动能混合C 1.4802 3.58%
006025 诺安优化配置混合A 1.5061 3.52%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5138 3.48%
008635 华安科技创新混合A 1.1325 3.48%
016523 华安科技创新混合C 1.1289 3.47%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4574 3.47%
588110 广发上证科创板成长ETF 1.0339 3.47%
001068 国新国证新锐A 1.2870 3.46%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7110 3.45%
007872 金信稳健策略混合A 1.4261 3.44%
007484 信澳核心科技混合A 1.4241 3.43%
015585 国泰优势行业混合C 1.6577 3.42%
018203 信澳核心科技混合C 1.4199 3.42%
005819 国泰优势行业混合A 1.6700 3.42%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.1004 3.41%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.0982 3.39%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9206 3.39%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9810 3.39%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1050 3.39%
001170 宏利复兴混合A 1.1600 3.39%
017612 宏利复兴混合C 1.1580 3.39%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9265 3.39%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1036 3.39%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9900 3.38%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0129 3.37%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7696 3.36%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0111 3.36%
009623 长城创新驱动混合A 0.6838 3.36%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7654 3.36%
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.7438 3.35%
017458 长城创新驱动混合C 0.6827 3.35%
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.7460 3.35%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.9038 3.34%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3735 3.33%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8129 3.33%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.8995 3.33%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3522 3.33%
010913 国泰成长价值混合C 0.6783 3.32%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8207 3.32%
015143 中欧智能制造混合A 0.8668 3.31%
010912 国泰成长价值混合A 0.6866 3.31%
015144 中欧智能制造混合C 0.8605 3.30%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9168 3.30%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9134 3.30%
506005 博时科创板三年定开混合 0.7818 3.30%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0372 3.28%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7549 3.28%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7013 3.28%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0340 3.27%
008843 同泰远见混合C 0.5847 3.27%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6715 3.26%
008842 同泰远见混合A 0.5917 3.26%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6826 3.25%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3009 3.24%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6158 3.24%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6269 3.24%
519935 长信创新驱动股票 1.1790 3.24%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3059 3.23%
350005 天治中国制造2025 3.2329 3.19%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9515 3.18%
001542 国泰互联网+股票 2.1420 3.18%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.7297 3.17%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.7079 3.17%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9463 3.17%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1988 3.16%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2346 3.16%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1897 3.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7120 3.16%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1711 3.15%
001797 国新国证新利混合A 1.1150 3.15%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0979 3.15%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1110 3.15%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.7208 3.15%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8840 3.15%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6341 3.14%
012144 新沃内需增长混合C 0.5588 3.14%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5566 3.13%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6122 3.13%
013840 银华集成电路混合A 0.9193 3.13%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5645 3.12%
013841 银华集成电路混合C 0.9161 3.12%
012143 新沃内需增长混合A 0.5647 3.12%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1920 3.11%
588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 0.9512 3.10%
017982 东财成长优选C 0.7894 3.08%
017981 东财成长优选A 0.7914 3.07%
002885 大摩万众创新混合A 0.8554 3.07%
011712 大摩万众创新混合C 0.8512 3.06%
001702 东方创新科技混合 1.7481 3.05%
920008 中金进取回报混合A 0.8118 3.05%
920928 中金进取回报混合C 0.8034 3.05%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0519 3.05%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0547 3.04%
001574 中海混改红利混合A 1.2570 3.03%
001071 华安媒体互联网混合A 2.9660 3.02%
013620 华安媒体互联网混合C 2.9340 3.02%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8361 3.01%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9650 2.99%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8496 2.99%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7992 2.98%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8037 2.97%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9421 2.97%
001659 富安达新动力混合 1.0239 2.97%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6447 2.97%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3722 2.96%
012083 博时数字经济混合C 0.7221 2.95%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.3620 2.95%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3659 2.95%
012082 博时数字经济混合A 0.7286 2.95%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.2035 2.95%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1511 2.94%
519674 银河创新成长混合A 4.6690 2.93%
014143 银河创新成长混合C 4.6206 2.93%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.4030 2.93%
519005 海富通股票混合 1.1971 2.90%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7050 2.90%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8232 2.90%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7124 2.89%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9777 2.88%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0595 2.88%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9737 2.88%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3285 2.88%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0557 2.87%
016306 农银专精特新混合C 0.8205 2.86%
257070 国联安优选行业混合 2.3097 2.86%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.9566 2.86%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1501 2.86%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1584 2.86%
016305 农银专精特新混合A 0.8235 2.85%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5099 2.83%
001956 国联安科技动力 1.4366 2.83%
009024 海富通科技创新混合C 0.9276 2.83%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3003 2.83%
006081 海富通电子传媒股票A 2.4095 2.83%
009025 海富通科技创新混合A 0.9590 2.82%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2781 2.82%
506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8659 2.81%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8060 2.81%
506003 富国科创板两年定开混合 0.7443 2.80%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6452 2.79%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6444 2.79%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6229 2.79%
017821 招商优势企业混合C 3.6100 2.79%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0866 2.79%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0830 2.79%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9055 2.79%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.0650 2.79%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5073 2.78%
217021 招商优势企业混合A 3.6240 2.78%