热搜: 基金净值 港股开户 华安优选 嘉实海外 大成价值
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.7420 5.90%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2080 5.50%
013840 银华集成电路混合A 0.9794 5.48%
002580 泰信鑫选混合C 1.2020 5.44%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7843 5.43%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1341 5.43%
290011 泰信中小盘 3.7890 5.37%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3641 5.34%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3475 5.33%
001574 中海混改红利混合 1.6590 5.33%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9180 5.27%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6156 5.24%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2950 5.14%
050018 博时行业轮动混合 1.7000 5.13%
008655 招商科技创新混合A 1.1691 4.95%
008656 招商科技创新混合C 1.1486 4.95%
014143 银河创新成长混合C 6.1950 4.75%
519674 银河创新成长 6.2133 4.75%
002772 光大产业新动力混合 1.3380 4.69%
001956 国联安科技动力 1.8048 4.55%
257070 国联安优选行业 2.8683 4.53%
008633 万家科技创新混合A 0.9899 4.50%
008634 万家科技创新混合C 0.9781 4.50%
002707 大摩科技领先混合 1.6103 4.38%
014871 大摩科技领先混合C 1.6095 4.38%
005569 中融智选红利股票A 1.4640 4.35%
005570 中融智选红利股票C 1.4360 4.35%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1539 4.35%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5543 4.35%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.9436 4.30%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7490 4.27%
110005 易方达积极成长 0.6942 4.23%
004128 前海联合泳隆混合 1.1518 4.19%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1435 4.18%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.6413 4.17%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.6519 4.17%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.4375 4.16%
310368 申万竞争优势 2.4392 4.16%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.8095 4.10%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8087 4.10%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.9590 4.09%
080012 长盛电子信息产业 1.6030 4.09%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8541 4.02%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8533 4.02%
001048 富国新兴产业股票 1.7120 4.01%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5610 4.00%
213003 宝盈策略增长 0.9070 3.97%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.6240 3.96%
005844 东方人工智能主题混合 1.0298 3.96%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4954 3.96%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4842 3.96%
001668 汇添富全球互联混合 2.1860 3.95%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3230 3.94%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8430 3.93%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8461 3.93%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3576 3.92%
008120 万家自主创新混合A 1.1442 3.92%
008121 万家自主创新混合C 1.1310 3.92%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3432 3.91%
011982 博时内需增长混合C 1.4150 3.89%
050012 博时策略配置 1.5780 3.88%
320007 诺安成长 1.5900 3.85%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9526 3.84%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9336 3.83%
217021 招商优企灵活配置 3.0440 3.82%
000264 博时内需增长混合 1.4210 3.80%
161903 万家行业优选股票型 1.2918 3.80%
165528 信诚鼎利定增 1.2080 3.78%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9051 3.72%
015461 天弘互联网混合C 0.9506 3.71%
001975 景顺长城环保优势股票 3.2860 3.69%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1370 3.64%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9130 3.63%
260111 景顺长城公司治理 1.5150 3.63%
005312 万家家乐债券C 1.6726 3.62%
481010 工银中小盘成长 3.1500 3.62%
005311 万家家乐债券A 1.7232 3.61%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.4361 3.61%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.4259 3.61%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7609 3.60%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7122 3.60%
200001 长城久恒平衡 2.0888 3.58%
006692 金信消费升级股票A 1.6809 3.56%
006693 金信消费升级股票C 1.7310 3.56%
160644 鹏华港美互联股票 1.0136 3.52%
006435 景顺长城创新成长混合 1.7069 3.50%
001411 诺安创新驱动混合 0.9210 3.48%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9620 3.48%
610001 信达澳银领先增长 1.3784 3.48%
002292 诺安益鑫保本 1.4425 3.47%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4408 3.47%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.3776 3.47%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9790 3.45%
000327 南方丰合 2.1145 3.44%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0830 3.44%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.1108 3.44%
