热搜: 房地产QDII 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 易方达蓝筹精选混合

2022年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013840 银华集成电路混合A 0.9830 4.20%
013841 银华集成电路混合C 0.9818 4.19%
008656 招商科技创新混合C 1.2013 4.09%
008655 招商科技创新混合A 1.2237 4.09%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4101 3.98%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4272 3.98%
001574 中海混改红利混合A 1.6280 3.69%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8881 3.63%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8915 3.63%
007872 金信稳健策略混合A 1.7184 3.62%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0440 3.60%
002772 光大产业新动力混合A 1.3040 3.41%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0860 3.37%
006025 诺安优化配置混合A 1.4324 3.18%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0610 3.09%
002560 诺安和鑫混合A 1.3206 3.06%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1370 3.05%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7869 3.05%
008633 万家科技创新混合A 0.9724 2.88%
008634 万家科技创新混合C 0.9604 2.87%
012650 博时半导体主题混合A 0.7937 2.86%
012651 博时半导体主题混合C 0.7891 2.85%
013346 富荣信息技术混合C 0.7733 2.79%
013345 富荣信息技术混合A 0.7754 2.78%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8145 2.76%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8160 2.74%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8873 2.72%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8935 2.72%
519674 银河创新成长混合A 6.2378 2.62%
014143 银河创新成长混合C 6.2161 2.62%
050018 博时行业轮动混合 1.6840 2.62%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1951 2.60%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1957 2.60%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9310 2.48%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9331 2.47%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7509 2.46%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7496 2.46%
320007 诺安成长混合A 1.6020 2.43%
002863 金信深圳成长混合A 2.0000 2.41%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8941 2.30%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8891 2.29%
005311 万家经济新动能混合A 1.7234 2.27%
005312 万家经济新动能混合C 1.6719 2.27%
008121 万家自主创新混合C 1.1274 2.19%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.8351 2.19%
008120 万家自主创新混合A 1.1411 2.19%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.8281 2.18%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6870 2.18%
257070 国联安优选行业混合 3.2045 2.15%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7464 2.15%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6968 2.15%
001956 国联安科技动力 2.0024 2.14%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2874 2.14%
217021 招商优势企业混合A 3.2470 2.14%
519056 海富通内需热点混合 2.7879 1.98%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9258 1.97%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9293 1.96%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4078 1.90%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9527 1.85%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9723 1.85%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7830 1.83%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8011 1.82%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5623 1.77%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2060 1.77%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0321 1.76%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.6553 1.76%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6630 1.76%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7613 1.74%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.9850 1.74%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7597 1.73%
015686 富国新兴产业股票C 1.9690 1.70%
001048 富国新兴产业股票A 1.9690 1.70%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.1824 1.69%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2110 1.68%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1804 1.68%
013445 东财芯片A 0.8161 1.67%
013755 中银证券内需增长混合A 0.8056 1.67%
164824 工银印度基金人民币 1.1181 1.66%
013446 东财芯片C 0.8135 1.66%
506005 博时科创板三年定开混合 0.9195 1.66%
013756 中银证券内需增长混合C 0.8035 1.66%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8303 1.65%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8442 1.60%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7535 1.60%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7403 1.60%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0843 1.60%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7549 1.60%
519011 海富通精选混合 0.6081 1.59%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0810 1.59%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0889 1.59%
001702 东方创新科技混合 2.2050 1.58%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5197 1.56%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5079 1.56%
