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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001323 东吴移动互联 2.5250 8.17%
002170 东吴移动互联C 2.5111 8.17%
006887 诺德新生活混合A 1.2995 8.16%
006888 诺德新生活混合C 1.2995 8.16%
580003 东吴行业轮动 0.8993 7.86%
011240 东吴行业轮动混合C 0.8226 7.85%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8412 7.85%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8445 7.85%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8013 7.73%
006281 万家人工智能混合 2.4802 7.59%
001322 东吴新趋势 1.3788 7.58%
014162 万家人工智能混合C 2.4544 7.58%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.0750 7.57%
516860 博时金融科技ETF 1.1690 6.89%
217021 招商优企灵活配置 3.9940 6.88%
000166 中海安鑫保本 1.3747 6.82%
008633 万家科技创新混合A 1.2840 6.65%
008634 万家科技创新混合C 1.2634 6.64%
005819 国泰优势行业混合 1.8510 6.55%
015585 国泰优势行业混合C 1.8420 6.55%
167001 平安大华鼎泰混合 1.6330 6.54%
161129 易方达原油A类人民币 1.1426 6.51%
003321 易方达原油C类人民币 1.1019 6.50%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8040 6.49%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6117 6.45%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1661 6.41%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1404 6.40%
001542 国泰互联网+股票 2.4970 6.35%
673050 西部利得新盈混合 1.9420 6.35%
015361 西部利得新盈混合C 1.9310 6.33%
001613 长城久祥保本 1.2121 6.32%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1601 6.31%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0546 6.30%
005844 东方人工智能主题混合 1.0454 6.30%
015461 天弘互联网混合C 1.1042 6.30%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2920 6.26%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2840 6.23%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0151 6.22%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3812 6.14%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3898 6.08%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3522 6.07%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.3553 6.07%
161628 融通军工分级 1.3624 6.06%
519005 海富通股票 1.4626 6.02%
008121 万家自主创新混合C 1.3638 5.98%
740001 长安宏观策略 1.5600 5.98%
008120 万家自主创新混合A 1.3854 5.97%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1549 5.93%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1716 5.93%
000063 长盛电子信息主题 1.8180 5.82%
002560 诺安和鑫保本混合 1.6656 5.82%
009024 海富通科技创新混合C 1.1591 5.81%
009025 海富通科技创新混合A 1.1945 5.81%
165528 信诚鼎利定增 1.3819 5.80%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3753 5.79%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0800 5.76%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0711 5.76%
001068 华融新锐 1.4900 5.67%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1388 5.65%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.1110 5.62%
005311 万家家乐债券A 2.0267 5.59%
005312 万家家乐债券C 1.9589 5.59%
015686 富国新兴产业股票C 2.1810 5.57%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.3190 5.55%
001048 富国新兴产业股票 2.1900 5.54%
002407 前海开源恒远保本混合 1.2913 5.54%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0220 5.53%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6251 5.53%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6172 5.53%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9110 5.52%
002085 长盛互联网+混合 1.9500 5.52%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0795 5.51%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0522 5.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.9440 5.46%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0471 5.46%
001706 诺安积极回报混合 2.4610 5.44%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8791 5.44%
001178 前海开源再融资股票 1.5930 5.43%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7576 5.43%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1865 5.43%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1689 5.43%
006775 前海开源优质成长混合 1.2981 5.40%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3270 5.40%
012847 诺安积极回报混合C 2.6160 5.40%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0520 5.39%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9900 5.35%
005495 创金合信科技成长股票A 2.2616 5.33%
005496 创金合信科技成长股票C 2.1971 5.33%
671010 纽银策略优选 1.3430 5.33%
008050 同泰慧择混合A 0.8433 5.27%
008051 同泰慧择混合C 0.8320 5.25%
013840 银华集成电路混合A 1.0358 5.24%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4734 5.22%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4880 5.22%
001534 华宝万物互联混合 1.4170 5.20%
161903 万家行业优选股票型 1.3310 5.20%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0464 5.19%
008655 招商科技创新混合A 1.2664 5.17%
008656 招商科技创新混合C 1.2360 5.17%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0410 5.17%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 3.0823 5.15%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1586 5.15%