270042 广发纳斯达克100指数 3.7810 3.44%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.7462 3.43%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3344 3.43%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0860 3.43%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.6503 3.42%
040046 华安纳斯达克100指数 3.8780 3.41%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.1920 3.41%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.4769 3.40%
007305 国联安新科技混合 1.6641 3.39%
012411 海富通成长领航混合C 0.8658 3.39%
012410 海富通成长领航混合A 0.8691 3.38%
000834 大成纳斯达克100指数 2.9720 3.37%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0226 3.37%
519056 海富通内需热点股票 2.5751 3.37%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2920 3.36%
000793 工银高端制造股票 1.6290 3.36%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.2361 3.36%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.2201 3.36%
519026 海富通中小盘 1.8087 3.36%
398011 中海分红增利 0.8197 3.35%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3158 3.34%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3295 3.34%
001866 北信瑞丰新成长 1.5190 3.33%
002213 中海顺鑫保本混合 1.9486 3.32%
006457 平安大华估值优势混合A 1.5795 3.28%
006458 平安大华估值优势混合C 1.5729 3.28%
519935 长信创新驱动股票 1.6450 3.26%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0204 3.25%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3543 3.25%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0283 3.25%
162717 广发睿吉定增混合 1.3542 3.25%
000924 宝盈先进制造混合 2.7690 3.24%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.8772 3.24%
004390 平安大华转型创新混合A 3.0325 3.21%
004391 平安大华转型创新混合C 2.9378 3.21%
007579 宝盈先进制造混合C 2.7080 3.20%
162006 长城久富核心 1.8245 3.20%
015383 长城久富混合(LOF)C 1.8225 3.19%
539001 建信全球机遇 1.5669 3.19%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.5152 3.18%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5385 3.18%
160642 鹏华增瑞混合 1.7751 3.18%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7357 3.17%
270023 广发全球精选 2.1640 3.15%
005903 泰达宏利绩优混合 1.6503 3.13%
013955 广发中小盘精选混合C 1.5542 3.13%
005598 广发中小盘精选混合 1.5577 3.12%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7350 3.10%
007685 华商电子行业量化股票 1.5598 3.09%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7332 3.09%
002149 嘉实新优选混合 1.3070 3.08%
012617 东吴新经济混合C 1.5348 3.08%
580006 东吴新经济 1.5392 3.08%
001475 易方达国防军工混合 1.7480 3.07%
005802 添富智能制造股票 1.6180 3.07%
015196 汇添富智能制造股票C 1.6145 3.07%
015197 汇添富智能制造股票D 1.6165 3.07%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.1870 3.06%
002168 嘉实智能汽车股票 3.6420 3.06%
011462 东吴兴享成长混合C 1.0029 3.06%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.7593 3.06%
001042 华夏领先股票 0.7430 3.05%
001790 国泰智能汽车股票 2.5690 3.05%
481015 工银主题策略 3.7850 3.05%
260101 景顺长城优选 3.9510 3.04%
501098 建信科技创新3年封闭混合 1.1423 3.04%
002770 安信新回报混合A 2.8223 3.03%
002771 安信新回报混合C 2.7855 3.03%
013312 工银主题策略混合C 3.7720 3.03%
005933 前海联合先进制造混合A 1.2682 3.02%
005934 前海联合先进制造混合C 1.2487 3.02%
006366 兴业安保优选混合 2.2793 3.02%
011323 国泰智能汽车股票C 2.5550 3.02%
001924 华夏国企改革混合 1.6510 2.99%
001421 南方量化 1.3150 2.98%
007490 南方信息创新混合A 1.8560 2.98%
007491 南方信息创新混合C 1.8129 2.98%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.5723 2.98%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 3.4660 2.97%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.7053 2.96%
007439 东海科技动力A 1.6223 2.96%
007463 东海科技动力C 1.5934 2.96%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6235 2.96%
161128 易标普信息科技人民币 2.6332 2.96%
700003 平安大华策略先锋混合 5.3580 2.96%
000458 英大领先回报发起式 1.4307 2.95%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.6813 2.95%
014836 汇添富盈安灵活配置混合C 1.9200 2.95%
007355 汇添富科技创新混合A 1.8858 2.94%
007356 汇添富科技创新混合C 1.8394 2.94%
009023 鹏华稳健回报混合 1.1552 2.94%
014837 汇添富盈安灵活配置混合D 1.9250 2.94%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.5189 2.93%
006038 大成景恒混合C 2.0040 2.93%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8070 2.93%
161116 易方达黄金主题 0.8090 2.93%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.4455 2.92%
004677 博时战略新兴产业混合 1.6580 2.92%
007578 宝盈新锐混合C 3.0700 2.92%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3077 2.91%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4265 2.91%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4195 2.91%
090019 大成景恒保本混合 1.9790 2.91%
001513 易方达信息产业混合 2.3850 2.89%