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2022年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4759 6.47%
004128 前海联合泳隆混合 1.2847 5.12%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2752 5.12%
007084 天治转型升级混合 1.2982 4.49%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6208 4.48%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.9000 3.94%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.9040 3.93%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.9030 3.93%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.0700 3.60%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.0900 3.57%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2207 3.53%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9880 3.46%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.4228 3.33%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3777 3.33%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7101 3.27%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7105 3.27%
015041 西部利得新富混合C 1.8040 3.26%
673120 西部利得新富混合 1.8040 3.26%
000550 广发新动力股票 2.7360 3.25%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9450 3.24%
162607 景顺长城资源垄断 0.5450 3.22%
008277 财通资管行业精选混合 1.2549 3.19%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2030 3.17%
501015 财通多策略升级混合 1.2040 3.17%
005682 财通资管消费精选混合 2.0160 3.16%
011020 财通资管消费精选混合C 0.9718 3.16%
000327 南方丰合 2.4050 3.02%
005335 浙商全景消费混合 1.6555 3.02%
014373 浙商全景消费混合C 1.6513 3.01%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3999 3.01%
001118 华宝事件驱动混合 1.0030 2.98%
671030 西部利得事件驱动股票 2.4093 2.96%
007261 融通消费升级混合 1.9318 2.95%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.7740 2.93%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.0266 2.93%
005680 财通资管价值成长混合 2.6122 2.90%
005681 财通资管价值成长混合C 2.6084 2.90%
007527 融通量化多策略混合A 1.8182 2.90%
007528 融通量化多策略混合C 1.7925 2.89%
008297 广发价值优势混合 1.4151 2.89%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.7440 2.89%
000612 华宝兴业生态股票 4.3780 2.87%
002168 嘉实智能汽车股票 4.1010 2.86%
008276 财通资管价值发现混合 1.8639 2.83%
012767 财通资管价值发现混合C 1.8581 2.83%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9851 2.82%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9228 2.82%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.6950 2.82%
002132 广发鑫享混合 3.0210 2.80%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3187 2.80%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2907 2.80%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.0177 2.80%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6999 2.79%
015458 天弘周期策略混合C 0.9884 2.79%
420005 天弘周期策略 2.5503 2.79%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.6980 2.78%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7053 2.78%
001614 东方区域发展混合 1.0271 2.77%
001809 中信建投智信物联网 2.6640 2.77%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1547 2.77%
004636 中信建投智信物联网C 2.7386 2.76%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9891 2.76%
012183 广发沪港深精选混合C 0.9856 2.76%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.5072 2.75%
162717 广发睿吉定增混合 1.5071 2.75%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.6557 2.74%
161219 国投瑞银新兴产业 2.4380 2.74%
161225 国投瑞银瑞盈混合 2.5210 2.73%
001675 江信同福A 1.6417 2.72%
001676 江信同福C 1.5879 2.72%
000167 广发聚优灵活配置混合 2.3920 2.66%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.4227 2.65%
007592 华夏价值精选混合 1.3327 2.65%
006967 财通行业龙头精选混合A 1.0667 2.62%
006968 财通行业龙头精选混合C 1.0573 2.62%
000017 财通可持续混合 1.5730 2.61%
006671 广发消费升级股票 1.5143 2.60%
200015 长城优化升级 5.2456 2.60%
200016 长城保本 1.8887 2.60%
501026 财通多策略福享混合 0.9827 2.60%
006136 广发估值优势混合 2.1111 2.59%
011430 广发估值优势混合C 2.0997 2.59%
015850 农银行业轮动混合C 7.3975 2.59%
660015 农银汇理行业轮动 7.3990 2.59%
005910 广发龙头优选混合 1.9898 2.58%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.1510 2.58%
000011 华夏大盘精选混合A 17.8210 2.57%
011183 广发内需增长混合C 1.6380 2.57%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.1640 2.56%
010023 广发制造业精选混合C 6.3270 2.56%
270028 广发制造业精选 6.3700 2.56%
002159 东吴国企改革 0.8735 2.55%
270022 广发内需增长 1.6480 2.55%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8710 2.54%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9700 2.54%
000457 上投摩根核心成长 2.6401 2.53%
166019 中欧价值智选混合 4.8098 2.53%
001887 中欧价值智选混合E 5.3079 2.52%
002583 泰信行业精选混合C 1.3850 2.52%
004235 中欧价值智选混合C 4.5631 2.52%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.2333 2.52%
008234 光大保德信消费主题股票 1.4617 2.52%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.2186 2.52%
290012 泰信行业精选混合 1.3850 2.52%
