热搜: 资格考试 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A

2023年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合A 0.9967 3.17%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9970 3.17%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2759 3.00%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3109 3.00%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9045 2.84%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8962 2.83%
012429 华夏核心制造混合C 0.9565 2.67%
012428 华夏核心制造混合A 0.9680 2.67%
007490 南方信息创新混合A 1.5968 2.60%
007491 南方信息创新混合C 1.5502 2.59%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0463 2.57%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0417 2.56%
001574 中海混改红利混合A 1.4200 2.38%
013840 银华集成电路混合A 0.9777 2.37%
013841 银华集成电路混合C 0.9753 2.37%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1982 2.30%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1638 2.29%
010741 汇安核心价值混合C 0.7539 2.27%
010740 汇安核心价值混合A 0.7659 2.26%
006025 诺安优化配置混合A 1.4766 2.23%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8857 2.23%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8949 2.23%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1723 2.19%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1748 2.18%
017458 长城创新驱动混合C 0.7022 2.17%
009623 长城创新驱动混合A 0.7013 2.16%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7435 2.01%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6850 2.00%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1908 1.99%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1843 1.98%
007872 金信稳健策略混合A 1.6165 1.97%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9123 1.96%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9107 1.95%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9210 1.91%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0319 1.89%
013345 富荣信息技术混合A 0.8039 1.89%
013346 富荣信息技术混合C 0.7995 1.89%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0331 1.88%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1966 1.82%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2020 1.82%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6264 1.80%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6190 1.79%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3611 1.76%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3749 1.76%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6702 1.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6726 1.74%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9991 1.73%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0004 1.73%
008655 招商科技创新混合A 1.1701 1.69%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3919 1.69%
008656 招商科技创新混合C 1.1426 1.68%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5695 1.68%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.5767 1.68%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6892 1.67%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5787 1.63%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8868 1.63%
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.9329 1.60%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8560 1.59%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8522 1.59%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.9764 1.59%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9718 1.58%
005634 汇安行业龙头混合A 1.9381 1.58%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9437 1.57%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9472 1.57%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2050 1.57%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2120 1.56%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1740 1.56%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1800 1.56%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0780 1.56%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4239 1.55%
005819 国泰优势行业混合A 1.7905 1.55%
015585 国泰优势行业混合C 1.7825 1.55%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4045 1.55%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0931 1.54%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0977 1.53%
001542 国泰互联网+股票 2.3880 1.53%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3928 1.52%
010912 国泰成长价值混合A 0.7662 1.52%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1120 1.52%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9404 1.51%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9365 1.51%
010913 国泰成长价值混合C 0.7587 1.51%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.9465 1.50%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9502 1.50%
002772 光大产业新动力混合A 1.1000 1.48%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1730 1.47%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.8390 1.47%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4446 1.47%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4493 1.46%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.0686 1.45%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.7930 1.45%
001048 富国新兴产业股票A 1.8930 1.45%
015686 富国新兴产业股票C 1.8860 1.45%
014143 银河创新成长混合C 5.1380 1.42%
519674 银河创新成长混合A 5.1768 1.42%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1361 1.41%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1569 1.41%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8602 1.37%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6525 1.37%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8526 1.37%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9280 1.34%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9201 1.33%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1090 1.32%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1094 1.32%
012696 同泰数字经济股票A 0.6570 1.30%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0758 1.29%
012697 同泰数字经济股票C 0.6527 1.29%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.6881 1.29%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0651 1.28%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8822 1.27%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9550 1.27%
009141 宏利价值长青混合A 0.7617 1.26%
009142 宏利价值长青混合C 0.7556 1.26%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9610 1.26%
012651 博时半导体主题混合C 0.7551 1.25%
012650 博时半导体主题混合A 0.7625 1.25%
012496 同泰行业优选股票A 0.5784 1.24%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0136 1.24%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0129 1.24%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.8899 1.23%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1231 1.23%
012497 同泰行业优选股票C 0.5749 1.23%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1339 1.23%
257070 国联安优选行业混合 2.5548 1.23%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.7331 1.22%
001956 国联安科技动力 1.5913 1.20%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4450 1.19%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9121 1.18%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7003 1.18%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5070 1.18%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0935 1.18%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.9100 1.18%
008327 东财通信C 0.9614 1.18%
008326 东财通信A 0.9690 1.18%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6571 1.17%
506001 万家科创板2年定开混合 1.0570 1.17%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9004 1.17%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6623 1.17%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6976 1.17%
014246 大摩现代服务业混合A 0.8629 1.16%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8917 1.16%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1186 1.16%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9363 1.15%
014247 大摩现代服务业混合C 0.8587 1.15%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4643 1.15%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6863 1.15%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8780 1.15%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7027 1.15%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9196 1.15%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9640 1.15%
001626 国泰央企改革股票A 1.5080 1.14%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.6983 1.14%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8563 1.12%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6506 1.12%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2450 1.12%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6475 1.12%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8624 1.11%
001528 诺安先进制造股票A 2.5400 1.11%
012670 南方新兴产业混合C 0.9776 1.10%
001188 鹏华改革红利股票 1.1920 1.10%
012669 南方新兴产业混合A 0.9840 1.10%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9270 1.09%
010709 安信医药健康股票A 1.3504 1.09%
010710 安信医药健康股票C 1.3365 1.08%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1113 1.08%
512480 国联安中证半导体ETF 0.8833 1.08%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1164 1.08%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4120 1.08%
159811 博时中证5G产业50ETF 0.9789 1.07%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4100 1.07%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3480 1.07%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9460 1.07%
003886 汇安丰利混合A 1.6604 1.06%
003887 汇安丰利混合C 1.6252 1.06%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1619 1.06%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9781 1.05%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9812 1.05%
001534 华宝万物互联混合A 1.2680 1.04%
012130 景顺长城先进智造混合A 0.8151 1.04%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7388 1.04%
012131 景顺长城先进智造混合C 0.8101 1.04%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1798 1.04%
012322 东财云计算增强C 0.9365 1.04%
016463 华宝万物互联混合C 1.2640 1.04%
014975 华安科技动力混合C 4.4730 1.04%
159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.9500 1.04%
005551 汇安成长优选混合C 1.2487 1.03%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8590 1.03%
005550 汇安成长优选混合A 1.3032 1.03%
040025 华安科技动力混合A 4.4950 1.03%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.9476 1.03%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6304 1.03%
013445 东财芯片A 0.7341 1.03%
012321 东财云计算增强A 0.9409 1.03%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5444 1.02%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1571 1.02%
001072 华安智能装备主题股票A 1.8760 1.02%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.8626 1.02%
519021 国泰金鼎价值混合 0.3970 1.02%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7311 1.02%