热搜: 易方达 港股开户 华安优选 华夏蓝筹 华夏回报
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0848 4.33%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0643 4.32%
000179 广发美国房地产指数 1.1080 4.23%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1352 3.96%
070031 嘉实全球房地产 1.0050 3.93%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8131 3.90%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8047 3.90%
004044 金鹰转型动力混合 0.7820 3.88%
000030 长城久利保本混合 1.2346 3.64%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1546 3.62%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4030 3.62%
118002 易方达标普消费品指数 2.4270 3.59%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.3990 3.58%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.6710 3.55%
012411 海富通成长领航混合C 0.9541 3.53%
320017 诺安全球不动产 1.4080 3.53%
012410 海富通成长领航混合A 0.9608 3.52%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7526 3.51%
519026 海富通中小盘 2.0286 3.51%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.7863 3.50%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7509 3.50%
004211 金鹰周期优选混合 0.8933 3.46%
014571 东吴安享量化混合C 1.1890 3.45%
580007 东吴新创业 1.1894 3.45%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6562 3.37%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1584 3.33%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1584 3.33%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6430 3.33%
162717 广发睿吉定增混合 1.6440 3.32%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6650 3.26%
008084 海富通先进制造股票C 1.3659 3.20%
008085 海富通先进制造股票A 1.3814 3.20%
080006 长盛环球行业精选 0.8740 3.19%
270023 广发全球精选 2.0370 3.19%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2029 3.18%
161127 易标普生物科技人民币 1.2078 3.18%
006477 中邮沪港深精选混合 0.6099 3.16%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7720 3.11%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7308 3.11%
009486 光大瑞和混合A 1.0234 3.10%
009487 光大瑞和混合C 1.0119 3.10%
519005 海富通股票 1.4354 3.07%
206011 鹏华美国房地产 0.9090 3.06%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9730 3.03%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1930 3.02%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1930 3.02%
009025 海富通科技创新混合A 1.4536 3.02%
009024 海富通科技创新混合C 1.4235 3.01%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9530 3.01%
000041 华夏全球精选 0.8610 2.99%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6090 2.96%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3386 2.95%
007876 国融融兴混合C 0.9469 2.89%
007875 国融融兴混合A 0.9526 2.88%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9096 2.88%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8991 2.88%
001298 金鹰民族新兴混合 3.0640 2.85%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.5701 2.83%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.5590 2.83%
001809 中信建投智信物联网 2.7242 2.82%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0098 2.82%
004636 中信建投智信物联网C 2.7967 2.81%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0033 2.81%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0810 2.76%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6920 2.73%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7260 2.73%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.5780 2.70%
270042 广发纳斯达克100指数 3.6141 2.70%
000926 中信建投睿信 0.7378 2.69%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8411 2.69%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7661 2.69%
001811 中欧明睿新常态混合 2.6830 2.68%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.6102 2.68%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.9570 2.67%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8985 2.66%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8953 2.66%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1482 2.66%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.2270 2.63%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8500 2.63%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7804 2.62%
210008 金鹰策略配置 2.5628 2.61%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6436 2.60%
001668 汇添富全球互联混合 1.9960 2.57%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3823 2.57%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9907 2.57%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0786 2.57%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0680 2.57%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2842 2.56%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.4751 2.56%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1685 2.56%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3710 2.56%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4502 2.56%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9555 2.55%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9659 2.55%
519601 海富通中国海外 1.0715 2.55%
006457 平安大华估值优势混合A 1.4477 2.54%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5810 2.53%
006458 平安大华估值优势混合C 1.4400 2.53%
160644 鹏华港美互联股票 0.8477 2.53%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5402 2.53%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1678 2.50%
005983 上投摩根核心精选 2.0892 2.48%
519602 海富通大中华精选 0.7224 2.48%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2020 2.47%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7363 2.47%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7264 2.46%
096001 大成标普500 2.1700 2.46%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4030 2.43%
000126 招商安润保本混合 3.4968 2.42%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2753 2.42%
006250 上投摩根动力精选 2.7540 2.42%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1270 2.42%
013392 广发港股通优质增长混合C 0.9908 2.42%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.4941 2.42%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3760 2.41%
006595 广发港股通优质增长混合 0.9952 2.41%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5184 2.41%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.7408 2.41%
161128 易标普信息科技人民币 2.5317 2.41%
118001 易方达亚洲精选 0.8100 2.40%
014455 中银成长优选股票C 1.0173 2.39%
163813 中银全球策略 0.6000 2.39%
005743 长安裕隆混合A 2.5113 2.36%
005744 长安裕隆混合C 2.4658 2.36%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2326 2.36%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8495 2.36%
539001 建信全球机遇 1.5102 2.36%
006371 长安鑫盈混合A 1.7298 2.35%
006372 长安鑫盈混合C 1.6966 2.35%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8368 2.35%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4794 2.35%
000409 鹏华环保产业股票 4.7580 2.34%
202801 南方全球精选 0.7900 2.33%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1630 2.32%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.4610 2.31%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.8516 2.31%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.8357 2.31%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.8501 2.30%
690004 民生稳健成长 3.0300 2.30%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9261 2.29%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9111 2.29%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1560 2.28%
000398 华富灵活混合 0.9920 2.27%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1600 2.27%
570007 诺德优选30 1.1720 2.27%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0288 2.26%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9569 2.26%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0930 2.25%
006265 红土创新新科技股票 3.6853 2.25%
001576 国泰智能装备股票 2.5570 2.24%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.0780 2.23%
004640 华夏节能环保股票 2.2441 2.22%
011322 国泰智能装备股票C 2.5380 2.22%
015060 华夏节能环保股票C 2.2357 2.22%
001753 红土创新新兴产业混合 1.7120 2.21%
005728 华宝绿色主题混合 1.4970 2.21%
012799 华宝绿色主题混合C 1.4937 2.20%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.8684 2.19%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.0795 2.19%
011156 金鹰责任投资混合C 0.7292 2.19%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0137 2.18%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9798 2.18%
011155 金鹰责任投资混合A 0.7390 2.18%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.7693 2.18%
001864 中海魅力长三角混合 2.4440 2.17%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4150 2.17%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7715 2.16%
002296 长城行业轮动混合 2.6449 2.16%
005341 长安裕泰混合A 2.2385 2.16%
005342 长安裕泰混合C 2.2465 2.16%
910017 东方红多元策略混合A 2.0657 2.16%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8960 2.15%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4531 2.15%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.4562 2.15%
010821 东方红多元策略混合B 2.0405 2.15%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.6917 2.14%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7364 2.14%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7023 2.14%
004812 中欧先进制造股票A 2.9112 2.13%
004813 中欧先进制造股票C 2.8615 2.13%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7287 2.13%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0380 2.12%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2961 2.12%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2854 2.12%
050025 博时标普500ETF联接 3.0956 2.12%
001951 金鹰改革红利混合 2.6110 2.11%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5199 2.10%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5199 2.10%
730001 方正富邦创新动力 0.8887 2.10%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5043 2.09%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1230 2.09%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8602 2.09%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0428 2.09%
016256 信诚中小盘混合C 4.4604 2.08%
550009 信诚中小盘 4.4665 2.08%
001009 上投摩根安全战略 1.5734 2.07%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4992 2.07%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0349 2.07%
015608 信澳转型创新股票C 1.0370 2.07%
001105 信达澳银转型创新股票 1.0390 2.06%