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2022年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013840 银华集成电路混合A 0.9830 4.20%
008655 招商科技创新混合A 1.2237 4.09%
008656 招商科技创新混合C 1.2013 4.09%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4101 3.98%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4272 3.98%
001574 中海混改红利混合 1.6280 3.69%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7184 3.62%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0440 3.60%
002772 光大产业新动力混合 1.3040 3.41%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0860 3.37%
006025 诺安优化配置混合 1.4324 3.18%
005844 东方人工智能主题混合 1.0610 3.09%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3206 3.06%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7869 3.05%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1370 3.05%
008633 万家科技创新混合A 0.9724 2.88%
008634 万家科技创新混合C 0.9604 2.87%
014143 银河创新成长混合C 6.2161 2.62%
050018 博时行业轮动混合 1.6840 2.62%
519674 银河创新成长混合A 6.2378 2.62%
320007 诺安成长混合 1.6020 2.43%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.0000 2.41%
005311 万家家乐债券A 1.7234 2.27%
005312 万家家乐债券C 1.6719 2.27%
008120 万家自主创新混合A 1.1411 2.19%
008121 万家自主创新混合C 1.1274 2.19%
080012 长盛电子信息产业 1.6870 2.18%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7464 2.15%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6968 2.15%
257070 国联安优选行业 3.2045 2.15%
001956 国联安科技动力 2.0024 2.14%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2874 2.14%
217021 招商优企灵活配置 3.2470 2.14%
519056 海富通内需热点股票 2.7879 1.98%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9723 1.85%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9527 1.85%
290011 泰信中小盘 3.7830 1.83%
002580 泰信鑫选混合C 1.2060 1.77%
007685 华商电子行业量化股票 1.5623 1.77%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.6630 1.76%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.0321 1.76%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.9850 1.74%
001048 富国新兴产业股票 1.9690 1.70%
015686 富国新兴产业股票C 1.9690 1.70%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2110 1.68%
164824 工银印度基金人民币 1.1181 1.66%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8303 1.65%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7403 1.60%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8442 1.60%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0843 1.60%
519011 海富通精选 0.6081 1.59%
001702 东方创新科技混合 2.2050 1.58%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5197 1.56%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5079 1.56%
519015 海富通精选二号 1.5696 1.55%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1200 1.54%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.1240 1.54%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3440 1.51%
001042 华夏领先股票 0.8150 1.37%
007305 国联安新科技混合 1.7697 1.37%
519029 华夏平稳增长 2.2040 1.29%
005801 工银印度基金美元 0.1663 1.28%
350002 天治品质优选 1.0869 1.27%
519935 长信创新驱动股票 1.8230 1.22%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.2940 1.20%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.6952 1.19%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4009 1.19%
161128 易标普信息科技人民币 2.4104 1.19%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2180 1.16%
008050 同泰慧择混合A 0.9683 1.16%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7674 1.16%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.7477 1.15%
008051 同泰慧择混合C 0.9582 1.15%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2440 1.14%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9450 1.14%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7694 1.14%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7583 1.14%
006366 兴业安保优选混合 2.3059 1.13%
001188 鹏华改革红利股票 1.2770 1.11%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2043 1.10%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1953 1.10%
015198 汇添富移动互联股票C 1.7480 1.10%
007490 南方信息创新混合A 1.9046 1.07%
007491 南方信息创新混合C 1.8590 1.07%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7510 1.04%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3051 1.04%
005669 前海开源公用事业股票 3.3101 1.04%
015199 汇添富移动互联股票D 1.7490 1.04%
050012 博时策略配置 1.7670 1.03%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8548 1.03%
004390 平安大华转型创新混合A 3.6037 1.02%
004391 平安大华转型创新混合C 3.4885 1.02%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8512 1.02%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4130 1.01%
015196 汇添富智能制造股票C 1.8789 1.01%
539001 建信全球机遇 1.4401 1.01%
005802 添富智能制造股票 1.8838 1.00%
015197 汇添富智能制造股票D 1.8814 1.00%
010570 新沃创新领航混合A 0.9882 0.99%