519015 海富通精选贰号混合 1.5696 1.55%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1200 1.54%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1240 1.54%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3440 1.51%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9432 1.42%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9438 1.41%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7034 1.38%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7053 1.38%
001042 华夏领先股票 0.8150 1.37%
007305 国联安新科技混合 1.7697 1.37%
519029 华夏稳增混合 2.2040 1.29%
506001 万家科创板2年定开混合 1.1713 1.29%
005801 工银印度基金美元 0.1663 1.28%
350002 天治低碳经济混合 1.0869 1.27%
012473 大成成长回报六个月持有混合A 0.9632 1.25%
012474 大成成长回报六个月持有混合C 0.9596 1.24%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.0986 1.23%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.1025 1.23%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1312 1.22%
519935 长信创新驱动股票 1.8230 1.22%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1383 1.22%
010287 海富通成长价值混合C 0.8371 1.20%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.2940 1.20%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.6952 1.19%
010286 海富通成长价值混合A 0.8476 1.19%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4009 1.19%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4104 1.19%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2180 1.16%
008050 同泰慧择混合A 0.9683 1.16%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7674 1.16%
008051 同泰慧择混合C 0.9582 1.15%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.0647 1.15%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.7477 1.15%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8085 1.15%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8770 1.15%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8071 1.15%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9450 1.14%
506003 富国科创板两年定开混合 0.8783 1.14%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7583 1.14%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8777 1.14%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7694 1.14%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2440 1.14%
006366 兴业安保优选混合A 2.3059 1.13%
001188 鹏华改革红利股票 1.2770 1.11%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2043 1.10%
015198 汇添富移动互联股票C 1.7480 1.10%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1953 1.10%
007491 南方信息创新混合C 1.8590 1.07%
007490 南方信息创新混合A 1.9046 1.07%
005669 前海开源公用事业股票 3.3101 1.04%
015199 汇添富移动互联股票D 1.7490 1.04%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3051 1.04%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7510 1.04%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8548 1.03%
050012 博时策略混合 1.7670 1.03%
010221 海富通消费核心混合C 0.8853 1.03%
010422 海富通消费优选混合C 0.9639 1.03%
004390 平安转型创新混合A 3.6037 1.02%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8512 1.02%
010220 海富通消费核心混合A 0.8972 1.02%
010421 海富通消费优选混合A 0.9698 1.02%
004391 平安转型创新混合C 3.4885 1.02%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4130 1.01%
010371 大成成长进取混合A 1.0629 1.01%
015196 汇添富智能制造股票C 1.8789 1.01%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4401 1.01%
005802 汇添富智能制造股票A 1.8838 1.00%
010372 大成成长进取混合C 1.0561 1.00%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8120 1.00%
015197 汇添富智能制造股票D 1.8814 1.00%
012696 同泰数字经济股票A 0.7475 0.99%
010570 新沃创新领航混合A 0.9882 0.99%
010571 新沃创新领航混合C 0.9807 0.99%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.6146 0.99%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7810 0.99%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3884 0.99%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3957 0.98%
519026 海富通中小盘混合 2.0865 0.98%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.6520 0.98%
012697 同泰数字经济股票C 0.7447 0.98%
012143 新沃内需增长混合A 0.8248 0.97%
012144 新沃内需增长混合C 0.8209 0.97%
012410 海富通成长领航混合A 1.0031 0.97%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8956 0.97%
012411 海富通成长领航混合C 0.9985 0.97%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8919 0.97%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.5300 0.97%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4709 0.96%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5710 0.96%
011608 易方达上证科创50联接A 0.8656 0.96%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0000 0.96%
000264 博时内需增长混合A 1.5840 0.96%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4384 0.96%
011609 易方达上证科创50联接C 0.8644 0.95%
004677 博时战略新兴产业混合 1.8020 0.95%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8777 0.95%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9937 0.95%
162201 宏利成长混合 2.4411 0.95%
013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.8062 0.95%
014461 平安品质优选混合C 1.0453 0.94%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 0.8692 0.94%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 0.8721 0.94%
013811 广发科创板50ETF发起联接C 0.8045 0.94%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8700 0.94%
015078 平安灵活配置混合C 1.5566 0.93%
011614 工银科创ETF联接A 0.8811 0.93%
011612 华夏科创50ETF联接A 0.8806 0.93%