016463 华宝万物互联混合C 1.4120 5.14%
001411 诺安创新驱动混合 1.1950 5.10%
006371 长安鑫盈混合A 1.7875 5.10%
006372 长安鑫盈混合C 1.7470 5.10%
501077 富国科创主题混合 1.7492 5.08%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3220 5.07%
001170 泰达宏利复兴混合 1.4720 5.07%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7405 5.07%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1830 5.06%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.1317 5.05%
160137 南方中证互联网指数分级 1.1365 5.05%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.0757 5.03%
005743 长安裕隆混合A 2.6007 5.02%
001414 中融新动力混合C 1.1894 5.01%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8913 5.01%
005744 长安裕隆混合C 2.5480 5.01%
001072 华安智能装备主题股票 2.2050 5.00%
001413 中融新动力混合A 1.2647 5.00%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9556 5.00%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8884 5.00%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9399 4.99%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9825 4.99%
015593 国泰金鑫股票C 1.9559 4.99%
519606 国泰金鑫 1.9658 4.99%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9900 4.98%
005310 广发电子信息传媒股票 2.3084 4.97%
006122 华安低碳生活混合 2.4298 4.97%
007490 南方信息创新混合A 1.7461 4.97%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.2879 4.97%
006025 诺安优化配置混合 1.6730 4.96%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8281 4.96%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7658 4.96%
007491 南方信息创新混合C 1.6942 4.96%
014970 华安低碳生活混合C 2.4167 4.96%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5030 4.96%
160629 鹏华传媒分级 1.1210 4.96%
002537 平安大华安盈保本混合 2.5612 4.95%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7250 4.95%
013622 华安智能装备主题股票C 2.1840 4.95%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7286 4.94%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7030 4.93%
004784 招商稳健优选股票 3.1050 4.93%
161706 招商优质成长 2.9648 4.92%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0582 4.91%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0644 4.91%
519674 银河创新成长 6.0431 4.91%
014143 银河创新成长混合C 5.9953 4.90%
008084 海富通先进制造股票C 1.3520 4.89%
008085 海富通先进制造股票A 1.3699 4.89%
005342 长安裕泰混合C 2.3136 4.88%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5548 4.88%
005341 长安裕泰混合A 2.3069 4.87%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6993 4.87%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5392 4.87%
162411 华宝标普石油指数 0.7107 4.87%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9940 4.86%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0009 4.86%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9195 4.85%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9252 4.84%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.4922 4.83%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.4554 4.83%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0465 4.82%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0380 4.82%
003956 南方教育股票 1.6761 4.81%
040025 华安科技动力 5.2260 4.81%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6996 4.80%
014975 华安科技动力混合C 5.1980 4.80%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1033 4.77%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8954 4.77%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8923 4.77%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0433 4.75%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0193 4.75%
000746 招商行业精选股票 3.5880 4.73%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0200 4.72%
002772 光大产业新动力混合 1.2640 4.72%
001144 大成互联网思维混合 1.6930 4.70%
008635 华安科技创新混合 1.3332 4.70%
009008 平安科技创新混合A 1.5577 4.68%
009009 平安科技创新混合C 1.5198 4.68%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0801 4.67%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0944 4.67%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6370 4.67%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.3306 4.66%
005634 汇安行业龙头混合 1.9660 4.65%
001537 中加改革红利混合 1.2715 4.63%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5390 4.62%
002692 富国创新科技混合 1.7010 4.61%
006270 汇安核心成长混合A 1.4967 4.61%
007355 汇添富科技创新混合A 2.2751 4.61%
007356 汇添富科技创新混合C 2.2051 4.61%
011120 富国创新科技混合C 1.6780 4.61%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6340 4.61%
519644 银河智联混合 3.6110 4.61%
006271 汇安核心成长混合C 1.4415 4.60%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0744 4.58%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.7464 4.58%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8622 4.58%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8685 4.58%