010571 新沃创新领航混合C 0.9807 0.99%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7810 0.99%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.6520 0.98%
519026 海富通中小盘 2.0865 0.98%
012143 新沃内需增长混合A 0.8248 0.97%
012144 新沃内需增长混合C 0.8209 0.97%
012410 海富通成长领航混合A 1.0031 0.97%
012411 海富通成长领航混合C 0.9985 0.97%
000264 博时内需增长混合 1.5840 0.96%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.0000 0.96%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4384 0.96%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5710 0.96%
270042 广发纳斯达克100指数 3.4709 0.96%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9937 0.95%
004677 博时战略新兴产业混合 1.8020 0.95%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8777 0.95%
162201 泰达宏利成长 2.4411 0.95%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8700 0.94%
001210 天弘互联网混合A 1.0187 0.93%
700004 平安大华保本混合 1.5597 0.93%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7370 0.92%
015461 天弘互联网混合C 1.0697 0.92%
002271 招商安弘保本混合 1.4690 0.91%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6273 0.91%
011982 博时内需增长混合C 1.5750 0.90%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0130 0.90%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0109 0.90%
700003 平安大华策略先锋混合 6.3700 0.90%
002707 大摩科技领先混合 1.7159 0.88%
014871 大摩科技领先混合C 1.7144 0.88%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0596 0.88%
005903 泰达宏利绩优混合 1.9119 0.87%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.9117 0.87%
007340 南方科技创新混合A 2.6923 0.86%
004128 前海联合泳隆混合 1.3424 0.85%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3323 0.85%
007341 南方科技创新混合C 2.6252 0.85%
519644 银河智联混合 2.5320 0.84%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1092 0.83%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1060 0.83%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3032 0.83%
165528 信诚鼎利定增 1.3033 0.83%
000828 宏利转型机遇股票A 3.3200 0.82%
007261 融通消费升级混合 2.0965 0.82%
012800 宏利转型机遇股票C 3.3110 0.82%
013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.9988 0.82%
610006 信达澳银产业升级 2.9560 0.82%
013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.9978 0.81%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2901 0.80%
005777 广发科技动力股票 1.5416 0.80%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3584 0.79%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2619 0.79%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8881 0.79%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3570 0.79%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8440 0.79%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 3.0080 0.77%
004112 创金合信国企活力混合 1.2140 0.75%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.9750 0.75%
360011 光大动态优选 0.9530 0.74%
001323 东吴移动互联 2.3304 0.73%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3330 0.73%
001743 诺安优选回报混合 1.6800 0.72%
002170 东吴移动互联混合C 2.3210 0.72%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6190 0.72%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6353 0.72%
161125 易方达标普500指数人民币 1.6242 0.72%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6427 0.72%
001322 东吴新趋势 1.3136 0.70%
002292 诺安益鑫保本 1.5184 0.70%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3100 0.70%
002454 九泰久稳保本混合C 0.8680 0.70%
009008 平安科技创新混合A 1.6910 0.70%
009009 平安科技创新混合C 1.6597 0.70%
013733 红塔红土盛丰混合A 0.9985 0.70%
013734 红塔红土盛丰混合C 0.9968 0.70%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5160 0.70%
217001 招商安泰股票 0.4915 0.70%
163813 中银全球策略 0.5810 0.69%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.8607 0.68%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.2795 0.68%
050025 博时标普500ETF联接A 2.9119 0.68%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1941 0.67%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1941 0.67%
740001 长安宏观策略 1.3620 0.67%
002453 九泰久稳保本混合A 0.9130 0.66%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2142 0.66%
110005 易方达积极成长 0.7474 0.65%
200001 长城久恒平衡 2.2395 0.65%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5659 0.64%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5580 0.64%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0196 0.64%
673141 西部利得景程混合A 1.1765 0.64%
673143 西部利得景程混合C 1.1728 0.64%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.4742 0.63%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.4562 0.63%
001809 中信建投智信物联网 2.8173 0.62%
004636 中信建投智信物联网C 2.8958 0.62%
006692 金信消费升级股票A 1.7839 0.62%
006693 金信消费升级股票C 1.8357 0.62%
007920 诺德短债债券C 1.0609 0.62%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2101 0.62%