热搜: 发行利率 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A 长城品牌优选混合A

2023年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7771 3.01%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0142 3.00%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7544 3.00%
001614 东方区域发展混合 1.0300 2.88%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8640 2.75%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9181 2.75%
006887 诺德新生活混合A 1.0099 2.68%
006888 诺德新生活混合C 1.0099 2.68%
017761 银河智联混合C 3.0580 2.62%
001068 国新国证新锐A 1.2570 2.61%
519644 银河智联混合A 3.0590 2.58%
017612 宏利复兴混合C 1.2040 2.56%
002170 东吴移动互联混合C 1.8534 2.55%
001323 东吴移动互联混合A 1.8635 2.55%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.8650 2.47%
001170 宏利复兴混合A 1.2040 2.47%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0418 2.44%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.9320 2.44%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6170 2.37%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5522 2.37%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0520 2.33%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0620 2.31%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0188 2.30%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0180 2.30%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2094 2.23%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2107 2.23%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3688 2.08%
011712 大摩万众创新混合C 1.0406 2.08%
002885 大摩万众创新混合A 1.0446 2.08%
003853 金鹰信息产业股票A 3.4845 2.05%
005885 金鹰信息产业股票C 3.4568 2.05%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8978 2.00%
350009 天治研究驱动混合A 2.1890 2.00%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9143 2.00%
002043 天治研究驱动混合C 1.9990 1.99%
007484 信澳核心科技混合A 1.4306 1.99%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0138 1.98%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0112 1.98%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7408 1.98%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9513 1.97%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4771 1.97%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1449 1.96%
290012 泰信行业精选混合A 1.6670 1.96%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1454 1.96%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 1.0907 1.94%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 1.0879 1.94%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7509 1.93%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7153 1.93%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9540 1.93%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9025 1.90%
002583 泰信行业精选混合C 1.6650 1.90%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0122 1.90%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0147 1.89%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9010 1.89%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0987 1.88%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9976 1.88%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8949 1.88%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9470 1.87%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9039 1.85%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9015 1.84%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4380 1.84%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9383 1.83%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9276 1.83%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8801 1.82%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8830 1.82%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3969 1.81%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3951 1.81%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3337 1.81%
350002 天治低碳经济混合 1.2579 1.80%
004727 先锋聚优C 1.2656 1.79%
004726 先锋聚优A 1.2369 1.79%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9805 1.79%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0721 1.78%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0492 1.78%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.1926 1.77%
159890 招商中证云计算ETF 1.0114 1.77%
011904 南方领航优选混合C 0.7856 1.76%
011903 南方领航优选混合A 0.7917 1.76%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9907 1.76%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1825 1.76%
015686 富国新兴产业股票C 1.8590 1.75%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1180 1.75%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8020 1.74%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2290 1.74%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8068 1.74%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9514 1.74%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9302 1.73%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8876 1.73%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9362 1.73%
516860 博时金融科技ETF 0.9755 1.72%
015112 长盛精选行业轮动混合A 0.9752 1.71%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0516 1.70%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9892 1.70%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0621 1.70%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2580 1.70%
015113 长盛精选行业轮动混合C 0.9733 1.70%
001048 富国新兴产业股票A 1.8660 1.69%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9864 1.69%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0753 1.68%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8355 1.68%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9406 1.68%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0760 1.68%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8805 1.67%
000940 富国中小盘精选混合A 2.7320 1.67%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9370 1.67%
001759 嘉实成长增强混合 1.6470 1.67%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8744 1.67%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8395 1.67%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0789 1.66%
013346 富荣信息技术混合C 0.7847 1.65%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0735 1.65%
013345 富荣信息技术混合A 0.7890 1.65%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2310 1.65%
015690 富国中小盘精选混合C 2.7200 1.64%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9747 1.64%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0124 1.64%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9690 1.63%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6180 1.63%
012321 东财云计算增强A 0.9313 1.63%
001255 长城改革红利混合A 0.9268 1.63%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0134 1.63%
159811 博时中证5G产业50ETF 0.9685 1.63%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9175 1.62%
012322 东财云计算增强C 0.9269 1.62%
009380 富安达科技领航混合A 0.5685 1.61%
516700 华宝大数据ETF 0.9736 1.60%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.9630 1.60%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9415 1.59%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9463 1.59%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1685 1.59%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6437 1.59%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1815 1.58%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9435 1.58%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6670 1.58%
320017 诺安全球收益不动产 1.4150 1.58%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9361 1.57%
213008 宝盈资源优选混合 1.5297 1.57%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9464 1.57%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7631 1.56%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.7690 1.54%
009234 鹏华优质企业混合A 1.0431 1.54%
001513 易方达信息产业混合A 2.5030 1.54%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9805 1.54%
007439 东海科技动力A 1.5290 1.53%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9507 1.53%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.7840 1.53%
013618 华安大安全主题混合C 2.3950 1.53%
012658 博时5G50ETF联接C 0.8109 1.53%
001613 长城久祥混合A 0.9741 1.53%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.8390 1.52%
017462 长城久祥混合C 0.9732 1.52%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8162 1.52%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2418 1.52%
007463 东海科技动力C 1.4997 1.52%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.8409 1.52%
006270 汇安核心成长混合A 1.3999 1.51%
002181 华安大安全主题混合A 2.4130 1.51%
006271 汇安核心成长混合C 1.3490 1.50%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9490 1.50%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5436 1.48%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0140 1.48%
012495 民生加银双核动力混合A 0.7616 1.48%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.5506 1.48%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9603 1.47%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9664 1.47%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0998 1.47%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0128 1.47%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9661 1.47%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7785 1.46%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1229 1.46%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7914 1.46%
001239 长盛国企改革混合 0.4190 1.45%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1160 1.45%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1160 1.45%
006281 万家人工智能混合A 1.9321 1.44%
014162 万家人工智能混合C 1.9130 1.44%
008326 东财通信A 0.9577 1.44%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8579 1.44%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.8111 1.44%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.8501 1.44%
008327 东财通信C 0.9502 1.44%
008129 湘财长源股票型C 0.9989 1.43%
001167 金鹰科技创新股票A 1.4160 1.43%
008128 湘财长源股票型A 1.0185 1.43%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8162 1.43%
512660 国泰中证军工ETF 1.1660 1.43%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0020 1.42%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.5935 1.42%
001144 大成互联网思维混合A 1.4290 1.42%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.5997 1.42%
002560 诺安和鑫混合A 1.3742 1.41%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8998 1.41%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.9155 1.41%
010013 易方达信息行业精选股票A 0.8965 1.41%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3623 1.41%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1500 1.41%
512680 广发中证军工ETF 1.1972 1.41%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8340 1.40%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8284 1.40%
512560 易方达中证军工ETF 0.6949 1.40%