377010 上投阿尔法 5.0914 2.52%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.7270 2.52%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.7280 2.52%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.9157 2.51%
160628 鹏华地产分级 0.9790 2.51%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8730 2.50%
015668 银河消费混合C 2.3770 2.50%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7700 2.50%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3896 2.49%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7299 2.49%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8724 2.49%
005728 华宝绿色主题混合 1.6666 2.48%
012799 华宝绿色主题混合C 1.6641 2.48%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1793 2.46%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1710 2.46%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.0982 2.46%
005669 前海开源公用事业股票 3.1812 2.46%
519678 银河消费驱动 2.3770 2.46%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.3094 2.45%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.2447 2.45%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.0278 2.45%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1106 2.45%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7503 2.43%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1360 2.43%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1286 2.43%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0610 2.42%
006926 长城量化精选股票 1.4591 2.41%
002125 广发新兴成长混合 1.4520 2.40%
006396 长信双利优选混合E 1.6951 2.40%
011726 安信新常态股票C 1.5378 2.40%
519991 长信双利优选 1.7130 2.40%
001583 安信新常态股票 1.5452 2.39%
001879 长城创新动力灵活配置混合 2.2662 2.39%
015689 富国价值增长混合C 0.9759 2.39%
002983 长信国防军工量化混合 1.6502 2.38%
006928 长城创业板指数增强C 2.2308 2.38%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6355 2.37%
161232 国投瑞银瑞盛混合 1.2960 2.37%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.6664 2.35%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.6540 2.35%
008135 华宸未来价值先锋 1.1695 2.35%
001480 财通成长优选混合 2.4500 2.34%
004805 长信消费精选量化股票 1.5857 2.34%
519918 华夏兴和混合 4.4680 2.34%
004211 金鹰周期优选混合 1.1363 2.33%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5799 2.33%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8297 2.32%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7740 2.31%
009062 财通智慧成长混合A 1.5620 2.31%
009063 财通智慧成长混合C 1.5347 2.31%
001305 九泰天富改革混合 1.0230 2.30%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3812 2.30%
004997 广发高端制造股票 2.8833 2.30%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8180 2.30%
008128 湘财长源股票型A 1.0817 2.30%
010160 广发高端制造股票C 2.8641 2.30%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.4310 2.29%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3838 2.29%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8080 2.29%
008129 湘财长源股票型C 1.0647 2.29%
001866 北信瑞丰新成长 1.5700 2.28%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1221 2.28%
009912 九泰天富改革混合C 1.0300 2.28%
257020 国联安德盛精选 0.7610 2.28%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.6680 2.27%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.8960 2.27%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6190 2.27%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1130 2.27%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7670 2.27%
014346 银华消费主题混合C 1.4744 2.26%
161818 银华消费分级 1.4794 2.26%
001764 广发沪港深股票 1.2290 2.25%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.8835 2.25%
008208 博道嘉泰回报混合 1.7411 2.25%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5965 2.25%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.8573 2.25%
160311 华夏蓝筹 1.9530 2.25%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.5765 2.24%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.5414 2.24%
501001 财通多策略精选混合 2.0990 2.24%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.3290 2.23%
002296 长城行业轮动混合 2.4829 2.23%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4587 2.23%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0112 2.23%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9999 2.23%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.9371 2.23%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9042 2.23%
006595 广发港股通优质增长混合 1.3943 2.22%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.9342 2.22%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.9290 2.22%
010852 中欧内需成长混合A 0.8415 2.22%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4790 2.21%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.3900 2.21%
090020 大成健康产业股票 1.6640 2.21%
008467 博道嘉瑞混合A 1.6697 2.20%
010853 中欧内需成长混合C 0.8355 2.20%